2013-04-08 16:25:14
基本面
1，美国：上周五(4月5日)发布的数据显示，美国3月份非农就业人数相比2月份仅增加8.8万人，大大低于此前各界所预期的20万人。然而，由于就业参与率的下降，当月失业率仍然继续下降至7.6%，创下四年多来的最低值。
2，欧债危机：葡萄牙总理科埃略(PedroPassosCoelho)上周六(4月6日)召开了紧急内阁会议，以商讨如何才能继续遵照此前与国际债权人所达成的协议，从而继续获得总额780亿欧元的援助款。此前，葡萄牙宪法法院于上周五(4月5日)将本年度预算案中的部分条款判定为违宪，使得该国在实现财政减赤目标上遭遇了更大的困难。
而今年2月底的意大利大选结束至今已经有六个星期，该国新政府却仍未组建成功。由于该国左右两大传统政治阵营之间历史积怨过深，且政见差距过大，如去年的希腊那样组建起“左右共治”的大政府已经变得不可能，而在组阁过程中有着决定性话语权的议会第三大党派“五星运动”却又始终拒绝参与任何联合政府，这使得该国的政治僵局距离最终的化解更加遥遥无期。
3，国际原油：布伦特原油期货在震荡交投中一度跌至104美元/桶下方并收于八个月低点，美国原油期货连跌五日并回吐了此前一周多以来的全部涨幅，因美国非农就业报告差劲，重新点燃了对全球最大石油消费国需求前景的担忧。芝加哥iitrader.com LLC的开创者和资深市场策略师RichardIlczyszyn表示，交易商对石油需求的乐观情绪要远远低于今年初。他说道，“第一季度市场情绪乐观，因此油价总是处于良好上涨趋势。”纽交所5月原油期货下跌0.56美元至92.70美元，跌幅0.6%，创两周以来最低水平，整周累计下跌4.7%；布伦特原油期货下跌2.09美元至104.25美元，跌幅2%，整周累计下跌5.2%，为去年6月以来的最大单周跌幅。
4，地缘政治：朝韩危机，如果朝鲜继续这样强硬下去，美国为首的联合国很可能先发制人，也就是说危机向局部战争爆发的可能性会很大。如果朝鲜再演50年朝鲜战争先动手那一幕，必定会招来全世界的合理攻击。目前双方进入口水的心理战术，这一事件目前还没有对金融市场产生影响，朝鲜军方宣布作战方案已经获批，随时都可能爆发战争。但如果战争一旦爆发，交战双方首先是朝鲜对韩国和美国，对黄金是超级大的利好，即使剑拔弩张之后，没有交火，对黄金也没有利空，因为本来就还没有因此事上涨。
5，ETF持仓量：周一(4月8日)监测的黄金ETFs数据显示，截至上周五(4月5日)，全球主要黄金ETFs持仓总量约为1,759.92吨，较上一交易日小幅减少1.38吨。黄金ETF-SPDRGoldTrust黄金持仓量微幅减少0.91吨，至1205.31吨。SilverTrust白银持有量大幅减持180.30吨，至10,497.59吨，当日白银持有总价值约为91.02亿美元。
总之，前段时间美国数据整体利好，美元指数整体偏强，但上周五公布的美国非农就业人数令市场大跌眼镜，从货币政策角度看，美国3月份就业增速趋缓的状况，或使得美联储有更大的信念将其当前大规模收购证券资产，以促进经济增长的措施继续延续下去。此前两个月间，由于就业形势出现了全面喜人的征兆，坊间曾一度热议美联储量化宽松(QE)措施的“退出”前景，部分人士甚至曾认为QE的规模自今年夏季起就该逐步减小，但从目前情况看，短期退出或减少量化宽松的货币政策对美国来说都是不明智的；另外，欧债危机的扑朔迷离，加上近期韩朝问题的愈演愈烈，都可能会提高金银等贵金属的避险属性，进而对近期的金银走势构成提振；而机构在持仓方面的小幅减仓，也说明在整体趋势偏空的情况下，机构尽量保持谨慎态度。
技术面
美元指数：美元指数上周整体先扬后抑，周线收于一带上线引线的中阴线，从收线情况看，整体仍然受到上方83一线的阻力，现房短期受到5周均线的支撑，自在79一线形成双底形态上涨以来，美元指数已经连续上涨了10周，中期趋势已经逐渐偏向多头，但是从上周首先情况看，本周可能会出现上方遇阻回调的可能，下方的主要支撑在82一线；日线上看，上周五美元指数日线收于一中阴线，整体收盘已经位于10日均线之下，今日美元指数可能会出现惯性下跌的走势，测试下方关键支撑82.40一线，而82.40也是美元指数从79到上周高点83.46的斐波那契0.236的回调位，所以从走势上看，美元指数可能会有一定的回调，今日主要关注上方阻力83，下方关键支撑82.40。
国际原油：我们在分析贵金属市场时往往要结合CRB商品指数来分析，因为CRB商品指数和贵金属走势的相关度及其密切，而 原油占了CRB商品指数50%的比重，而从上周的国际原油走势来看，周线小幅收阴，整体仍然位于周线的均线之间纠结，整体的趋势仍然偏弱；而日线上看近期国际原油在98一线筑顶下跌以来，目前整体处于空头趋势之中，每一次反弹都将给投资者带来一定的做空机会，而经过连续几个交易日的下跌之后，目前国际原油整体将迎来短期的反弹走势，在整体的空头趋势中，短期的反弹都是为了更好的下跌，座椅反弹力度可能有限，在相对高位不要盲目追多，今日主要关注阻力在95一线，下方关键支撑在91.40。
黄金：上周黄金再次创出近期新低，测试低点1540一线，同时也很接近前期1530附近的底部平台附近，之后受到美国数据影响出现先抑后扬的走势，收盘位于1580之上，但是整体仍然位于周线的均线之下运行，上方的关键阻力在1591一线，是5周均线的阻力，在周线没有出现明显的信号之前，黄金的整体趋势仍然偏空，从形态上看，本周黄金将会面临时间和空间上的拐点，时间上看，本周是黄金在2012年在1796附近开始下跌的第28周，在时间上符合江恩理论中的时间周期，在这种情况下可能会有短期的反弹或反转行情，同时从空间上看，上周黄金测试了下方的底部支撑1540一线开始反弹，在空间上，黄金整体在1530-1540区间连续测试了4次此支撑区间，所以短期的反弹可能是因为下方买盘的强劲所造成的，但反弹非反转，整体趋势仍然偏空，所以操作上仍以空为主，多为辅，今日主要关注上方阻力在1591，下方支撑在1571和1560。
白银：上周国际白银也出现探底回升走势，上周白银跌破28整数关口的支撑，行情加速下跌，最低至26.60一线，在接近前面的关键支撑26一线后开始反弹，目前运行于27.30附近，周线的均线整体向下发散，白银自2月23日跌破08年以来所形成的上升趋势线的支撑后，便整体位于上升趋势线附近徘徊，多头反弹力度小，久盘空头蓄力下跌，目前的上方关键阻力在28和29.30附近，下方的关键支撑在26一线；日线图上，上周四日线收于一小十字星，短期构成底部反弹信号，上周五惯性上涨，日线收于一中阳线，收盘整体位于5日均线之上，从形态上看，本周前半段时间可能会出现小幅反弹，行情不会出现大幅波动，而由于整体趋势偏空，反弹力度较弱的同时也是上方空头蓄力下跌的开始，所以在不能确定反弹或反转的情况下，整体趋势是偏空的，尽量保持顺势操作，以逢高做空为主，任何一种在不符合市场规律的前提下的盲目抓市场的底部的行为都是不可取的，除非市场给出我们比较明显的信号，而目前的底部信号智能确定是短期空头动能减弱，可能会有反弹，但并不是中期的反转信号，就目前的走势看，如果要确定中期的反转信号，除非周线收阳，同时白银站上29.30，否则都可以理解成是空头趋势中的反弹，反弹受阻即可做空，低位可以 尝试多单，今日白盘主要关注上方阻力在27.48和27.68，下方支撑在27.10(5日均线附近)，和27.00整数关口。
今日关注数据
16:30 欧元区4月Sentix投资者信心指数 中 -10.6
18:00 德国2月工业生产月率 低 0.0%
18:00 德国2月工业生产年率 中 -1.3%
今日关注支撑阻力
白银
第一支撑5450 第二支撑5400
第一阻力5530 第二阻力5580
今日白银操作策略
1，价格到5450-5470多单，止损5400，目标5520-5560
2，价格到5540-5560空单，止损5630，目标5500-5450
3，行情加速突破5560，空单可以在5600附近加仓，加仓单止损设置在5650，目标看5540-5450
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