2014-11-03 20:15:25
宏观纵览
澳元和纽元双双大跌澳元和纽元亚洲开盘时分别跳空低开约0.50%和0.20%低。10月份，官方公布的全国制造业采购经理人指数（PMI）从9月份的51.1跌至50.8，低于预期的维持不变。
美国经济相对强劲刺激美元走强，亚洲盘口兑主要货币仍维持涨势。基于美元的整体情绪和基本面强劲，我仍然看多美元的长期前景。
今日经济指标：周一是欧洲的PMI终值日。首先，多个欧洲国家包括英国将公布10月份的制造业PMI，欧元区整体则公布终值。和往常一样，法国、德国和欧元区的终值估计和初值一致。英国的制造业PMI估计从51.6轻微跌至51.4。
加拿大公布加拿大皇家银行10月份的制造业PMI，目前没有预测数字。
美国公布10月份Markit制造业PMI终值和供应管理协会（ISM）的制造业指数。
今天欧洲央行和美联储分别有两位官员发表讲话。欧洲央行管理委员会成员CarlosCosta、欧洲央行管理委员会成员EwaldNowotny以及芝加哥联储主席CharlesEvans、达拉斯联储主席RichardFisher。
展望本周，多家央行将召开政策会议。周四的焦点是欧洲央行的政策会议。欧洲央行已经暗示可能需要评估最近几个月推出的刺激措施的影响，尤其是在区内CPI的第一次估计值显示通胀放缓后。
周二，预期澳大利亚储备银行将维持利率不变。在上一次的会议中，央行对汇率的担心似乎较以往有所减弱，因为澳元兑美元维持在0.8800附近不变。此次是否维持取态则有待观察。我们还将留意央行是否在以往价格"仍然高于基本面的多数估计"以外增加任何新意。估计新西兰第3季度的失业率小幅下滑，而参与率料将增加，平均时薪也将上调。劳动力市场的数据稳健将为纽元带来支持。
周三，周一公布制造业PMI初值的国家将进一步公布终值。美国公布ADP就业报告，两天后将公布非农就业数据。预计ADP报告显示10月份的新增职位将较9月份有所增加。
周四，日本央行公布10月6日-7日的会议纪要。然而，这些并非最新的会议纪要，且鉴于周五宣布进一步的刺激措施，影响可能十分有限。除了欧洲央行，英国央行也将举行政策利率会议。由于英国央行不大可能调整政策，因此对市场的影响和往常一样较为轻微。但可以留意11月12日公布的会议纪要。
周五的焦点是美国10月份的非农就业数据。市场一致预测是23.5万，低于9月份的意外增长24.8万。与此同时，美国10月份的失业率预计维持在5.9%不变，而平均时薪的年同比增长料将小幅增加。就业数据强劲，印证联邦公开市场委员会（FOMC）表示劳动力利用率不足的情况"逐步消失"的报告。加拿大也将公布10月份的失业率，预计就业的净变动将再次转为负面。
欧元/美元跌破1.2500
欧元/美元周五继续大跌，试探并跌穿心理整数关口1.2500，即2012年7月-2014年5月主要上涨区间76.4%的回撤线。今天在亚洲盘口，价格在1.2435(S1)获得支撑。若跌破防线，则可锁定下一个支持位1.2400(S2)。我认为，跌破此支持位，将预示着进一步的跌幅，锁定1.2300(S3)的区间，即2012年8月20日的最低点。整体而言，跌破1.2500(R1)的关键水平，证实日线图的低点下移，预示长期跌势延续。
支持位：1.2435(S1)、1.2400(S2)、1.2300(S3)阻力位：1.2500(R1)、1.2635(R2)、1.2700(R3)美元/日元突破心理关口110.00
美元/日元在日本央行扩大其货币刺激措施后大涨，突破心理关口110.00。价格今天跳空高开，证实短期走势仍然利好。我认为，牛市可能持续维持涨势，可看住2007年12月份的高点114.60(R1)。日线图显示，价格突破110.00(S3)证实高点上移，美元/日元的整体走势向上。此外，日图MACD从零线下方小幅反弹，转为正面并向上突破信号线，而14天RSI突破70并继续上涨。这证实我看多的观点，未来可能进一步上行。
支持位：112.25(S1)、110.70(S2)、110.00(S3)阻力位：114.60(R1)、115.00(R2)、116.00(R3)英镑/美元进入盘整
英镑/美元进入整固，落在支撑关口1.5950(S1)附近。若向下突破该位置，则可看住10月15日的低点1.5875(S2)。然而，考虑到动力指标的表现，我认为短期走势会横盘整理。RSI在30关口获得支撑后上涨，而MACD虽然为负，但显示触底迹象，并可能很快上穿信号线。至于整体的趋势，我仍然认为只要价格落在80天指数移动均线下方，走势依然利空。若价格向下突破1.5875，则可进一步佐证跌势。之后，日线图低点下移，并继续锁定阻力位变支撑位的1.5720(S3)，即2013年8月21日的高点。此外，日图震荡指标与价格走势之间仍然存在正背离。这也证实，需要等待价格跌破1.5875(S2)，才预示下跌行情延续。
支持位：1.5950(S1)、1.5875(S2)、1.5720(S3)阻力位：1.6000(R1)、1.6200(R2)、1.6340(R3)黄金破强支撑1180
黄金周五继续下跌，试探向下突破1180(R1)的关键区间。值得注意的是，黄金价格上一次跌落到该水平以下是在2010年7月。然而，价格在1160(S1)的上方获得支撑，该位置与2008年10月-2011年9月上涨区间61.8%的回撤线重叠。我认为，价格跌破1180(R1)增加进一步下行的几率。若坚定突破1160(S1)的关口，则可能继续下跌，锁定2010年4月19日的低点1125(S2)。日图的动力指标也证实如此。14天RSI跌破30并继续下滑，而MACD仍然落在零线和信号线下方，证实近期的跌势强劲。然而，4小时图显示RSI处于超卖区间，近期有望向上突破30的关口。所以，在空方再次控盘之前留意可能会有一波向上的修正行情。
支持位：1160(S1)、1125(S2)、1100(S3)
阻力位：1180(R1)、1205(R2)、1222(R3)
WTI依然缺乏方向
WTI周五下跌，但在79.40(S2)上方位置获得支撑。只要WTI价格保持在该支撑关口和阻力位83.50(R1)之间，我将维持中立取态。若价格向下突破79.40(S2)，则再次证实趋势向下。另一方面，若向上突破83.50(R1)，则短期前景转为乐观。总的看来，尽管整体趋势向下，但14天RSI仍然高于30，而日图MACD尽管低于零但高于信号线。综合动力指标的表现，我将保持中立，至少目前如此。
支持位：80.00(S1)、79.40(S2)、79.00(S3)
阻力位：83.50(R1)、85.00(R2)、86.30(R3)
IronFX
