2024-05-01 17:45:24
美联储将于今天晚些时候公布最新的货币政策决定，投资者的情绪并不乐观。这是可以理解的。美联储必须对通胀连续三个月飙升做出反应，并可能在今年的降息计划上后退一步。美联储甚至有可能降低2024年降息的预期；鉴于最新的经济数据，这是目前可以合理预期美联储发表的最温和的声明。
说到数据，昨天公布的数据支持了这样一种观点，即美联储的通胀之战不一定会继续朝着正确的方向前进。第一季度就业成本指数上升幅度超过预期。另一方面，消费者信心指数跌至100以下，这应该会导致支出放缓，从而帮助抑制通胀——这是我们还没有看到的。标准普尔500指数昨天下跌超过1.5%，是今年以来表现最差的，美国2年期国债收益率——最能跟踪美联储利率的押注——在美联储决定之前突破了5%的水平，美元也连续第四个月上涨。投资者今天将关注ADP、JOLTS和PMI数据，但这不会改变今年第一季度就业数据强劲和美国通胀明显上升的事实。美联储必须通过在更长时间内保持高利率来解决通胀问题。
Holly人工智能
如果说美联储鸽派在今年头几个月以眼泪收场，那么人工智能相关股票在第一季度就达到了非常高的预期。迄今为止，除特斯拉外，所有公布收益的Maginficent 7股票都超出了市场的高预期。其中，亚马逊表现最好，由于持续的人工智能需求，其AWS云平台与去年同期相比增长了17%，而由于Prime Video上的新广告，其广告服务同比增长了24%。
总而言之，亚马逊为人工智能拼图又添了一块，显示今年前三个月对人工智能的需求仍然强劲，但由于当前季度销售预测疲软，第一季度业绩的乐观情绪有所减弱，亚马逊股价在盘后交易中上涨了不到2%。所以也许——但只是也许——我们会看到人工智能的增长在第二季度趋于平稳，并引发一定的获利回吐科技股？
无论如何，亚马逊仍然是一个强大的人工智能公司。他们不仅直接受益于通过AWS部门进行的人工智能投资，而且人工智能还增强了公司的广告业务，以及自动化运营和物流。
欧元区走出衰退
欧元区以18个月来最快的速度增长，并在第一季度摆脱了衰退。德国、法国、意大利和西班牙的经济增长均超出预期。核心通胀在4月份也有所放缓，尽管放缓程度低于预期。昨天好于预期的经济增长和高于预期的通胀数据可能会给欧洲央行（ECB）的鸽派带来压力，但交易员们忙于消化美联储的预期，以至于昨天欧元区的小意外无法帮助欧元对抗美元不断增加的看涨压力。欧元兑美元下滑至1.0650，在今天联邦公开市场委员会的声明中，风险倾向于下行。
在能源方面，美国原油突破50日移动均线，跌至每桶82美元以下，此前最新的AI报告显示，上周美国石油库存增加了近500万桶。地缘政治紧张局势缓和的希望使看空者占据主导地位，而美联储降息预期的消退则威胁到再通胀的提振。这也解释了为什么我们昨天看到铜期货价格大幅下跌。回到石油上，石油多头的下一个自然目标位是80亿美元，这一水平覆盖了200日移动均线和今年以来上涨的38.2%斐波那契主要回撤位。
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