2014-07-30 14:39:13
昨日回顾
现货金周二（7月29日）以1303.3美元/盎司开市，最高触及1311.4美元/盎司，最低下探至1295.8美元/盎司，收报1299.0美元/盎司，全日波幅15.6美元。日K线图显示，现货金周二收于带上下影线的阴线。
基本分析
国际现货黄金价格周二（7月29日）承压小幅下行。因日内公布的美国消费者信心资料创近7年来高位，提振美元大幅走强，同时在本周美联储利率决议以及重要数据前市场情绪保持谨慎，地缘政治局势暂未出现明显升温迹象打压金价跌至本周低位，不过，避险买盘料对金价提供支撑。此外，黄金基金持仓维持不变。本周接下来，美国方面将会公布GDP，利率决议以及非农业就业人口数据，投资者均应该重点关注。现货黄金收跌。现货黄金下跌约0.28%，报1299.0美元/盎司。
英皇金融集团：副总裁刘海霖指出，美国方面公布的咨商会消费信心指数大幅上升，这是打压金价大幅下跌的主要因素。数据显示，美国7月咨商会消费者信心指数90.9，创2007年10月份以来新高，预期85.4。另一方面，美国还公布了其他几项经济资料，不过这几项数据对金价的影响十分有限。数据显示，美国7月26日当周ICSC降低高盛连锁店销售较上周增长0.2%，前值降低0.4%；美国7月26日当周红皮书商业零售销售年率增长3.0%，前值增长3.7%；美国5月S&P/CS20座大城市房价指数年率增长9.3%，预期增长10.0%。
以色列财长指出，加沙冲突未见结束迹象。不过以色列的经济仍维持强势。以色列央行副行长也指出，加沙战事可能并不会削弱以色列的经济。在此前的周末经历了暂时的平静之后，乌克兰局势再起波澜，消息称该国政府军已经对反对派武装盘踞的东部重镇顿涅茨克展开了包围攻势。据交战双方的官员称，乌克兰政府军正在从北面和南面推进，旨在切断顿涅茨克与卢甘斯克叛军的联系，以及向俄罗斯边境的补给线。而在乌克兰叛军陷入苦战的同时，美欧对于其后台俄罗斯的制裁力度则是有增无减。欧盟外交官周二表示，欧盟各国政府就乌克兰危机对俄实施经济制裁达成初步协议，欧盟同意对俄罗斯经济多个行业进行制裁，标志着欧盟对俄罗斯煽动东乌克兰冲突的行为反应大幅升级。
欧洲对俄罗斯实施的新制裁将瞄准四个行业∶金融、军事敏感设备、武器以及原油生产设备。制裁将禁止武器贸易往来，并限制军事敏感物资以及非常规石油钻井和勘探设备的出口。此外，欧盟还将五家俄罗斯银行作为扩大制裁计划的目标，并将极大限制俄罗斯国有银行在欧洲市场融资的能力。外交官称，制裁措施将于周四(7月31日)生效，并将在三个月后对制裁措施进行评估。欧盟将承诺不断调整、审议对俄罗斯的制裁。而在制裁措施出台后，欧洲理事会主席范龙佩对此加以了肯定的评述，称对俄实施新制裁措施是无法避免的，而唯有如此才能对该国起到应有的警示作用。只有在俄罗斯在乌克兰问题上回心转意了之后，欧盟才会考虑撤除对其的制裁。之后德国总理默克尔(Angela Merkel)亦表示，欧盟新的制裁是不可避免的，现在俄罗斯必须决定是否采取措施缓和局势，进行合作。
在欧盟宣布了新的对俄制裁行动后，美国总统奥巴马亦发表讲话称，基于对俄罗斯支持东乌克兰的反对派，美国已扩大对俄制裁。美国已将俄罗斯的能源、军工和金融行业作为制裁对象。将阻止对俄罗斯能源行业的产品和技术出口，并将暂停向俄罗斯输出信贷及为经济发展融资。他表示，新的制裁将继续慢慢增加对俄罗斯的压力。稍早时候，美国财政部宣称扩大对俄制裁，将俄罗斯外贸银行、莫斯科银行、俄罗斯农业银行以及俄联合造船公司纳入制裁名单。而奥巴马表示，目前的制裁已经令疲弱的俄罗斯经济变得更加疲弱。他指出，西方国家影响俄罗斯的最佳方式就是经济制裁。
美国财政部长杰克·卢(Jack Lew)则指出，美国及欧盟当前对俄罗斯采取的新一轮政策行动，其目的旨在向俄罗斯方面发出警示信号，要求该国正视其当前在乌克兰问题上的言行难以见容于国际社会的现状。杰克·卢强调，俄罗斯当局应当迷途知返，如果继续一意孤行，那么该国将遭到国际社会的进一步孤立。而在制裁的影响下，该国的经济将会陷入持续的停滞甚至衰退。在美欧加强了对俄制裁行动的情况下，俄罗斯旋即遭遇了本国货币进一步遭到抛售的压力，卢布汇率进一步跌至近期低位。而俄方也扬言将会采取反制报复措施。虽然美欧官员都表示，制裁俄罗斯对于其自身经济的冲击有限，但是投资者情绪还是遭到冲击。国际货币基金组织(IMF)即表示，制裁将使得俄罗斯面临外资进一步流出的困境，欧盟的进一步制裁可能也会对欧洲经济造成更多负面影响。
英皇金融集团：副总裁刘海霖又指出，欧洲经济可能遭受冲击的影响下，欧系货币普遍承压，令金价受累。而投资者对此后美欧经济资料前景看法的差异也推动了欧元兑美元继续走软。欧元区关键的CPI通胀数据将在本周稍晚得到发布，而分析人士普遍认为，该系列数据若继续保持低迷，将令欧洲央行被迫在此后采取进一步的宽松政策措施，这会使欧元乃至金价进一步承压。而与此同时，对于美国本周后半段的经济资料状况，投资者则纷纷看好。美国周二发布的7月份咨商会消费信心指数升至6年多高位，民众对就业环境的满意度也创下自经济危机爆发的2008年初以来的最高，这使得业内人士普遍认为周五发布的7月非农就业人数料录得23万人的较大幅度增长。
对于周三发布的美国二季度GDP资料，各方则看法不一，但美国经济将摆脱一季度的颓势却是业内共识。经济学家表示，在库存消化完毕，企业界重新进化的预期带动下，美国第二季度GDP年率将会大幅上升4.2%。此外，在周三美联储即将发布的政策决议中，投资者将会对上述领域措辞的变化更新状况加以更多关注，并据此判断美联储究竟会在何时开始进入加息周期。之前，美联储自身一直拒绝就加息前景透露明确的时间表。然而，美联储主席耶伦(Janet Yellen)曾在本月稍早表示，如果就业增长保持强劲，美联储可能较预期更早升息。而此前基本的美国经济数据也支持了这一观点，这意味着美联储很可能会在政策决议中释放出更多的鹰派措辞，一旦如此，美元指数将获得更多的上行动力，金价或则再度受压。此外，阿根廷债务调解人周一表示，将同阿根廷政府代表于东部时间周二上午11:00在纽约会见，但市场各界普遍则认为，阿根廷政府在周三(7月30日)这一期限最后到来后发生技术性违约在没有 奇迹 出现的情况下已是定局，这可能令在周三当天本已纷乱的市场消息更添变量。这两大短期的风险事件或成为黄金吸引避险买盘的重要因素。现货黄金日内高点见于1311.4美元/盎司，最低见于1295.8美元/盎司。
英皇金融集团：副总裁刘海霖再补充说，技术面上，黄金自7月高点的回落一度超过50美元/盎司。不过6月的月线组合较为强势，只要本月最后几个交易日市场部出现明显跌势的话，反弹趋势就不会明显逆转。如果本月最终跌破200日均线收盘的话，那么市场可能就此结束反弹，并重新考验1240/1260关键性中期支撑，跌破后则下看1200整数关口。多头若能在未来3个交易日内确保200日均线并展开反弹的话，后市还有机会重拾涨势。TDMA脱离图形，并且TD买卖信号进入新的周期，暗示多空处于均势之中。多头若能收盘回到1321美元/盎司上方的话，回调有望宣布结束。另黄金基金持仓维持不变，基金投资者对黄金未来走势反向存在分歧。截至7月28日全球最大的黄金上市交易基金SPDR Gold Trust的黄金持仓量与前一个交易日相比持平于801.84 吨；全球最大的白银上市交易基金iShares Silver Trust的白银持仓量与前一个交易日相比保持在10014.63 吨。
对于金价后市走势，黄金市场需要更强劲的推动因素才能打破近期区间震荡的格局。黄金市场依然在寻找交投方向。金价7月中旬在1340美元/盎司下方附近遭遇严重抛压，令市场仍倾向低位徘徊，但目前市场对于推低金价至1290/95下方没有强烈的意愿。他们表示，短期格局倾向近期逐渐小幅下跌，但6月的强劲反弹暗示金价在跌至1250美元/盎司的过程中会出现逢低买盘。本周将出炉的美国7月非农报告、美联储利率决议料将给金市带来重要指引，或成为打破区间交投的重要契机。
季节性的成交量下滑以及中期普遍不明确的方向性趋势或令黄金在未来几个月波动率出现一定下降。不过从去年黄金价格大跌之后，现在更多的黄金多头更为看好长期黄金走势。预计在本周晚些时候、美联储公布利率决议前，黄金价格持续位于1300美元/盎司附近震荡，因地缘政治因素持续给黄金在该价位水平带来强劲支撑。避险买盘是目前唯一的支撑因素，市场正在等待美国的一系列数据。美国本周将公布的经济数据中包括经济增长数据，如果高于预期的话，预计像黄金之类的保险资产将面临下行压力。日内迎来<超级周>的首个超级日，美联储公布利率决议、美国第二季度GDP初值、非农先行指针ADP就业数据，均于本交易日出炉。其他数据还需关注：德国7月CPI初值、欧元区7月经济景气指数、日本工业产出。
图表分析
周线目前的阻力依然是在30周期均线的1318附近，支撑则是在1275附近，目前的周线的布尔带已经缩口而且逐步放平，这样的形态未来一段时间就是要玩出跌势的修复，然后震荡一段时间，所以周线目前的趋势依然是弱势震荡不变。日线方面，日线MACD较为明显，死叉继续放量下行，目前的阻力是在日线布尔带中轨的1308附近，KD目前勾头向上而且是从20下方向上勾头，这表明多头的反扑还是有的，而且是会以迅雷不及掩耳之势，日线需关注1308这个位置，是个比较好的做空点位，而 1285有良好支持，可在此位置可展开中、长线的多仓。四小时方面，四小时向下跌突破1300，四小时布尔带目前依然是急剧的缩口，暂时还未走出大跌趋势，目前的阻力是在1302，支撑是在1294。
今日支持位：1295，1285；
今日阻力位：1308，1324。
入市策略：
英皇金融集团：副总裁刘海霖指出，国际现货黄金价格周二（7月29日）承压小幅下行。因日内公布的美国消费者信心资料创近7年来高位，提振美元大幅走强，同时在本周美联储利率决议以及重要数据前市场情绪保持谨慎，地缘政治局势暂未出现明显升温迹象打压金价跌至本周低位，不过，避险买盘料对金价提供支撑。此外，黄金基金持仓维持不变。本周接下来，美国方面将会公布GDP，利率决议以及非农业就业人口数据，投资者均应该重点关注。现货黄金收跌。现货黄金下跌约0.28%，报1299.0美元/盎司。
季节性的成交量下滑以及中期普遍不明确的方向性趋势或令黄金在未来几个月波动率出现一定下降。不过从去年黄金价格大跌之后，现在更多的黄金多头更为看好长期黄金走势。黄金市场需要更强劲的推动因素才能打破近期区间震荡的格局。黄金市场依然在寻找交投方向。金价7月中旬在1340美元/盎司下方附近遭遇严重抛压，令市场仍倾向低位徘徊，但目前市场对于推低金价至1290/95下方没有强烈的意愿。他们表示，短期格局倾向近期逐渐小幅下跌，但6月的强劲反弹暗示金价在跌至1250美元/盎司的过程中会出现逢低买盘。本周将出炉的美国7月非农报告、美联储利率决议料将给金市带来重要指引，或成为打破区间交投的重要契机。
今天波幅预计为1285美元/盎司 至1305美元/盎司。
今天建议：
计划一：第一注在1305(美元)做空，止赚设在1285(美元)；如金价再上调至1315(美元)再加第二注，止赚设在1295(美元)，止损设在1325(美元)。
计划二：第一注在1285(美元)做多，止赚设在1305(美元)；如金价再下调至1275(美元)再加第二注，止赚设在1295(美元)，止损设在1265(美元)。
