7月15日午后,光模块CPO、光通信等概念继续狂飙,受权重板块带动,创业板人工智能ETF领涨全市场,成分股新易盛20cm涨停,中际旭创、光库科技、天孚通信等批量大涨。
截至14:14,同类标的中费率最低的创业板人工智能ETF华夏(159381)涨6.11%,盘中成交额超8600万元,获得资金关注。
消息面上,光模块龙头新易盛发布2025年半年度业绩预告,预计实现盈利37-42亿元,同比增长327.7%-385.5%,单Q2实现盈利21.27-26.27亿元,中值为23.77亿元,同比增长339.4%,环比Q1增长51.1%。主要受益于人工智能算力相关投资持续增长,产品结构优化,高速率产品需求持续增加。
国盛证券表示,多重逻辑催化迭代,光模块依旧是算力里最耀眼的环节。过去市场担心推理不需要大量光模块,而实际的情况是大集群更具备规模效应和经济价值,集群大型化趋势十分明显。与此同时,ASIC的持续超预期,其单卡能力较弱需要用更强的网络实现更好的集群性能,也拉动了光模块用量的大幅度提升。
创业板人工智能ETF华夏(159381):跟踪创业板人工智能指数,主题暴露方面,成分股在AI算力暴露达44%,光模块暴露34%,光通信暴露31%,深度受益于AI时代算力需求增长。行业分布上,成分股囊括中际旭创、新易盛、天孚通信、北京君正、全志科技、软通动力、光环新网、网宿科技、深信服等行业龙头公司。