螺纹钢短期下方支撑较强 铁矿石价格向上驱动不强

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• 政策预期驱动 多晶硅偏强运行

  观点与操作策略受政策端供改预期走强影响，近期多晶硅偏强运行，政策力度或较为坚决，但落地时间仍有不确定性，或将成为下阶段博弈重心。但从基本面看，弱现实压力不减，多晶硅供应压力增加，以及硅片环节短期减产或使短期基本面恶化，近期报价虽有调涨但我们认为议价权或仍在下游手中。但相对确定的是，政策行情下将长期有望利多多晶硅价格、利空工业硅需求，因而可关注跨品种策略。PS2508预计运行区间33000-38000元/吨。操作上，做多PS/Si比值。数据信息相关图表(来源：

  机构看盘 小亚 今天14:03 21

• 受高存栏及天气因素影响 鸡蛋价格上方承压明显

  一、走势回顾(一)上周(二)现货价格据Mysteel农产品数据，上周上周主产区蛋价呈现先抑后扬走势，周初受高温高湿气候影响，鲜蛋储存难度显著提升，叠加需求端缺乏明显利好驱动，各环节购销趋于谨慎，出货意愿增强，市场悲观情绪蔓延下，蛋价承压走弱。随着价格跌至阶段性低位，贸易商、冷库及食品加工企业逢低补库需求提振，叠加养殖端对低价的抵触情绪升温，蛋价获得较强支撑并逐步企稳。上周主销区蛋价延续疲弱态势，周内持续高温高湿天气抑制终端采购热情，贸易商为防范存储风险普遍谨慎观望，库存去化进程加快，多重因素叠加下蛋价呈现震荡走弱格局。(三)鸡苗价格上周鸡苗价格整体偏弱势运行，据Mysteel农产品数据，全国重点地区商品代鸡苗均价为3.88元/羽，较前周价格下跌0.02元/羽，环比跌幅0.51%，同比涨幅31.08%，种蛋利用率约为60%-80%。持续高温高湿天气加剧养殖管理难度，育雏成活率下降叠加饲料成本高企，养殖企业普遍规避当前时段补栏，种禽企业因下游需求疲软导致排单周期延长，当前在产蛋鸡存栏量仍处于历史高位，蛋价持续下探至成本线以下，养殖端单羽亏损幅度达0.3-0.5元，亏损周期延长压制补栏积极性。(四)老母鸡价格上周老母鸡价格震荡偏强运行，据Mysteel农产品数据，全国重点产区代表市场的老母鸡均价为4.65元/斤，环比上涨0.03元/斤，涨幅0.65%。前期超淘导致当前栏内适龄老鸡存栏占比

  机构看盘 小亚 今天13:33 20

• 纯碱下游需求疲软 玻璃产能去化进程缓慢

  一、纯碱、纯碱当日行情：7月3日，纯碱基本面情况来看，供需持续双降，累库情况仍存。7月3日当周中国纯碱周度产量下跌至70.90万吨，环比下降1.09%，仍处70万吨以上高位区间;中国纯碱周度产能利用率继续小幅回落，降至81.32%，环比下降0.89%。消费量来看，截至7月3日中国纯碱企业出货量为66.64万吨，环比下降1.50%;库存来看，同期纯碱厂家总库存180.95万吨，环比增加2.41%，库存继续维持高位。综合来看，纯碱供应下滑，与此同时下游需求疲软，且企业库存出现进一步累积的情况，因此整体过剩的格局对价格形成压制作用。目前来看房地产与光伏的需求仍在下滑。因此现阶段浮法与光伏玻璃，为纯碱需求带来的支撑较为有限，叠加雨季来临，因此采购情绪较弱，市场面临中下游采购势能进一步走弱，长期格局过剩。因此，短期受政策的刺激，市场情绪高涨，但基本面供需矛盾仍存的情况下，注意回调的风险，中长期偏空看待。玻璃当日行情：后市来看，供应方面，山东金晶科技股份有限公司淄博五线设计产能600吨/日，复产点火。浮法玻璃的供应进一步走高，因此库存压力降进一步增大，对玻璃基本面带来不小的压力。目前，行业中游库存处于高位，成为价格上行的主要阻力，而玻璃产能去化进程缓慢，导致后期库存存在进一步累积压力。下游方面，当前国内房地产竣工环节尚未出现实质性改善，行业下行趋势仍在延续。政策面来看，中央财经委第六次会议提出

  机构看盘 小亚 今天12:04 21

• 悲观预期已开始修复 集运指数旺季涨价有望落地

  一、行情回顾与操作建议当日行情：现货方面，6月底涨价落地好于预期，SCFIS结算指数回升至2000点以上，7月报价方面，马士基7月中报价2958美元，次周沿用2900美元报价，其余船司也并未跟随大幅降价，多数集中在3300~3600美元区间，中位数在3400美元左右，达飞和HPL报出8月运价，分别涨至4745美元和3535美元。此前08合约跌破1800点显示市场预期极度悲观，目前预期已开始修复，叠加货量不错、欧洲港口出现堵塞，旺季涨价有望落地，08合约应还有一定上行空间，而10月作为传统淡季关注高空机会以及08-10逢低正套机会。二、行业要闻伊朗宣布对美军驻卡塔尔乌代德空军基地实施导弹打击。美国官员称，没有美方人员伤亡报告。除卡塔尔外，“没有记录到伊朗对其他国家的美军基地发动袭击”。特朗普对伊朗提前通知打击美军基地表示感谢，并称是时候实现和平了。伊朗方面只对美国在中东的一处基地进行了打击，且未有封锁霍尔木兹海峡的迹象。国际油价受此影响大跌约9%，美股上涨。6月23日至27日，本周，中国出口集装箱运输市场总体稳定，远洋航线因各自的供需基本面差异，走势出现分化，综合指数小幅下跌。6月27日，上海航运交易所发布的上海出口集装箱综合运价指数为1861.51点，较上期下跌0.4%。欧洲航线，据标普环球发布的数据显示，5月欧元区综合PMI为50.2，与前期持平，低于市场预期，仅略高于荣枯线。其

  机构看盘 小亚 今天12:04 25

• 生猪周末高价走货乏力 棕榈油下游需求难有改善

  【美国财长贝森特称，贸易谈判的最后阶段出现僵局，未来72小时在贸易谈判方面将会非常繁忙，未来几天可能会有几项重大公告，贸易谈判的重点是占美国贸易赤字95%的18个国家，8月1日的最后期限已在致各国的信函中说明;若8月1日前未能达成协议，关税将恢复至4月水平。评：贸易谈判仍然存在变数，但是市场对该消息较为平淡。美国非农大幅超预期，市场降低了对7月降息的押注，黄金进一步上涨动力不足，如果美元持续反弹，将利空黄金。市场关注地缘及关税扰动。黄金中期震荡略偏空格局，关注美元走势，美元和黄金跷跷板是近期主要逻辑。【据我的农产品网统计，截止到7月4日，生猪出栏均重123.52公斤，下跌0.1公斤，周度屠宰开工率25.94%，上涨0.52%;外购仔猪养殖利润3.14元/头，上涨61.53元/头，自繁自养养殖利润138.85元/头，上涨63.5元/头，仔猪价格433.33元/头，与上周持平。评：周末高价走货乏力，进入高温淡季，终端走货疲软，屠宰端收购积极性减弱，缺乏有利支撑，预计短线价格区间内震荡。短期猪价上涨乏力，多单谨慎持有。养殖户根据出栏节奏择机卖出套期保值。【据马来西亚棕榈油协会(MPOA)发布的数据，马来西亚2025年6月1-30日棕榈油产量较上月同期下降4.69%;其中，马来半岛产量增加0.68%，马来西亚东部产量下降11.24%(沙巴产量下降11.95%，沙捞越产量减少8.98%)。评

  机构看盘 小亚 今天12:04 19

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