2023-05-06 14:39:21
下周将公布一线通胀数据。德国将公布4月份消费者价格协调指数(HICP)的最终估计，此前估计为同比7.6%。周三，美国将公布4月份消费者价格指数(CPI)，预计将上涨4.4%，低于3月份的5%。与此相反，预计同期核心CPI将达到5.8%，高于此前的5.6%。美国还将公布4月份的生产者价格指数(PPI)，预计同比增长1.4%。最后，美国将于周五公布5月份密歇根消费者信心指数初值。
本周欧元兑美元基本面回顾
美国联邦储备委员会(Fed)公布货币政策后，美元周三跌幅最大。正如市场普遍预期的那样，美联储将利率上调25个基点至5.5.25%，并为暂停收紧政策打开了大门，因为它从附带的声明中删除了“委员会预计一些额外的政策收紧可能是合适的”的措辞。
央行转向了一种依赖数据的方法来确定未来的利率决策，并指出政策制定者准备在风险出现时适当调整货币政策立场。
但是，鲍威尔主席的发言倾向于“强硬”。他在新闻发布会一开始就说，美联储的重点是实现最大就业和2%的通胀率。此外，他指出，降息并不在考虑范围内，尽管市场参与者急于消化6月和7月按兵不动的立场，以及9月可能降息的情况。
关于劳动力市场，鲍威尔相当保守，他说劳动力市场仍然过于紧张，出现了一些温和的疲软迹象。他乐观地认为，美元可能继续走软，有助于避免经济衰退。软着陆并非不可能。
最后，鲍威尔指出，尽管金融市场很难相信他，但银行体系是健全和有弹性的。
周四，有传言称西联银行(Western Alliance Bank)正在考虑出售股份，导致该银行股价下跌逾50%，不过该银行主管部门后来予以否认。此外，在同意终止与道明银行的合并后，First Horizon的股价暴跌了40%，而另一家地区性银行PacWest Bank周四证实，它正在寻求融资。银行股周五收复部分失地，因市场担忧暂时降温。
欧洲央行(ECB)周四公布了货币政策，也符合市场预期，央行宣布加息25个基点。imf总裁拉加德(Christine Lagarde)表示，一些政策制定者倾向于加息50个基点，但很明显，银行体系的脆弱性使他们选择不采取最保守的立场。她还表示，欧洲银行体系稳健且具有韧性，并发表了一些强硬言论，但未能提振欧元。
欧洲央行的声明显示，“潜在的价格压力依然强劲”，“过去的加息正被强有力地传导到欧元区的融资和货币状况，而传导到实体经济的滞后程度和强度仍不确定。”
拉加德指出，保持不变的立场从未提上日程，鉴于通胀仍然过高，还有很多事情要做。到会议结束时，市场参与者纷纷认为至少还会有两到三次加息。
就业和获利回吐在短期内对美元有利
数据方面，值得一提的是，欧元区(欧盟)4月通胀初值高于预期。消费者价格协调指数(HICP)以7%的年化速度增长，高于之前的6.9%。此外，德国和欧盟3月份的零售额大幅萎缩，分别下降2.4%和1.2%。
最后，上周五，美国公布了4月份非农就业报告，进一步提振了美元，推动欧元兑美元跌破1.1000。全国新增就业岗位25.3万个，远好于预期的17.9万个。此外，失业率降至3.4%，而劳动力参与率上升至62.6%。最后，平均时薪环比增长0.5%，同比增长4.4%，高于市场预期。
受欧元多头获利回吐和美国国债收益率上升的影响，美元应声上扬。然而，股市的积极基调和央行未来行动的前景限制了短期内的涨幅。
下周欧元兑美元技术前景
欧元兑美元汇价连续第三周变化不大，整固发生在一年高点。周线图显示，该货币对继续失去势头，但与此同时，出现新的看跌趋势的可能性仍然不大。该货币对保持在看跌的100简单移动平均线(SMA)上方，目前在1.0910附近，而20移动平均线继续坚定地向北移动，远低于该水平。与此同时，动量指标趋于中线，目前处于中性水平，而相对强弱指数(RSI)指标仍然接近超买，并有适度的下行斜率。
该货币对可以在1.0940找到支撑，而在后者下方，下一个值得关注的相关水平是1.0830。进一步下跌似乎不太可能，尽管下一个支撑位是1.0745，即2022年年度暴跌的61.8%斐波那契回撤位。
在1.1100之前的1.1040区域可以找到阻力位。一旦后者被清除，接下来就是1.1160。
