2014-07-23 16:12:18
昨日回顾
昨日现货金价于1313.00美元开盘，全日最高价位水平1314.70美元，全日最低价位水平1301.10美元，全日波幅达13.60美元，收盘于1305.60美元，全日下跌7.40美元。
昨日现货银开盘20.93美元，全日最高价位水平21.05美元，全日最低价位水平20.72美元，全日波幅达0.33美元，收盘于20.93美元，全日无升跌。
基本分析
周二美元指数走强，除澳元外，非美货币普遍对美元下跌。澳元/美元昨日盘中一度冲破0.94整数关口，但随后时段逐步回落。欧元/美元跌至八个月低点，收盘跌落1.3500关键支撑位，同时欧元/日元也触及五个半月低点。美国10年期国债收益率下行1个基点，收于2.47%。8月份交割的纽约黄金期货价格下跌0.6%，收于1306.1美元。8月份交割的WTI轻质原油期货价格报收于每桶104.42美元，下跌0.2%。
国际现货黄金周二(7月22日)欧洲时段盘初一度触及日内1301.40美元/盎司低位，美国6月CPI数据公布后迅速拉升逾10美元。然而，之后公布的美国6月成屋销售升至8个月高位，推动美元及美股进一步走强，金价随即回吐所有涨幅，纽约时段基本在1308美元附近企稳。此外，日内由马航客机坠毁导致的乌克兰紧张局势也开始放缓，令金价承压。
日本政府小幅下调当前财年的经济增长预估，因出口疲弱和 4 月销售税上调后需求走低，不过与日本央行的预估大致相同。日本政府现预计 2014/15 财年实质国内生产总值(GDP)增速为1.2%，低于今年稍早预估的 1.4%。据日本内阁府预估，下一财年经济增速料升至 1.4%。内阁府还预计，2014/15 财年包括食品和能源在内的整体 CPI 预计增长1.2%，2015/16 财年将增长 1.8%。CPI 预估未计入消费税上调影响。日本央行认为消费者物价指数将在量化宽松政策推动下不断攀升，内阁府成员对此并未持反对意见，表明日本政府和央行的经济预估间分歧不大。
英皇金融集团：高级业务经理蔡若瑜指出，周二万众瞩目的美国6月CPI数据已揭晓，从数据上看，由于汽油价格攀升至今年以来的高位，6月通胀持稳于2012年10月以来的最高水平。但鉴于目前汽油价格已经回落，进一步支撑此前美联储主席耶伦(Janet Yellen)的观点，即物价上涨只是一个临时现象。美国劳工统计局(BLS)周二(7月22日)公布数据显示，美国6月季调后消费者物价指数(CPI)年率同比增长2.1%，与5月持平，创2012年10月以来最快增速。然而，从月率上看，美国6月季调后CPI环比上涨0.3%，而2月时仅为0.1%，这或许说明美国实际上也正面临通胀上行压力。美联储的通胀目标为2%。
更多的美国通胀走升迹象可能被视为美元的积极信号。如果通胀持续走高，那将对美联储主席耶伦的鸽派立场构成挑战。耶伦此前声称，通胀率上扬是短暂现象。而美联储和欧洲央行之间的政策分歧也将愈加明显。另一方面，稍晚公布的美国6月成屋销售攀升至八个月以来的高位，表明世界第一大经济体的房地产活动改善的迹象愈加明显。全美地产经纪商协会(NAR)周三(7月22日)公布的数据显示，美国6月NAR季调后成屋销售升至501万户，预期497万户，前值修正为491万户。
两项数据的遥相呼应，当然也引发了全球金融市场的短暂波动。黄金市场方面，金价在CPI公布后走高，美元指数短暂下滑。但随后金价受房屋数据的打压回落，美元重新反弹，美/日汇价持续走强，幷突破101.50一线；标普500指数迅速刷新历史高位。下周四，美联储将举行为期两天的货币政策会议，届时市场将斟酌美联储货币政策决议。而就在上周，耶伦发出了一个强烈的信号，表明尽管近期就业市场表现强劲，失业率降至6.1%的近六年以来最低水平，但美联储仍然相信美国经济需要扶助。
乌克兰局势略有缓和，但地政风险仍主导市场，马来西亚总理纳吉布(Datuk Seri Najib Razak)周一与乌克兰亲俄分裂份子达成协议后，马航坠毁客机近300名遇难者的大部分遗体和遗骸由一辆火车隔夜运离事发地点。据外媒记者目击，乌克兰东部分裂势力领袖在顿涅茨克已将马航坠毁客机的黑匣子交给马来西亚专家。马航客机上周五在乌克兰东部坠毁，坠机地点为亲俄分裂份子控制。
欧盟国家外长周二讨论进一步的惩罚措施，但预计欧盟至多就是加快实施上周坠机事件前已原则上同意的针对个人及企业的制裁措施,幷不会出台更多的制裁。外交人士表示，考虑到遇难者中荷兰人居多，是否对俄罗斯经济中的整个行业实施更加严厉的制裁，基本上将取决于荷兰的态度。对俄制裁的严重程度至关重要，这可能影响到整个行业，最快9月或将付诸实际。
英皇金融集团：高级业务经理蔡若瑜还指出，中东地区方面，以巴战火周一(7月21日)仍在燃烧，以色列国防部宣称在当天的军事行动中击毙了10名巴勒斯坦激进分子。尽管此前，联合安理会呼吁交战双方立即停火，以色列飞机和坦克仍在加沙展开了大规模的军事行动。据统计，以色列的军事行动迄今已造成巴勒斯坦方面484人死亡，其中大部分是平民。以色列方面则有18名士兵丧生，此外还有数万名加沙居民无家可归。对于黄金方面，尽管目前乌克兰冲突出现些许降温迹象，但只要地缘政治风险存在，金价就能够企稳在1300美元附近。如果当前一些地政风险，如美国与俄罗斯，欧洲与乌克兰，中东冲突以及中国南海争端出现进一步的升级迹象，那么金价可能会突破向1350-1400美元。
全球最大的黄金ETF--SPDR Gold Trust截至7月22日黄金持仓量增加1.50吨，至804.84吨。全球最大的白银ETF--iShares Silver Trust截至7月22日的白银持仓量减少49.26吨，至9989.26吨。
入市策略：
本日波幅目标预测：
现货金：1300至1320美元。
现货银：20.40至21.40美元。
现货黄金：
计划一：在1300(美元)做多，止赚设在1320(美元)，止损设在1290(美元)。
计划二：在1320(美元)做空，止赚设在1300(美元)，止损设在1330(美元)。
现货白银：
计划一：20.40(美元)做多，止赚设在21.20(美元)，止损设在19.80(美元)。
