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什么是权益登记日、除息日？

文 / 篱笙 2020-01-31 18:34:19 来源:亚汇网

  什么是权益登记日、除息日？权益登记日指注册登记人确认投资者所持有份额是否享受本次分红的日期，在权益登记日登记在册的基金份额持有人享受分红权益。除息日是指红利从基金资产中扣除的日期，除息日的基金份额净值将扣除每份基金的分红金额，因此该日的基金份额净值一般会比上日有所下降。

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