2015-03-02 08:34:13
我们正一步步走进"两会时间"，市场对两会的热情日益升温。"两会"在中国政治生活中占有重要位置，牵动中国每个人的心，也与中国的投资行为息息相关，越来越多的人关注"两会时间"政策红利，蓄势待发欲抢夺两会红包。
此次两会这是“新常态”概念提出后的首次全国两会，将明晰一些重点经济改革的时间表和路线图，财税、金融、国企、价格、收入分配等改革有望提速，而随着这些改革的落地，老百姓的生活也将迎来积极变化。
随着2月份打新资金解冻，近期A股市场呈现出一路震荡上移的走势，上证指数从低点3049点以来回升200多点，创业板指数创下1928点的历史新高，A股市场2月份强势收官。下周，全国人大和政协会议将在京召开，按照往年规律，未来两周“两会”消息面的变化将在一定程度上影响市场的短期走向。
从2005年至2014年这10年“两会”期间股指表现来看，4涨6跌，并无明显的方向性。其中，2011年至2013年会前5个交易日股指出现上涨，但这3年的会中则2跌1涨，会后5个交易日股指表现较为平淡。那么，在市场对深化改革所释放的政策红利充满期待的情况下，投资者对“两会”行情如何预期呢？
关于“您对两会期间的大盘走势有何预期?”的调查结果显示，选择“震荡上扬”、“持续下跌”、“区间整理”和“说不清”的投票数分别为683票、73票、357票和32票，所占投票比例分别为59.65%、6.38%、31.18%和2.79%。从调查结果看，投资者一边倒的乐观情绪并没有改变，只有不足一成的投资者认为A股将回落，而接近六成的投资者则倾向于上涨，投资者做多的信心依然高涨。
自贸区：三领域10只个股迎上涨契机
随着全国人大授权国务院在四大自贸区(上海、广东、福建、天津)内暂时调整外资三法等规定有关行政审批实施日期(3月1日)的临近，四大自贸区挂牌的准备工作也在加快推进。值得注意的是，春节过后转眼就是3月份，全国"两会"即将召开。历史数据显示，在每年全国"两会"期间，随着相关政策或者政策预期的随之而来，相关概念股总是受到市场资金的关注。目前来看，随着改革预期的逐步深化，自贸区概念成为市场关注的重点，不少资金已经提前布局相关概念股。
分析人士表示，自贸区作为一项国家级发展战略，或将协同"一带一路"，成为我国下一轮经济发展的重要驱动因素。当前，全球进入新一轮贸易开放期，全球贸易体系正经历新一轮重构，各种区域贸易安排正在酝酿更高水平的自由贸易体系，一批新的区域和城市正在成为国际商品贸易、服务贸易、资金流动的枢纽节点。在此背景之下，在粤、津、闽自贸区挂牌渐行渐近以及全国"两会"即将召开的两大利好刺激下，自贸区概念股仍有发酵和表现机会。
受此上述消息提振，近期，自贸区相关概念股应声起舞，统计显示，上周共有55只自贸区概念股实现上涨，占比63.95%，其中，新宁物流累计涨幅居首达到14.71%，而三木集团、天津磁卡等个股期间累计涨幅也均超过10%，分别达到12.09%、11.65%。
资金流向方面，近5日板块内共有30只概念股实现大单资金净流入，其中，大单资金净流入超过1000万元的个股有19只，而东方航空(43590.01万元)、中国国旅(20323.45万元)、天津磁卡(14254.48万元)、中储股份(13524.90万元)、中华企业(13144.04万元)、三木集团(8322.08万元)和建发股份(6741.04万元)等7只概念股期间累计大单资金净流入均超过5000万元，累计吸金119899.99万元。
节能环保：迎来黄金发展期
抛开经济利益而言，环保、医药就成了人们最关切的两大领域，因为其直接关乎人类的健康；而随着全国"两会"的临近，市场对环保方面政策预期也是越来越高。据悉，在刚刚结束的地方"两会"上，众多省市纷纷下调了2015年GDP增长目标，并将节能减排纳入政府绩效管理，这充分显示了节能环保产业将迎来黄金发展时期。
从地方"两会"的议题来看，大气污染治理、水污染治理、土壤污染治理等环境治理依然是今年的重点工作之一。而上述三大领域中，近期水污染治理进程加快呼声越来越高，据环保部消息显示，"水十条"已经报批，并获得审议通过。因此，随着"两会"临近，"水十条"出台的预期也不断升温，资本市场上近期节能环保概念股也是频频异动。
招商证券也表示，2015年是"十二五"的收官之年，从投资、政策、估值等多方面分析，看好环保板块整体表现。重点推荐长期成长空间大且行业正提速发展的危废处理、再生资源细分领域及大气治理、水务改革、及智慧环保三个转型改革新方向，推荐相关领域的国电清新、碧水源、格林美、东江环保，以及近期发布收购方案打开成长新空间的天壕节能。
三农：11只龙头股值得期待
2月4日市场预期的降准如期而至，而央行对符合条件的非县域农村商业银行额外降低人民币存款准备金率0.5个百分点，对农业发展银行额外降低人民币存款准备金率4个百分点，显示了政府对"三农"支持力度在提高。
从资本市场来看，2014年农林牧渔板块整体涨幅为15.70%，在28个申万一级行业中排名倒数第一，随着近期行业政策利好频发，"两会"临近，进入2015年，该板块整体表现有所提升，节后3个交易日板块整体累计涨幅为2.27%，排名第十二，个股方面，除仙坛股份作为新股连续三日涨停外，3日累计涨幅超5%的也仅有10只，其中涨幅居前的有：农发种业(15.37%)、天邦股份(9.60%)、中粮屯河(8.76%)、中粮生化(7.92%)、牧原股份(7.74%)和益生股份(7.68%)，未来上述龙头股补涨行情或将继续。
华泰证券表示，目前A股农业上市公司中有国资背景的占比不高，约35%；从实际控制人分类来看，农垦系统农业国企占比最高，8家公司市值占比达到约五成；农垦改革将对这些公司带来整体的重大利好。包括*ST大荒、海南橡胶、亚盛集团、天康生物、西部牧业、新农开发、新赛股份和正虹科技。
另外，有国资背景的农业上市公司普遍市值较小而背后集团场外优质资产雄厚，如果以上市公司为平台，集团公司将优质资产注入，则上市公司可以获得爆发式外延增长的机会。如下公司或有相应的投资机会：1、中农发系统的中水渔业、农发种业、中牧股份；2、农垦系统中的海南橡胶、*ST大荒、亚盛集团、新农开发、新赛股份；3、地方国资系统的吉林森工、金健米业、开创国际。
京津冀：交通等三大领域有望率先突破
本周四是京津冀协同发展战略的一周岁生日，2014年2月26日，中共中央总书记习近平召开座谈会，将京津冀协同发展提升至重大国家战略。而在这一年中，国务院成立了京津冀协同发展领导小组，并在交通、产业等多个领域获得突破。
分析人士表示，2015年以来各级政府对京津冀一体化推动的力度明显加大，随着全国"两会"召开在即，作为顶层设计的《京津冀协同发展规划纲要》有望在届时出台，京津冀一体化进程或将进一步提速，两市相关概念股也将同沐政策春风。
