欧市盘前：美元小幅小跌暂稳113关口 美联储将继续加息步伐 日元年底时将升至150

  亚太市场行情走势分析

  1）亚太市场

  A股市场：三大股指震荡翻红，截至发稿，沪指涨约0.4%，深成指涨逾1%，创业板指涨超2%收复2300点；盘面上看，半导体、芯片、软件板块涨幅居前，保险、券商、地产、汽车、银行等板块拉升；5G概念、风电概念、储能、光伏概念等均上扬。

  港股市场：恒生科技指数跌2.96%报3170点，再创历史新低；国指跌1.87%报5608点。盘面上，大型科技股再度探底，哔哩哔哩跌逾6.5%创历史新低，百度、阿里、快手、美团跌逾4%，网易跌3%，腾讯跌2%跌破250港元关口；餐饮股、旅游股等大消费板块持续重挫，携程大跌9%，海底捞4日累跌超20%。

  亚太市场：日经225指数今天收盘报26396.83点，跌幅0.02%。韩国KOSPI指数10月12日（周三）收盘上涨10.40点，涨幅0.47%，报2202.47点。澳大利亚S&P/ASX200指数10月12日（周三）收盘上涨2.50点，涨幅0.04%，报6647.50点。

  主要货币走势分析

  美元指数：截止发稿，美元指数坚挺，现报113.16，跌幅0.10%。欧市盘前，强势美元在下跌至113.00附近后也出现反弹。不过其反弹行情缺乏信心。值得关注的是该资产是否将收复位于113.60的本周新高。本周主要事件为周四公佈的美国消费者物价指数（CPI）。根据初步预估，由于汽油价格疲软，总体的通胀率料下降至8.1%。而不包括原油和食品的核心CPI将录得6.5%，高于前值6.3%。

  技术面：日收盘价未能跌破10日移动均线的即时支撑位112.20左右，MACD上即将出现的牛交叉盘将引导美元向114.00的阈值前进，然后才会突出9月114.80附近的20年高位。

  支撑位：112.75 112.32 112.03

  阻力位：113.47 113.76 114.19

  今日趋势：看跌
  欧元/美元：截止发稿，欧元/美元小幅回稳，现报0.9722，涨幅0.16%。欧市盘前，欧元兑美元在急速升破短期阻力0.9700并刷新日高点0.9734。由于标普500指数期货仍在盘整，市场依然厌恶风险。与此同时，美元指数未能维持113.60附近的本週新高后出现急跌并回落至113.00附近。欧元区方面，投资者等待欧央行行长拉加德的讲话。该讲话将提供欧央行可能採取货币政策行动的线索。此外，俄乌战争状况也将受到关注。

  技术面：MACD指标仍引发看跌，暗示该指数将进一步下跌。另一个有利于欧元兑美元卖家的因素是，该货币对在周二反弹中未能突破10日移动均线关口0.9800附近。此外，持续低于50日移动均线和6月以来向下倾斜的趋势线也显示出主要货币对的看跌趋势。

  支撑位：0.9662 0.9614 0.9558

  阻力位：0.9766 0.9822 0.987

  今日趋势：看涨
  英镑/美元：截止发稿，英镑/美元承压，现报1.0993，涨幅0.26%。欧市盘前，英国国家统计局(ONS) 周三公佈的数据显示，最新的英国工业和制造业产出数据显示该国8月工业复甦动能减弱。8月制造业产出环比下降1.6%，预期0%，前值0.1%，而总工业产出下降1.8%，预期下降0.2%，前值下降0.3%。英国8月制造业产出同比下降6.7%，预期增长0.8%。总工业产出同比下降5.2%，预期增长0.6%，前值增长1.1%。

  技术面：英镑试图反弹，在突破前期趋势线阻力位上涨至高位1.1180附近，该阻力位目前构成倒转趋势支撑。M形态颈线位处在9月30日走出的前期支撑位，加大汇价在此外或遇到阻力的前景。

  支撑位： 1.1020 1.1000 1.0950

  阻力位：1.1110 1.1150 1.1200

  今日趋势：看涨
  现货黄金：截止发稿，现货黄金小幅震荡，现报1671.12，涨幅0.29%。欧式盘前，黄金价格艰难地捍卫了在1668美元附近六个交易日的首个涨幅，因为疲软的市场让看跌黄金的人在关键的联邦公开市场委员会(FOMC)会议纪要公布前充满希望。国际货币基金组织(IMF)对经济的担忧和美联储的鹰派押注，似乎让金属卖家在重要的美联储会议纪要公布前仍抱有希望。因此，看到政策制定者准备进一步加息，比如克利夫兰联邦储备银行行长梅斯特(Loretta Mester)最近发出的信号，金价空头将欢呼雀跃。

  技术面：100-移动均线从上方刺穿200-移动均线，暗示着该报价将进一步下行，即使该报价突破了1672美元的阻力位。在这种情况下，接近1677美元的周阻力线和1690-91美元附近的移动平均线汇合点将是关键观察点。61.8%的斐波那契回档位，也被称为黄金比例，限制了黄金立即下跌至1658美元附近，如果突破这一水平，可能会迅速将黄金拖向9月底接近1641美元的低点。

  支撑位：1656.84 1647.41 1633.8

  阻力位：1679.88 1693.49 1702.92

  今日趋势：看涨
  美原油：截止发稿，美原油小幅波动，现报89.28。欧市盘前，WTI在87.00美元的支撑汇合线附近保持较低的水平。OPEC+上周宣布减产200万桶/天，令市场感到意外。在美国石油协会(API)公布私人部门每周库存数据之前，避险情绪和缓解供应紧张的希望共同打压了原油价格。

  技术面：50日移动均线和两周的上行支撑线突出了87.00美元作为短期关键支撑位。

  支撑位：86.09 84.69 82.55

  阻力位：89.62 91.76 93.16

  今日趋势：看涨
  今日热门财经事件一览

  1、各国央行仍是美债净买家，但汇市干预会影响持仓

  今年全球外汇储备明显减少只是一个与美元走强有关的幻象--但幻象仍有可能成为事实，将给疲软的美国债券市场带来又一波冲击。

  围绕储备减少的说法已经得到了重视，但经不起仔细推敲。例如，从整体上看储备管理者今年一直是美债的净买家。

  亚洲和拉丁美洲的央行，最引人注目的是日本央行，最近直接干预了外汇市场，卖出美元买入本币。这可能涉及到卖出美债。

  但Bertaut和Judson的计算对最近几周市场上一些更为狂热的言论提出了质疑，即美元的飙升可能迫使央行为了干预而抛售美债。

  这可以准确解释央行对公债需求的起伏。估计2,700亿美元的估值变化反映出较2021年底的持有量下降了7%，这与美国银行的美债指数在此期间下滑7.5%的情况大体一致。

  令人担心的是，外汇干预涉及卖出公债，开启了一个潜在的严重的 “厄运循环”：收益率上升，使美元更具吸引力，推高美元，迫使央行再次干预，而且规模更大。

  Bannockburn Global的外汇策略主管、资深外汇储备观察人士Marc Chandler说，似乎只有少数几个国家通过出售美债来实际干预外汇市场。

  2、美元兑日元年底时将升至150

  加拿大皇家银行资本市场亚洲外汇策略主管Alvin Tan表示：“鉴于压倒性的强势美元趋势未退，日本央行有可能不会捍卫某一特定日元水平，而是试图通过在比之前更高的水平上进行防御来减缓美元兑日元的上涨速度。

  Tan预计美元兑日元到今年年底时将升至150，他补充说：“然而，日本央行也注意到全球宏观层面的波动性上升，这现在是潜在进一步干预的更大驱动力，其驱动力量高过任何个别货币的波动”。

  3、泰国央行会议纪要：泰国升息将循序渐进，到今年结束通胀将维持高位

  周三公布的泰国央行会议记录显示，央行议息委员会在上个月末提高了关键利率，并指出到2022年结束整体通胀率将维持于高位。

  会议记录表示，政策正常化应以循序渐进的方式进行，并与增长和通胀的前景保持一致。

  泰国央行政策委员会9月28日一致投票决定连续第二次升息，将关键利率调高25个基点至1.00%，以控制通胀。该央行将在11月30日进行下一次政策检讨，分析师预估届时将再度升息。

  会议记录表示，整体通胀率到2022年结束仍将维持于高档，前景仍将面临上行风险。

  不过会议记录也表示，委员会有信心经济复苏将继续受到外国游客人数增加的带动，同时全球经济放缓对泰国经济的影响有限。

  会议记录表示，委员会认为潜在的劳动力短缺可能会影响经济复苏，并对一些商业部门的工资造成上行压力。

  2022年10月12日外汇市场交易提示

  20:30美国9月PPI年率(%)

  21:30 欧洲央行行长拉加德发表讲话。

  22:00 2023年FOMC票委、明尼阿波利斯联储主席卡什卡利发表讲话

  待定 OPEC公布月度原油市场报告（月报具体公布时间待定，一般于北京时间18-21点左右公布）

  待定 G20财长和央行行长会议举行，至10月13日

  （亚汇网编辑：楠楠）