2021-10-19 16:54:24
澳元/美元基本面综述：
全球通胀担忧氛围持续高涨，投资市场纷纷采取行动因应通胀，而美元避风港则短暂被抛弃。除美国经济数据外，中国国家统计局公布，中国第三季国内生产总值按年增长4.9%，低于市场预期增长5%。今年首三季增长9.8%，两年平均增长5.2%。前三季度，规模以上工业增加值按年增长11.8%，低于市场预期增长12.2%。全国固定资产投资39.78万亿元，按年增长7.3%，低于市场预期升7.8%。社会消费品零售总额31.81万亿元，按年增长16.4%。
目前供应中断正在加剧市场对高通膨的隐忧，Action Economics全球货币分析总经理Ronald Simpson表示，尽管美联储可能提前采取行动将有利美元后市，但在全球央行为应对通胀而纷纷采取更积极作为的前景下，同时会为美元带来压力。
前日出现双向波动后，澳元/美元周二出现新一轮上涨，目前似乎是要延续近三周的看涨趋势。美债收益率回落，且隔夜数据表明9月美国工业生产录得七个月内最大降幅。相应地，这一因素被视为提振澳元/美元的关键因素。
美国缺乏影响市场的重大经济事件，周二市场将关注美联储理事米歇尔·鲍曼预定将发布的讲话。这一事件与美债收益率、更全面市场风险情绪一起，料将会影响美元波动，并为澳元/美元带来一些交易机会。汇价现报0.7468，涨幅0.77%。
1.澳储行发布最新会议纪要称，澳储行对经济增长保持乐观。预计澳大利亚经济将在 2021 年 12 月复苏，并在 2022 年下半年恢复到新冠病毒大流行前的水平。澳储行董事会成员承认新冠病毒Delta变种疫情使得澳大利亚经济复苏出现中断。尽管预期澳大利亚经济将出现增长，但澳储行重申在通胀持稳于 2-3% 的目标区间之前，澳储行不会加息。
2.由于近期大宗商品价格普涨，被视为维持支撑与商品相关的货币澳元的又一个利好。也就是说，多种因素综合下来，可能会阻止看涨澳元/美元的投资者展开激进的押注，并阻止澳元/美元出现失去控制的反弹。美联储预期将维持鹰派、市场风险疲弱可能对风险货币澳元构成利空；
3.市场担忧中国经济增长前景，同样打压市场情绪。中国三季度国内生产总值(GDP) 年率下降 4.9%，低于期值 5.2%。尽管如此，由于大宗商品价格上涨，澳元维持在六周高位附近，大宗商品价格上涨对澳元/美元提供一些支撑。就目前而言，交易员正关注美国新屋开工和营建许可对市场情绪的影响；
4.最新外汇零售客户投机情绪显示，澳元/美元空头占比超过64%占据“绝对空头”仓位；
5.通胀上升快于预期可能使得全球经济复苏偏离轨道，并打压投资者情绪。周一公布的中国经济数据疲弱，进一步加大这一担忧情绪，中国三季度经济增长从 7.9% 大幅放缓至 4.9%。此外，越来越多的人接受美联储可能提前收紧的政策，可能有助于阻止美元下跌，并限制澳元/美元上涨。上周三公布的美联储会议纪要重申，美联储仍有望在今年年底前开始缩减其在新冠病毒大流行时期打出的大规模刺激措施。市场也可能已经开始消化 2022 年加息的可能性，以应对不断上升的通胀风险。尽管如此，澳元/美元似乎仍准备重测 9 月月线高位，即 0.7475-80 区域附近。
澳元/美元技术面综述：
澳元/美元前景看涨，有望升向0.7450，这是当前水平上方的短期阻力位。如果突破0.7450，澳元/美元有望进一步涨向0.75-0.76。需要密切关注0.7450附近的近期价格走势。
1.澳元昨日震荡整理，日线微幅收跌，录得一阴十字星；
2.美元指数走软对汇价构成了一定的打压外，市场的风险情绪转暖是支撑澳元反弹的重要因素；
3.H4周期MACD显示多头状态，红柱扩张；RSI指标显示多头状态，动能趋强；BOLL开口向上，技术面显示BOLL中轨对汇价有牵引作用；
4.日线图MACD显示多头状态，红柱扩张；RSI指标显示多头状态，动能趋强； BOLL开口向上，技术面显示BOLL上轨对汇价有牵引作用。
亚汇网观点:
1.一般而言，如果澳储行对通胀前景持鹰派，则市场认为加息概率将上升，这将利好澳元。澳元/美元多头重测阻力后，突破阻力，现在空头需要再次跌破 0.7410/0.7400，该水平应对趋势支撑以来的强劲看涨动能；
2.澳元/美元目前交投于温和看跌的100SMA紧上方，而技术指标处在超买指标附近，失去看涨动能。澳元/美元在9月月度高点0.7477面临强阻力，若澳元/美元突破阻力，将接近0.7600区域。另外，若澳元/美元跌破0.7330并跌至0.7200区域后澳元/美元转为看跌；
3.投资建议：关注0.7550附近的压力情况，下方支撑在0.7400附近。（ 亚汇网编辑：竣生）
