今日外汇交易必读：美元冲破104关口 美元下一步走势更有可能走软 日内关注央行官员讲话

  今日外汇市场走势分析

  周五亚洲时段，美元指数守在近六周高位，目前交投于104.20附近。美元兑一篮子货币周四保持涨势，因美国公布生产者物价指数(PPI)增幅高于预期，且初请失业金人数下降，暗示美联储将不得不在更长时间内维持升息以对抗通胀。

  美国1月PPI较前月上升0.7%，逆转12月下降0.2%的跌势。上周初请失业金人数意外降至19.4万人，相比之下，调查预估为20万人。美元指数周五上涨0.2%，收报104.03，稍早触及六周高点104.24。尽管如此，该指数仍比9月底的逾20年高点低出11%以上。

  日内关注，英国1月季调后零售销售月率，英国1月季调后核心零售销售月率，德国1月PPI年率，美国1月进口物价指数月率和美国1月进口物价指数年率。需要关注的大事件包括克利夫兰联储主席梅斯特发表讲话；加拿大央行副行长博德里以“加拿大央行的2%通胀目标重要性”为题发表讲话；里奇蒙德联储主席巴尔金就劳动力市场发表讲话。

  主要货币走势预测

  欧元：欧元兑美元再创盘中低点1.0660左右，因空头为1月初以来连续三天的下跌欢呼雀跃。这样一来，主要货币对证明了美元的广泛上涨是合理的。主要货币对的最新疲软可能与更强劲的美国数据有关，这使得美联储政策制定者保持鹰派立场，而欧洲央行(ECB)的更新表明，对最高利率的敦促正在消退。展望未来，由于缺乏重大数据/事件，在美联储最新的鹰派倾向和强劲的美国数据的影响下，欧元兑美元继续向南移动。技术上，自2022年11月初以来，欧元兑美元首次收于50日指数移动平均线(EMA)下方，这将引导欧元兑美元走向10周上行支撑线，最晚接近1.0620。
  英镑：受美国生产者通胀上升的刺激，英镑兑美元在北美交易时段中期表现低迷。相比之下，周三的英国通胀数据削弱了英镑(GBP)，因为通胀放缓。因此，英镑/美元在1.2000/15区间附近交易，低于其开盘价。英镑兑美元从日轴心点1.2060附近下滑，并在收复1.2000之前跌向1.1978区域。在这种背景下，英镑/美元可能会因美国最近的数据而扩大损失，这将引发美联储的反应。货币市场期货预计至少有两次25个基点的加息，这将使联邦基金利率(FFR)升至5-5.25%的范围。也就是说，预计英镑兑美元将进一步下跌，卖方已经将价格拉低到20日、50日和100日指数移动平均线(ema)之下。
  日元：美元兑日元在从多日高点回落后，在1.5个月高位附近重新获得上行势头，因为东京股市周五开盘时，日元兑美元再创134.20附近的盘中高位。在此过程中，日元对证明了美国国债收益率的坚挺和美联储在乐观的美国数据和日本银行官员的谨慎评论中的鹰派担忧是合理的。如日收盘价成功突破200日指数移动均线(EMA)，即截至发刊时约为133.80，将引导美元兑日元走向100日均线阻力位134.75-80。
  今日外汇市场机构观点汇总

  澳新银行：预计澳洲联储将在五月达到4.1%利率峰值，此前预计为3.85％

  Felicity Emmett等澳新银行经济学家周四在一份研究报告中说，由于70%的抵押贷款债务已经受到可变利率上升的影响，而且几乎没有证据表明这对整体支出有实质性影响，澳洲联储可能不得不进一步收紧政策。澳新银行修正后的利率路径显示，澳洲联储将在3月、4月和5月收紧25个基点，“持续的通胀压力表明，现金利率将在一段时间内保持在限制性区间。”澳新银行预计澳洲联储在2024年11月之前不会放松政策，届时首次降息幅度预计为25个基点。

  法国兴业银行：随着其他国家经济恢复增长，美元下一步走势更有可能走软

  法国兴业银行的首席全球外汇策略师基特·朱克斯(Kit Juckes)报告称，在我们等待新的市场主题出现的同时，美国利率有助于美元。

  在缺乏真正的新驱动力的情况下，我们看到强劲的美国数据推高了终端联邦基金利率的预期，美元与实际利率同步恢复上涨。在一段时间内可能恢复以前的关联性，但也只能让美元上涨这麽多。我们还在寻找新的市场主题。

  从目前的价格来看，到9月将出现两到三次25个基点的加息，可能会出现比我们在本週CPI数据中看到的更严重的通胀恐慌，或者是3月初的另一份非常强劲的劳动力市场报告，才能推高利率。如果没有这一点，在下一步行动前，美元可能会再次陷入一个区间。 (我们猜测，随著其他国家经济恢复增长，美元更有可能走软)。

  （亚汇网编辑：楠楠）