富国上海金ETF基金7月28日上市交易
文 / 一沐
2020-07-28 14:59:17
来源:亚汇网
公告提示,该基金采用上海金集中定价合约午盘价对上海金集中定价合约和Au99.99黄金现货合约的持仓进行估值,而该基金IOPV是采用Au99.99现货实盘合约最新成交价进行计算,即由于上海金集中定价合约午盘价与Au99.99现货实盘合约最新成交价可能存在一定差异,这就使得该基金的估值可能和IOPV存在一定差异,敬请投资者关注相应风险。