2015-11-10 14:51:49
昨日回顾
昨日现货金价于1089.70开盘，全日最高价位水平1095.20美元，全日最低价位水平1088.30美元，全日波幅达6.90美元，收盘于1090.50美元，全日上升0.80美元。
昨日现货银开14.73美元，全日最高价位水平14.79美元，全日最低价位水平14.44美元，全日波幅达0.35美元，收盘于14.50美元，全日下跌0.23美元。
基本分析
周一美国时段，汇市整体仍在延续亚欧时段的窄幅整理走势，一篮子美元指数仍守稳上周的巨大涨幅。早盘市场虽流传欧央行可能在12月会议上进一步下调存款利率的报道，但欧元/美元并未因此持续承压。只是日元兑美元小幅反弹，美股低开低至、全线收跌1%左右，令整体市场面临风险情绪再度恶化的隐忧。总体来看，近期在美联储10月会议发出加息信号、异常强劲的10月非农报告之后，整体市场面临的风险已经相当清晰：美联储极有可能在12月加息。目前联邦基金利率期货市场预期美联储12月加息的几率接近70%；从一定程度上看，这意味着利率市场对这一风险的准备已经比较充分了，若短期内美元难以进一步大涨、则投资者也不应感到奇怪。但以美股为代表的风险情绪呢？这可能再次成为影响汇市短期走势的重要因素。
英皇金融集团：高级业务经理林淑仪指出，时段内美联储委员埃文斯、罗森格伦相继发表讲话，对美联储12月加息风险均表态积极。众所周知的派代表、具有投票权的埃文斯表示，“等一等更好，但是不会对12月加息持异议”，就业报告提振了对经济前景的信心，幷认为美元走强是对美国经济有信心的一个信号。在上周五强劲的非农报告之后，埃文斯即表达了对该就业报告的认可，称“美联储已经暗示加息的条件或已成熟、12月份加息是绝对可能的”。埃文斯最近两次的讲话或表明，美联储在12月议息会议上做出加息决定时将不会遭遇什么重大阻力，尽管在此之前还有一份非农报告待公布。
罗森格伦时段内表示，12月可能是合适的加息时点；近期数据好转，反映出实体经济的切实改善，预期国内需求将继续支持美国经济、平抑国外需求疲弱带来的影响；随着经济的改善，金融稳定性应当受到更多的关注，商业地产表现出追逐收益率的迹象；只要经济增速继续高于趋势水平，就对通胀回升至2%目标水平有信心。罗森格伦还提到，缓慢的加息路径将令美联储有时间分析政策收紧的影响；提高短期利率，将令美联储有应对下一次危机的政策储备；未来某个时点，缩减资产负债表将是合适的。
国际现货黄金价格周一(11月9日)一度尝试攀升，空头在上周五大跌之后表现出疲态，多头趁机反攻。黄金价格欧市盘中一度站上1095美元。但日内美市盘初公布的美国10月就业市场状况指数再度将多头拉回现实。上周劳动力市场数据的良好表现在就业市场状况指数上得到延续。而美元指数也继续维持在高位。上周美联储官员发表的讲话中偏向鹰派的立场明显，加上美国10月非农就业表现优异，12月加息预期大幅升温。美国利率期货市场数据反映，美联储12月加息预期概率已经达到70%，这让黄金市场承受巨大下行压力。
本周美联储官员仍然会密集出场，尤其是周四美联储头三号人物耶伦、费希尔和杜德利都将会发表讲话，预计这三位美联储大腕仍然会保持偏向鹰派的言论。所以黄金本周的下行压力仍然不小。本应在周三公布的“恐怖数据”美国零售销售本周因为美国老兵纪念日被移至周五公布，该数据对于美元和黄金市场将会产生巨大影响。而在零售销售数据公布之前，黄金仍然会继续保持目前的水平幷随美元指数而动。
国内黄金市场近期价格大幅下跌，投资者因国际市场黄金购买情绪的跌落而纷纷撤离。上海现货黄金市场价格周一大幅下滑。中国尽管一直是黄金需求大国，但价格受到国际影响仍然很大。在美联储加息预期下，国际黄金有一定可能继续大幅下挫。这让国内投资者对于黄金仍然保持谨慎的态度。欧元近期面临欧洲央行12月可能调整货币刺激政策的压力。同时周一有消息称欧洲央行就12月继续降息或已达成一致。这对以欧元计价的黄金是一个利好。在美联储加息压力下，以美元计价的黄金难以翻身，但欧洲央行和日本央行仍在实施货币刺激政策，这让以欧元和日元计价的黄金多少为国际金价提供一些支撑作用。
国际现货黄金周一国际现货黄金周一(11月9日)亚欧盘中自上周五触及的三个月低点1085.50水平反弹，一度刷新日内高点1095.00美元/盎司。美国10月非农就业报告异常强劲，美联储12月加息概率大幅攀升，金价在数据公布后急速跳水逾20美元，触及三个月低点。国际现货黄金上周五个交易日全部收跌，因经济数据连连向好（10月ISM制造业PMI好于预期，非制造业PMI强劲反弹，9月贸易逆差收窄，ADP就业稳健，挑战者裁员下降，初请失业金人数维持低位，特别是10月非农就业震动市场），而美联储三巨头（耶伦，费希尔，杜德利）在周三同一天做出12月会加息的强烈暗示。
英皇金融集团：高级业务经理林淑仪又指出，因有消息称欧洲央行(ECB)管委就12月会议下调存款利率达成共识，欧元/美元闻讯自1.0775水平跌至1.0735，短线下跌近40点左右。路透援引四名欧洲央行管委会成员称，欧洲央行内部正在就12月会议下调存款利率达成共识；部分委员认为降息幅度应大于当前市场预期10个基点。消息传开后，欧元/美元扩大跌势至1.0735，美元指数则99.18，汇市整体表现相对冷静。欧洲央行日内宣布将为扩大宽松规模做好技术性准备，从而应对进一步扩大当前每月600亿欧元资产购买规模的计划。欧洲央行表示，在做好技术性准备后，欧洲央行可购买的证券份额将从此前的25%提升至33%。
欧元和黄金近期同为避险资产的选择，在面对美元涨跌上，二者基本是难兄难弟。但欧洲央行横空出世再次扩大QE规模的担忧让欧元出现下行压力。这使欧元相对黄金可能失去一些竞争实力。对黄金多少能够构成一些支撑。美联储三巨头周三发言一举扭转了市场的加息预期，而非农就业报告直到周五才出炉。但在此之前，期货市场已经做出了反应，美国商品期货交易委员会（CFTC）周五（11月6日）公布的报告显示，截至周二(11月3日)一周，对冲基金和基金经理减持Comex黄金和白银期货及期权净多头头寸，之前一周白银期货及期权净多头头寸触及有史以来最高位。
全球最大的黄金ETF--SPDR Gold Trust 截至11月9日黄金持仓量减持2.98吨，至666.11吨。全球最大的白银ETF--iShares Silver Trust 截至11月9日的白银持仓量持平，至9756.57吨。
入市策略：
本日波幅目标预测：
现货金：1086至1106美元。
现货银：14.30至15.30美元。
现货黄金：
计划一：在1086(美元)做多，止赚设在1106(美元)，止损设在1076(美元)。
计划二：在1106(美元)做空，止赚设在1086(美元)，止损设在1116(美元)。
现货白银：
计划一：14.30(美元)做多，止赚设在15.30(美元)，止损设在13.70(美元)。
