2023-10-07 10:31:58
隔夜回顾
美国国会在周末达成了一项为期45天的短期支出法案，使得政府可以继续运作到11月17日，这在最后关头化解了政府停摆的风险。
与此同时，美国9月制造业PMI反弹至49好于预期，美债收益率继续刷新着十几年来的新高，帮助已经连续11周上涨的美元指数站上107！利率市场显示11月加息的概率升至30%。隔夜鲍威尔重申了稳定物价的决心。
美国三大股指本周开局涨跌不一。已经跌破200天均线的道琼斯延续下行，但标普500和纳斯达克小幅收涨。值得注意的是，追踪小盘股的罗素2000指数今年累计已经由涨转跌。通常来讲，小盘股能更好的反应美国经济现状。
大宗商品感受到强势美元的压力。黄金连续六天下跌收于1828，且50和200天均线形成死叉。白银重挫5.1%至21美元附近。WTI原油连续第三天高位回落跌破88美元。OPEC本周三将公布最新的产能决定，预计减产计划将延续。
非美货币无一幸免。欧元和英镑分别刷新半年新低，美/日无限接近150关口。商品货币跌幅更深，其中纽元重挫1.6%。
澳元再次跌至今年低点0.6331附近。本周二连续第四次暂停加息后汇价再度刷新年内新低。
消息面，世界银行下调了中国明年经济成长预测至4.4%，4月时为4.8%，但维持今年增速5.1%的预期不变。上周末的数据显示，中国9月PMI6个月以来首次回到50上方。
XAUUSD
金价在跌破1900之后加速下行，下方关注1800-1810区域的关键支撑，这里是通道下轨以及2月低点的重叠区域。虽然RSI指标的严重超卖暗示反弹可能临近，但在美元走势反转之前黄金很难改变当前的弱势。
USDJPY
日本10年期国债收益率升至10年以来最高的0.78%，日本央行宣布周三将加量购买5-10年期限的国债以限制利率的快速升高。在7月的会议上，央行将该收益率的上限由0.5%放宽至1%。
但其近期涨幅和美债收益率相比还是略显寒酸，美日利差升至11月以来最高的3.9%，因此汇价冲击150整数关口应该只是时间问题。不过央行出手干预的可能性也相应升高。
美/日一周隐含波动率小幅升至7.86%，暗示汇价一周的潜在波动范围为147.674-150.994。
