2021-06-23 17:39:50
澳元/美元基本面综述：
因美联储主席鲍威尔告诉国会，货币当局不会先发制人加息；资源相关货币是G-10货币中最大的赢家。此前美联储主席鲍威尔重申美联储推动就业市场“全面和包容”复苏的目标，并表示不会仅仅因为担心即将到来的通胀而过快加息。鲍威尔在美国众议院一个小组举行的听证会上表示，我们不会因为担心可能出现通胀而提前升息，我们将等待实际通胀或其他失衡的证据。
渣打银行驻纽约的G-10外汇研究全球主管Steven Englander说，鲍威尔对通胀暂时性的强调，表明对持续通胀飙升的担忧较轻，并缓解了对美联储正在快速推进正常化的担忧，对美联储更强反应的预期此前支撑了美元。
此前，纽约联储主席John Williams表示，美联储刚开始就缩减购债计划展开辩论，离有关加息的讨论还相当遥远。在上周FED释放一系列鹰派声明后，一众美联储官员纷纷表达了自己观点，而事实证明美联储内部仍就何时Taper存在分歧，因而美元指数的升幅受限，
毫无疑问的是，美联储的收紧政策的时间点与通胀水平存在紧密的联系，与过去几个月前美联储对通胀上升判断为“暂时性”的略有不同，目前美联储似乎肯定了通胀正在走高，这在一定程度上缓和了美联储收紧政策压力，而在资金流动性仍旧充裕的情况下，市场风险情绪保持高涨，美股、原油等风险资产维持前期强势表现。
总结而言，大宗商品价格在经历大幅调整后短期内存在反抽机会，但在更长周期来看，有关通胀是否持续上行以及美联储对通胀的容忍程度仍需更多时间观察。短期内市场或再度转入迷茫阶段，而美国劳动力市场的相关数据料将为后市走势提供线索。
不过，澳洲央行可能会在下一次7月6日的利率决议上制定退出策略，因为官员们在9月份完成第二次政府债券购买计划的1000亿澳元的债券购买后，或考虑未来的债券购买规模，若届时官员们暗示货币政策即将改变，显露出更大的意愿撤出其紧急工具，那么这可能提振澳元/美元。汇价现报0.7564，涨幅0.14%。
1.根据IHS Markit的采购经理人指数数据，6月澳洲PMI初值显示出澳大利亚经济在服务业和制造业领域继续扩张。乐观的数据标志着澳洲经济连续第10个月出现扩张，尽管扩张速度不如前几个月那么强劲。制造业PMI指数从60.4跌至58.4，而服务业PMI指数也从58.0跌至56.0。尽管 JobKeeper工资补贴计划在今年早些时候已经结束，但劳动力市场状况仍然乐观，这与澳洲央行的就业前景一致。通胀指标在物价上涨数月后略有回落，这可能是由于大宗商品市场疲软所致。澳元延续隔夜上涨势头，在数据公布后几乎没有变化；
2.消息显示，智利基石Candelaria铜金矿的铜产量预期下降近14%，该公司将调整Candelaria露天矿场第10期的近期开采顺序，全年指引铜从15.5万吨降至15万吨。同时全球新能源政策将持续推动铜需求增长，预计铜价在未来1-2两个月总体有望维持反弹势头。大宗商品国际铜、铁矿石价格止跌反弹对商品货币澳元构成了一定的支撑；
3.在低利率、房价上涨的财富效应、强劲的劳动力市场和家庭储蓄激增的推动下，消费者支出预计将成为澳大利亚经济持续扩张的主要支柱。
4.最新外汇零售客户投机情绪显示，澳元/美元空头占比超过39%未占据“绝对空头”仓位；
5.澳洲央行助理行长Ellis发表讲话。市场参与者将密切关注其在讲话中关于劳动力市场及其与货币政策的关系的评论。根据澳大利亚统计局的数据，本周早些时候发布的一份工资报告显示，维多利亚州最近仍在封锁当中。根据多家投行的预测，澳洲央行将在2023年下半年左右开始加息，这可能时因为劳动力市场收紧的速度较此前的预期更加迅速。其中，澳洲联邦银行预计，澳洲央行将从2022年底开始采取行动，以使得货币政策正常化；CBA还预计2022年底的现金利率目标在0.5%，并在2023年达到峰值1.25%。
澳元/美元技术面综述：
在经历了上周的大幅下跌后，澳元/美元正在经历第三个日内上涨。然而，该货币对正在面临重大考验，200日移动平均线徘徊在当前交易水平上方。MACD指标的疲软似乎正在缓和，这表明澳元/美元的看跌压力有所缓解。此外，关键移动均线与头肩形态的颈线十分接近，使得该水平附近可能构成阻力。
1.澳元昨日震荡上行，日线小幅收涨，录得一小阳；
2.时段内市场瞩目的美联储主席鲍威尔发表的鸽派言论打压美元指数走软的同时是支撑澳元走高的主要原因;
3.H4周期MACD显示多头状态，红柱扩张；RSI指标显示多头状态，动能趋弱；BOLL开口走平，技术面显示BOLL上轨对汇价有压制作用；
4.日线图MACD显示空头状态，绿柱扩张限制；RSI指标显示多头状态，动能趋强； BOLL开口向下，技术面显示BOLL下轨对汇价有支撑作用。
亚汇网观点:
1.澳大利亚最新公布的PMI初值数据较5月有所下降，但仍显示处经济正在扩张；澳洲央行助理行长Ellis就货币政策发表讲话；澳元/美元在大幅下跌后反弹，至200日移动均线附近；
2.澳元/美元在0.7500找到坚固支撑，未能跌破这一水平，这暗示该货币对日内有望进一步看涨，并测试主要目标0.7615。预测澳元/美元未来几个交易日呈看涨倾向。假如澳元/美元突破0.7545，这将帮助推动该货币对实现上述看涨目标；另一方面，若跌破0.7500，这将止住预期中的升势，并导致该货币对再度下跌；
3.投资建议：关注0.7650附近的压力情况，下方支撑在0.7450附近。（ 亚汇网编辑：竣生）
