2021-10-26 17:11:52
澳元/美元基本面综述：
在美国国债收益率上升的推动下，美元周一的表现好于欧洲其他货币，但相对于风险敏感货币仍然疲软。在投资者为本周的重大事件做好准备之际，美元站稳了脚跟。在美国新屋销售和咨商会消费者信心指数公布之前，市场情绪仍相对乐观。
风险情绪:标准普尔500指数周一创下4572点的新高，周二早间，风险流继续主导金融市场，美国股指期货上涨0.2%至0.5%。周一，美国总统乔·拜登签署了一项命令，取消对中国、印度和许多欧洲国家的旅行限制。此外，据报道，民主党已接近达成一项价值1.5万亿-2万亿美元的支出法案。
令人担忧的是，冠状病毒病例再次上升。中国警告称，最新的冠状病毒疫情可能会进一步蔓延，俄罗斯周一报告了创纪录的37930例病例。
在上周未能突破1.7%之后，基准的10年期美国国债收益率在周一上涨超过1%，随后在1.65%附近持平，周二继续横盘移动。
近期债市持续走软的表现则更加凸显出市场的避险情绪。以美国为例，由于疫情反复，加上经济数据表现不佳，市场资金更多涌入避险资产美债，从而导致美债收益率持续走低。公司债券方面，澳大利亚的7-10年投资级别的公司债券收益率为2.61%。美国的7-10年公司债券收益率1.83%。传统的流动性资产类别表现出高度的波动性和不可预见性。目前澳大利亚的债券投资收益为仅为0.9%到0.5%。通过十年的资产配置交互式预测，澳大利亚的国债每年是1.2%的收益。澳洲股票的股息收益率接近历史低位；传统的流动性资产类别出现大幅度缩水，而且可能会有大幅度的波动；汇价现报0.7500，涨幅0.12%
1.近期澳元上涨反映了广泛风险情绪的反弹、强劲的出口和经济重新开放。市场的强硬态度可能对澳元有所帮助，但汇丰银行（HSBC）分析师认为，温和的澳大利亚储备银行(RBA)和更广泛的美元背景表明，澳元的上行趋势可能是不可持续的。许多利好因素可能已被消化，限制了澳元近期的进一步上涨。我们认为，更广泛的美元背景和澳大利亚央行的持续鸽派态度意味着澳元的上升趋势可能在较长期内是不可持续的；
2.随着经济反弹，对原油的需求不断上升，除此之外，全球天然气和煤炭的短缺也导致人们进一步转向石油。一些经济学家警告说，澳洲油价可能在圣诞节前达到2澳元，导致快递公司和运输公司的成本增加，并流向零售商和消费者。从汽油和家庭用品到圣诞玩具和住房贷款利率，随着2020年的超低价石油成为遥远的记忆，经济的每个部门都将受到影响；
3.据《悉尼晨锋报》报道，由于来自中国的外国投资急剧减少，澳洲将开始寻找新的海外投资者市场，其中包括与欧洲和日本企业合作开发mRNA疫苗以及清洁风能项目。据悉，澳洲外交事务与贸易部已经开始制定外国投资多元化的计划。澳洲与中国的关系已经下降到了数十年来的最差水平，澳洲政府已经开始转移出口市场；
4.最新外汇零售客户投机情绪显示，澳元/美元空头占比超过62%占据“绝对空头”仓位；
5.由于澳大利亚经济反弹的时间预计将早于预期，澳洲联储将提前收紧货币政策。此外，大多数商品的价格已经上涨，许多服务提供商已经开始重新开放。澳大利亚统计局(ABS)将公布第三季度的消费者通胀数据。如果数据比预期更高，市场将觉得有理由无视澳洲联储的谨慎态度，从而导致澳元兑美元上行趋势加速。
澳元/美元技术面综述：
澳元/美若突破200日移动均线，就有可能推动市场很在长期内继续走高。目前澳元/美下方在0.7460支撑力度较强，短线若任何回调不落于该水位之下，则上行仍可期。
1.澳元昨日震荡上行，日线小幅收高，录得一小阳；
2.大宗商品原油，国际铜等价格走高和市场的风险情绪转暖是支撑商品货币澳元走高的重要因素；
3.H4周期MACD显示空头状态，绿柱扩张限制；RSI指标显示多头状态，动能趋弱；BOLL开口走平，技术面显示BOLL中轨对汇价有支撑作用；
4.日线图MACD显示多头状态，红柱扩张限制；RSI指标显示多头状态，动能趋强； BOLL开口向上，技术面显示BOLL上轨对汇价有压制作用。
亚汇网观点:
1.澳元/美元已经从0.7450上升，并有测试0.7550的空间。考虑到市场正在消化澳洲联储预期加息的时间，澳元/美元交易员将等待更明确的因素来确定短期方向；
2.澳元/美元在 0.7470 之上，看涨，目标价位为 0.7510 ，然后为 0.7550 。在 0.7470 下，看空，目标价位定在 0.7450 ，然后为 0.7430；
3.投资建议：关注0.7550附近的压力情况，下方支撑在0.7400附近。（ 亚汇网编辑：竣生）
