2024-04-16 13:24:23
美元指数连续第四日上涨，最终收涨0.182%，报106.21，再刷五个月新高。美债收益率在美国零售数据公布后拉升，随后涨幅有所收窄。10年期美债收益率五个月来首次站上4.6%关口，最终收报4.643%。对美联储政策利率最敏感的2年期美债收益率触及5%大关，最终收报4.957%。截至目前，美元报价106.285。
美国3月零售销售环比增长0.7%，大超预期的0.4%，创去年9月以来新高，前值由0.6%大幅上修至0.9%。市场对美联储降息预期再推迟，交易员不再完全预计11月之前降息。
美联储的逆回购机制周一吸纳了3271亿美元资金，比上周五减少了802亿美元，创下自2021年5月以来的新低。
纽约联储主席威廉姆斯:不认为最近的通胀数据是转折点，个人认为降息可能会在今年开始。
美联储戴利:在抗击通胀的路上有点颠簸并不特别令人惊讶，目前没有降息的紧迫性，需要确信通胀正在朝目标前进才能采取行动。
伊以冲突-以方正在“重要24小时内”权衡下一步应对行动;消息人士:以色列正考量能够发出回应伊朗袭击的信号，但不会造成伤亡的选择;以军总参谋长:伊朗对以色列的袭击将得到回应;以色列媒体:以空军已完成对伊朗袭击的准备工作。
日本财务大臣铃木俊-:G20财长会议未计划专门讨论外汇问题。
密切关注外汇波动，将根据需要采取一切可能的措施。
机构观点汇总
分析师AndyFately
在本周，我们将听到包括周三在IMF春季会议上讲话的鲍威尔主席在内，共计11位美联储官员的讲话。在周三的会议讲话上，他对于CPI数据连续三个月超预期的情况的处理方式，以及在今年美联储货币政策的基调是否会发生变化，这是一件十分值得关注的事情。
如果他对于上述情况继续轻描淡写的带过，我认为这将会对美国债券市场产生相当的负面影响，因为这或许表明了他对于通胀达到2%的目标已经放弃了。一旦美联储放弃了这个目标，其他央行也会纷纷效仿，并提前进入降息阶段。这将会导致高通胀和大宗商品价格拉升，债券市场更加疲软。
至于美元在这种环境下，我认为它不会受到特别严重的影响，并继续保持自己作为世界主要货币的地位。
分析师IpekOzkardeskaya
尽管美国的数据继续向投资者展现了美国经济的强劲韧性，以及美联储暂时不需要降息的事实(美联储确实也不应该在通胀加剧的情况下降息)，但其他地方的降息预期仍然相当稳定。上周的欧洲央行会议再次暗示，该行很可能在6月份降息。欧洲央行行长拉加德表示，欧洲央行依赖数据而非美联储。欧洲央行其他成员指出，现在是时候与美联储“分道扬镳”了，因为在美国政府的支持下，美国消费仍具韧性。甚至最新消息称，拜登希望在选举前取消74亿美元的学生债务，以取悦年轻选民。因此，美联储和欧洲央行之间的降息预期差扩大到今年的最高水平。欧元兑美元进一步贬值甚至跌至平价的传言再次浮出水面。在目前的水平上，RSI指标非常接近超卖区域，这意味着欧元在短时间内被抛售过快，可能需要进行调整。但由于欧洲央行和美联储之间的分歧越来越大，大多数交易员预计将继续寻求逢高抛售欧元兑美元的策略。
分析师PabloPiovano
欧元/美元连续五个交易日下跌，跌至1.0620区域的水平附近，在美元的持续走强下，欧元/美元触及了2024年的新低。美元的这种上涨势头恰逢投资者重新评估潜在降息的时机，降息的时间可能比此前预期的要晚，可能在12月。在重新评估的同时，美国国债收益率再次全线上升，美联储与其他G10同行(尤其是欧洲央行)之间的货币政策分歧更大。美元再次飙升并创下今年以来的新高，突破了106的整数关口，这得益于美国3月份CPI数据超预期的事实。
与此同时，上周的欧洲央行会议没有带来任何意外，央行维持利率不变，正如人们普遍预期的那样。然而，有更明确的迹象表明，欧洲央行可能正在考虑降息，特别是考虑到欧元区通胀持续下降。欧洲央行管委西姆库斯在此次会议前也暗示，在7月份进行额外的降息，在整个夏季期间维持50个基点的降息。展望木来，欧元区相对疲软的经济基本面，加上美国经济的韧性，强化了美元在中期走强的预期，从短期看来欧元/美元将会出现更为明显的下跌。
技术面来看，如果跌破2024年低点1.0621可能会暴露2023年11低点1.0516和周低点1.0495，然后是2023年低点1.0448和整数关口1.04。上行方面，欧美在关键的200日均线1.0827处找到早期的阳力位，然后是4月的高点1.0885和3月的高点1.0987。4小时图显示，看跌趋势仍然完好无缺。
金十VIP《交易智囊团》日元首席分析师Chen
上周美元兑日元形成了一根大阳线，以153.40的水平创下了34年来的新高。4月10日公布的美国CPI高于市场预期，导致了对美国降息预期的减退，从而引发了美国利率的急剧上涨。令美日上破了152水平，这也加剧了扎空，导致日元的抛售增加了。
虽然市场一直在警惕日本当局的干预，但情绪上总体仍是看空日元。如果日本当局不尽快干预汇率，美日本周将继续上涨。
技术面上，美元兑日元在3月20日至4月9日的整理期之后向上突破4月10日的日线形成了典型的大阳线，表明了强势结构。除了外汇干预这个特殊因素之外，交易者只能进行顺势交易，预计美日很大可能会进一步上涨至155。我们已经进入了一个新的阶段，除非能够尽早跌破4月10日的“长阳线”，否则很难预测美日会下跌。
当然，我认为实施外汇干预的可能性很高，而且可能会尽早进行干预。但是，即使这样，进行逆势交易的猜测也是不明智的。
（亚汇网编辑：林雪）
