2024-03-27 13:31:08
周二，由于2月份美国耐用品订单的增幅超过预期，同时美国第一季度的经济增长前景依然乐观，美元指数先跌后涨，盘中一度下探104关口，截至目前，美元报价。
在经历了近三十年来房地产销售最糟糕的一年之后，1月美国房价涨速加快，1月20座大城市房价同比上涨6.59%，高于去年12月6.2%的涨幅。其他经济数据显示，2月耐用品订单三个月来首次出现增长，3月份消费者信心低于预估。
美联储：2023年的运营亏损总额达到创纪录的1143亿美元，支付给准备金的利息几乎增加了两倍，达到1768亿美元。
俄罗斯联邦安全局局长表示，美国、英国和乌克兰是莫斯科音乐厅袭击的幕后黑手。
以色列认为此轮加沙停火协议谈判已陷入“死胡同”，并召回多哈谈判代表。
马士基租用的船只撞击美国巴尔的摩一座大桥致其坍塌，美国或暂停向印度出口煤炭6周，白宫称没有迹象表明该事故中存在恐怖主义行为。
机构观点汇总
分析师David Cottle
外汇市场的焦点仍然主要集中在美元和美联储上。欧元本周上涨，其他货币也是如此，可能是因为投资者在欧元/美元自3月初以来下跌后获利了结。美联储主席鲍威尔和其他人最近几天发出了鸽派的基调，给市场留下了降息可能在6月开始，并持续到今年下半年的印象。然而，一些美国利率制定者似乎不太相信这一点。亚特兰大联储主席博斯蒂克和美联储理事库克都质疑通胀水平是否允许目前被视为基线的三次降息。这种语气与欧洲央行管理委员会成员最近的言论形成鲜明对比。今年年初，美联储很有可能在欧洲央行开始降息之前就降息。现在看来，这似乎不太确定，欧元近期的强势可能也不太确定会持续下去。技术上看，欧元已反弹至略高于2月29日低点1.08的水平，该点继续提供近期支撑。跌破该水平将令欧元多头担忧，因为这将使自2023年10月3日以来一直占据主导地位的上升趋势线成为焦点，该水平目前潜伏在略低于市场的1.0790水平，但似乎可能在未来两周左右面临考验。多头在试图夺回3月21日的高点1.0940之前，需要突破1.09关口的心理阻力。如果他们能做到这一点，那么目前的宽幅区间高点1.1就会进入视线，但短期内似乎无法夺回。尽管上周出现了一些强劲走势，但目前欧元/美元似乎缺乏信心。IG的客户情绪数据突显了这一点，净多头占优势，但比例仅为53%。
分析师David Scutt
今天公布的澳大利亚2月未季调CPI年率录得3.4%，持平上月但低于预期，显示通胀压力有所缓解。但对于澳洲联储而言，更重要的是基本物价压力指标显示出持续上涨的迹象，除波动性项目和假日旅游外的通胀率同比分别上涨了0.66%和3.9%，后者比1月份报告的水平有所加快。尽管如此，市场的反应是买入国债，从而给澳元兑美元带来压力，促使其测试上升趋势支撑位。若跌破该支撑位，澳美将重回2024年低点。虽然应该谨慎解读月度数据，但必须承认的是，澳洲联储经常在其政策声明中指出通胀指标的趋势，这很可能解释了今天的市场反应。
尽管通胀报告的影响能持续多久尚存争议，但澳美在日线图上看起来很脆弱，在一个看似看跌三角旗形态中测试上升趋势支撑。澳美已七次从这一水平成功反弹，但随着一系列高点的降低、动量指标指向下方以及跌破50日和200日移动均线，下行风险似乎正在增加。如果支撑位失守，澳美有可能重新测试2月份低点0.6450附近。除了0.6350附近的一些动作外，在0.6300以下没有太多明显的支撑。对于那些考虑在上升趋势被完全打破时做空的人来说，切记要在上方设置止损。此外，本季度最后一周即将进入复活节，因此可能会出现剧烈的价格波动，市场流动性可能会下降。复活节周五将公布美国核心PCE平减指数，这一美联储偏好的基本通胀指标可能会带来一些异常剧烈的价格波动。
三菱日联
日本央行在4月26日的前景展望报告中对“核心-核心CPI”的预测值得密切关注，因为在3月新闻发布会上被问及日本央行进一步加息的计划时，植田和男的回答如下：“如果潜在通胀再上升一点，可能会导致我们提高短期政策利率。即使政策委员会（在前景展望报告中）的基准预测没有大幅上升，物价上涨的风险也会加大，这将证明政策改变是合理的。”
我们认为，如果春季工资谈判促使日本央行在4月份展望报告中提高其对2024财年核心或核心-核心CPI通胀预测，或者将其先前的物价风险“总体平衡”的评估替换为风险“偏向上行”的观点，那么提早进一步加息的猜测将会加剧。该行如果预计CPI将在2025和2026财年以可持续和稳定的方式保持在2%左右（虽然我们不认为这是一个可能的结果），这可能会引发对连续加息的猜测，这将使政策利率更接近中性利率。我们预计，从4月中旬开始，将会看到有关4月展望报告中通胀预测的投机性新闻报道和潜在泄密，这类报道可能会推动市场参与者对债券收益率上升的预期。
分析师Matt Simpson
美元指数能否在本季度连续第3个月上涨还很难说，因为价格在关键趋势线附近停滞不前，从季节性规律来看，美元在4月趋于下跌。从周线图来看，美指从2023年的低点以来形成了两个走高的低点，从2023年的高点以来形成了两个走低的高点，价格最终呈现盘整格局，在这一时间框架下的趋势可能走向任何一方。
但目前美元指数正在考虑突破2022年高点趋势线，我倾向于向105阻力区移动，但在日线图上出现回调之前不会发生。然而，美指能否实质性突破105/38.2%回撤位，可能取决于美联储成员言论的鹰派程度。点阵图仍然显示美联储会降息三次，但博斯蒂克已经重申今年只降息一次的观点。如果其他美联储成员跟进，美元指数可能会延续涨势，突破106。
然而，如果美元指数的季节性特征在今年得到体现（下跌的概率相对更大），那么任何此类反弹都可能是短暂的，市场将触顶，然后回到3月份的开盘价以下。月末和季度末即将来临，又恰逢复活节长周末。因此，在临近周五时，可能会出现一些不稳定的价格行为。
美指4月份季节性看跌，而英镑兑美元在4月份往往是一年中最看涨的时候。然而，交易员目前试图为英国央行今年的多次降息定价，并日益增加英国央行在美联储之前宽松的预期，这与季节性因素的方向刚好背道而驰。这至少会限制镑美在4月份的上行潜力，如果交易员因押注美联储今年只会降息一次而买入美元，则镑美可能会收低。情况肯定是多变的，可能需要密切关注。
（亚汇网编辑：林雪）
