2021-06-08 17:10:31
澳元/美元基本面综述：
截至上周五晚，美联储（FED）进入缄默期。这是美联储自己施加的在利率决议（下一次决议是6月17日周四）之前的静默期，以防美联储或其成员在无意间透露相关信号从而引发金融系统的波动。话虽如此，在一个极度依赖于超额刺激以至于出现道德风险的同时又不不断寻求确保资金在可预见的未来将继续注入的世界里，静默可能遭到破坏。上周，部分美联储成员的言论似乎致力于使市场参与者及美国人适应将潜在的对缩减购债（taper）的讨论作为正常化极端的货币政策的第一步。当财政部长耶伦（Janet Yellen）在周末接受采访时表示随着财政支出的增加，通胀可能继续上升，利率温和走高对美国经济可能是好的。笔者相信美联储主席鲍威尔（Jerome Powell）传递类似基调的可能性极大。即便如此，市场似乎也不大可能从表面上接受这些评论。尽管美国10年期国债收益率高开、创下自2016年11月以来最大的跳空高开幅度，但市场迅速收窄这一间距。此外，大宗商品价格也在加息预期升高后苦苦挣扎着温和走高。
从加息预期上升的典型受益者即联邦基金期货的银行收益率预期和美元自身却陷入了困境。继周五的就业报告后，美元遭遇了严重的冲击，并且即便这一基本面的因素在过去的交易时段已经被消化掉了，但是美元的跌势却仍在持续。话虽如此，就美元的意图而言，技术面上依然存在争议。尽管美元指数已经回落至此前上破的通道上轨附近，但此前的阻力现在仍有可能会充当新的支撑，因为我们依然处于大幅的震荡区间内。美元指数依然有很大的可能继续整理，但是这种挣扎的强度在不同的资产中表现更甚。汇价现报0.7745，跌幅0.15%。
1.从季节性的角度而言，6月非常利好澳元/美元。从过去5年来看，6月是澳元/美元在一年中表现最好的月份，平均涨幅为1.81%；从过去10年来看，6月也是澳元/美元在一年中表现最好的月份，平均涨幅为1.23%。
2.大宗商品铁矿石价格持续下滑限制了汇价的反弹空间。时段内中国公布的一系列经济数据好坏参半，对市场的影响有限；
3.?市场急切等待周四公布的美国通胀率数据以寻求美联储货币政策路劲的最近信号。与此同时，澳元走势将继续取决于美元和风险趋势。此外，澳洲NAB企业调查亦未能为多头提供任何动力，而对墨尔本冠状病毒病的担忧继续打压澳元；
4.最新外汇零售客户投机情绪显示，澳元/美元空头占比超过64%占据“绝对空头”仓位；
5.德国商业银行表示，随着全球经济复苏，以及澳洲联储发现越来越难以证明超扩张性货币政策的合理性，澳元在中期内可能会走高，但收益将有限。德国商业银行分析师Antje Praefcke表示，“鉴于澳大利亚积极的经济前景，今年下半年澳大利亚货币政策正常化的预期应该会增加，这应该会给澳元带来推动力。不过澳元不太可能出现强劲升值，即使澳洲联储在7月份决定不推出另一个购债计划，从而表明它迈出了脱离宽松政策的第一步。”
澳元/美元技术面综述：
澳元/美元在过去2-3个交易日中从0.7650大幅上涨。该货币对的进一步升势可能会被限制在0.78，如果无法攻克，中短期内澳元/美元可能会在0.78-0.7650区间内波动。
1.澳元昨日震荡上行，日线小幅收涨，录得一小阳；
2.美元指数在上周五表现疲软的非农就业报告影响发酵的打压下持续下滑是支撑澳元攀升的主要原因；
3.H4周期MACD显示多头状态，红柱扩张限制；RSI指标显示空头状态，动能趋强；BOLL开口向下，技术面显示BOLL中轨对汇价有支撑作用；
4.日线图MACD显示空头状态，绿柱扩张限制；RSI指标显示多头状态，动能趋弱； BOLL开口向下，技术面显示BOLL中轨对汇价有支撑作用。
亚汇网观点:
1.澳元/美元昨日继续上升并测试0.7765水平，值得注意的是，随机指标目前开始传递明显的负面信号，这支撑澳元/美元继续看空趋势的可能性，下一目标位于0.7615；
2.只要澳元/美元保持在0.7765下方，那么我们的看空观点仍将有效。预计今日澳元/美元交投将位于支撑位0.7670以及阻力位0.7765之间。今日对于澳元/美元的预期趋势为看空；
3.投资建议：关注0.7800附近的压力情况，下方支撑在0.7700附近。（ 亚汇网编辑：竣生）
