2015-11-10 14:58:10
周一回顾
现货金周一（11月9日）以 1089.7美元/盎司开市，最高触及1095.2美元/盎司，最低下探至1088.3 美元/盎司，全日波幅6.9美元，收报1090.5美元/盎司，上升0.8，涨幅 0.1%。
国际现货黄金价格周一(11月9日)一度尝试攀升，空头在上周五大跌之后表现出疲态，多头趁机反攻。黄金价格欧市盘中一度站上1095美元。但日内美市盘初公布的美国10月就业市场状况指数再度将多头拉回现实。上周劳动力市场资料的良好表现在就业市场状况指数上得到延续。而美元指数也继续维持在高位。上周美联储官员发表的讲话中偏向鹰派的立场明显，加上美国10月非农就业表现优异，12月加息预期大幅升温，这让黄金市场承受巨大下行压力。
基本分析
周一(11月9日)因上周强劲美国非农数据以及美联储近来鹰派的言论对市场造成的影响逐渐散去，投资者等待更多美国消息的指引。美元指数受到多头获利了结盘的打压小幅回落，暂时养精蓄锐。具体市场上，美元指数自六个半月高位回落，受多头获利了结盘打压；欧元兑美元周一小幅回升，受益于良好的欧元区资料和空头获利了结；现货金价微幅上涨，结束八日连跌，受到美元回落支撑；油价连跌四日，受中国放缓忧虑、库存增加忧虑等一系列因素拖累。美元指数自六个半月高位回落，受多头获利了结盘打压。美元指数周一自高位回落，主要因投资者对美国公布强劲就业资料后的美元涨势进行获利了结。超级周后的一周总是一如既往的平静，市场在经历了上一周各种重磅消息以及数据洗礼后，于本周第一个交易日恢复平静。
英皇金融集团：副总裁刘海霖指出，从市场整体的走势来看，美国方面绝对是近期来的最大赢家，虽然美元还没有疯狂的向上攀升，但是上升的势头依然明显，整体依然保持着强劲的走势，市场上对美联储于12月议息会议加息的呼声愈发强烈。但是，根据以往市场给我们的教训，它总是在出乎意料之间瞬息变换，所以市场之后的走向还需要未来的数据给予支撑。随着市场在经历了最令人惊心动魄的超级周之后逐渐趋于平静，黄金价格的持续下跌趋势也暂时得到了缓解。市场各方开始在超级周的连番轰炸中清醒过来并对大量的信息以及数据进行整理分析解读，从而洞悉市场下一步的走势以及制定新一轮的策略。黄金价格也在这个空档间得到喘息，想必也将随之继续下行。
今日的走势主要受头寸调整驱动，并非受基本面因素影响，过去数周美元多头头寸大幅增加，在就业数据公布后进一步增加。今日多头头寸增长停滞，投资者锁定获利。盘中美联储公布的一项调查显示，10月份的未来三年通胀预期降至2.8%，为调查启动来最低水平。这项调查或许缓解了美联储12月加息的压力。OECD(经济合作和发展组织)发布了一份最新的全球各国经济增长的预测报告。在这份报告中OECD下调了美国经济增长速度。OECD预计美国2015年GDP增长2.4%，2016年为2.5%，此前预期为2.6%。在一定程度上施压美元。
另外，还下调了全球经济增速，预计全球2015年GDP增长2.9%，此前预期为3%，2016年增长3.3%，此前预期为3.6%，2017年增长3.6%。全球经济增速下调，进一步缓解了美联储的加息压力，施压美元。美联储鸽派票委埃文斯Evans再度发表公开言论，似乎是在为上周五他偏鹰派的发言圆场。上周在强劲非农资料公布后，他倾向于12月加息，而在今日他却表示，是否加息还应看更多资料决定。FOMC已经更加接近首次加息。开始加息后，美联储不应该急于缩减资产负债表规模。美联储鹰派票委威廉姆斯Williams周日再度发表12月加息的鹰派言论。
英皇金融集团：副总裁刘海霖又指出， 对通胀率朝目标回升越来越有信心。尽早加息将能够确保逐步加息的利率路径。随着失业率降至5%，就该指标而言，美国经济已经达到自己认为的完全就业状态。10月会议只是略微偏向于维持利率不变。欧元兑美元周一小幅回升，受益于良好的欧元区资料和空头获利了结。自欧洲央行暗示可能扩大资产购买计划规模，并可能进一步下调存款利率以来，欧元在两周内下跌了近6%。周一欧元在清淡的市场中反弹调整。另外，当日欧元区公布的经济资料整体表现良好也对欧元构成支撑。欧洲央行内部正在就12月会议下调存款利率达成共识；部分委员认为降息幅度应大于当前市场预期10个基点。该消息公布后，欧元曾一度走低，但此后回升。欧洲央行在最新一次政策会议上措辞温和，是因欧元强势所致，事实上欧元已回落，这使欧元区不太可能再度调降存款利率，因而为欧元提供了支撑。欧元兑美元跌得越低，欧洲央行就越没有必要采取进一步行动。有些投资者利用欧元下跌之机来了结美元头寸的获利，也有些投资者逢低买进欧元。美国劳工部周五公布，10月非农就业岗位增加27.1万个，而接受访问的分析师原本预计10月非农就业增加18万个。该数据增强了市场对美联储12月可能加息的押注。报告发布后，调查显示，受访的17家一级交易商中有15家预计美联储将在12月升息。
美元净多仓大幅增长，增大了美元指数回调的压力。甚至在非农就业报告出炉前，就有一些投资者押注美联储升息。市场较为关注的美国就业市场状况指数表现略差于预期，不过该数据对市场的影响比较有限。具体数据显示，美国10月就业市场状况指数(LMCI) 1.6，预期1.9，前值从0.0修正为1.3。对于欧元的买需，从中长期投资大户的角度来看，仍然很强。欧元区公布的经济数据表现良好，对欧元构成一定的支撑。其中德国的贸易帐资料和欧元区的投资者消费信心指数资料都表现不错。具体数据显示，德国9月未季调贸易帐盈余229亿欧元，预期盈余200欧元，前值盈余154亿欧元。德国9月季调后出口月率增长2.6%，预期增长2.0%，前值下降5.2%；进口月率增长3.6%，预期增长1.0%，前值下降3.2%。
欧元区11月Sentix投资者信心指数15.1，预期13.1，前值11.7。欧元区11月Sentix投资者信心指数涨至3个月高位。近期欧元区的难民事件危机并未给欧元区经济预期造成压力。信心指数大幅好于预期主要是受近期亚洲经济前景向好支撑。目前市场上多数分析依然看淡欧元后市。其中高盛全球宏观和市场研究小组在报告中称，美联储加息将大幅拉升美元；预计在美联储启动加息之后，欧元对美元将跌至平价后继续走低，在未来12个月里跌至0.95的水平。现货金价微幅上涨，结束八日连跌，受到美元回落支撑。此前强劲的美国就业资料增强了美国12月升息的预期，始终使得金价承压，金价后市前景仍然被看淡。
在美联储升息之前，对于金市底部的担忧将持续存在，是目前的价位还是会进一步深跌。美国上周五发布10月非农就业岗位增加27.1万个，高于预期，为10个月来的最大增幅，失业率触及5.0%的七年半低位。投资者据此提高了美联储将在下个月升息的预期，黄金上周五跌至8月来的最低水平1085.4美元。就目前而言，黄金市场上并没有太多可供解读的东西，这是因为现在对贵金属市场影响最大的唯一因素就是美联储货币政策的猜测。随着鹰派人士的鼓点越敲越响，黄金价格的中期前景正在变得越来越不让人看好。
英皇金融集团：副总裁刘海霖再补充说，对此前三个金价上涨周期里前六个月中价格上涨的原因进行了探讨，金价形成支持的因素现在要么已经不复存在，要么是不利于黄金。第四季度的金价预期从每盎司1154美元下调到了每盎司1100美元，并将2016年的黄金价格目标从每盎司1215美元下调到了每盎司1154美元。黄金持仓量上周五下跌0.4%，至669吨，是三个月来的最低水平，因投资者减少黄金持有量。另外，银价出现较大幅度下跌，主要因工业贵金属受到来自中国的新一波令人失望的贸易数据影响，数据可能暗示需求放缓。
昨日美国方面经济资料相对平淡，仅公布了10月就业市场状况指数(LMCI)，作为一项就业资料，其表现正如上周五非农数据一样，相较前值及预期均有大幅提升，但其影响作用相较非农数据来说，优异的非农资料已经表现出美国10月就业市场状况的乐观态度。欧洲方面，欧洲央行内部在进一步下调银行存款利率至负面区域的问题上已接近达成共识，此举可能会起到推动欧元走软和提升通胀的作用。从整体来看，非农优异的表现令加息预期大增，而由加息预期引起的金银下行走势暂未终结，欧洲央行的降息言论无疑再令金银价格雪上加霜。金银价格已出现多日连跌行情，如此长时间连日大幅下跌实属罕见，短期内或有小幅回调但难改下行趋势，金银价格仍将继续探底。
资料公布
周一公布的经济资料
国 家
经济资料名称
月 份
预测资料
公布数字
上次数字
日本
外汇储备
10
N/F
1244.2B
1248.9B
澳洲
ANZ 互联网职位广告
10
N/F
0.3%
4.0%
ANZ 报章职位广告
10
N/F
3.0%
3.8%
德国
贸易平衡
9
20.0B
19.4B
19.6B
欧元区
Sentix 投资者信心指数
11
13.2
15.1
11.7
加拿大
房屋动工
10
200.0K
198.1K
231.3KR
美国
就业趋势调查指数
11
N/F
129.48
128.65R
日本
流动账 (未经调整)
9
2235.2B
1468.4B
1653.1B
银行借贷
10
N/F
2.5%
2.6%
澳洲
NAB 商业景气指数
10
N/F
9
9
NAB 商业信心指数
10
N/F
2
5
自住房屋融资
9
0.0%
2.0%
2.9%
投资房屋融资
9
N/F
-8.5%
-0.4%
中国
消费物价指数
10
-0.2%
-0.3%
0.1%
同上 (年率)
10
1.5%
1.3%
1.6%
生产物价指数 (年率)
10
-5.8%
-5.9%
-5.9%
今日公布的经济资料
国 家
香港时间
经济资料名称
月 份
预测资料
上次数字
日本
01:00 AM
服务业景气指数
10
N/F
47.5
瑞士
02:45PM
失业率 (经调整)
10
N/F
3.4%
法国
03:45PM
工业生产
9
0.1%
1.6%
意大利
05:00PM
工业生产
9
0.5%
-0.5%
同上 (年率)
9
N/F
1.0%
美 国
07:00PM
NFIB 小型企业信心指数
10
N/F
96.10
09:30PM
入口物价指数
10
-0.1%
-0.1%
出口物价指数
10
-0.1%
-0.7%
09:55PM
红皮书连锁店销售
上周
N/F
0.1%
同上 (年率)
上周
N/F
1.9%
11:00PM
批发存货
9
0.1%
0.1%
批发销售
9
0.1%
-1.0%
日本
07:30AM (11/11)
路透短观：制造业景气指数
11
N/F
7
路透短观：非制造业景气指数
11
N/F
27
今日公布的重要事项
日本
标售 10 年期通胀挂钩公债
美国
标售 10 年期公债
欧元区
欧盟央行管委 Liikanen 发表有关欧元区经济和欧盟央行货币政策的讲话 (18:00)
加拿大
加拿大央行副行长 Wilkins 发表讲话 (01:00 11/11)
英国
欧元集团会议英伦银行副行长 Cuncliff 发表讲话 (01:30 11/11)
美国
联储局芝加哥总裁 Evans 在芝加哥大学发表讲话 (03:30 11/11)
图表分析
daily.jpg
周线目前的阻力依然是在30周期均线的1150附近，支撑则是在1072附近，目前的周线的布尔带已经缩口而且逐步放平，这样的形态未来一段时间就是要玩出跌势的修复，然后震荡一段时间，所以周线目前的趋势依然是弱势震荡不变。日线方面，日线MACD较为明显，死叉继续放量下行，目前的阻力是在日线布尔带中轨的1124附近，KD目前勾头向上而且是从20下方向上勾头，这表明多头的反扑还是有的，而且是会以迅雷不及掩耳之势，日线需关注1108及1124这两个位置，这两个位置都是比较好的做空点位，下方的支持1072是极限，1085是驿站，在此位置可展开中、长线的多仓。四小时方面，四小时向下跌突破1108后，四小时布尔带目前依然是急剧的缩口，暂时还未走出大跌趋势，目前的阻力是在1098，支撑是在1188。
今日支持位：1085，1072；
今日阻力位：1100，1108。
入市策略：
英皇金融集团：副总裁刘海霖指出，周一(11月9日)上周强劲美国非农数据以及美联储近来鹰派的言论对市场造成的影响逐渐散去，投资者等待更多美国消息的指引。美元指数受到多头获利了结盘的打压小幅回落，暂时养精蓄锐。具体市场上，美元指数自六个半月高位回落，受多头获利了结盘打压；欧元兑美元周一小幅回升，受益于良好的欧元区资料和空头获利了结；现货金价微幅上涨，结束八日连跌，受到美元回落支撑；油价连跌四日，受中国放缓忧虑、库存增加忧虑等一系列因素拖累。美元指数自六个半月高位回落，受多头获利了结盘打压。美元指数周一自高位回落，主要因投资者对美国公布强劲就业资料后的美元涨势进行获利了结。
昨日，美国方面经济资料相对平淡，仅公布了10月就业市场状况指数(LMCI)，作为一项就业资料，其表现正如上周五非农数据一样，相较前值及预期均有大幅提升，但其影响作用相较非农数据来说，优异的非农资料已经表现出美国10月就业市场状况的乐观态度。欧洲方面，欧洲央行内部在进一步下调银行存款利率至负面区域的问题上已接近达成共识，此举可能会起到推动欧元走软和提升通胀的作用。从整体来看，非农优异的表现令加息预期大增，而由加息预期引起的金银下行走势暂未终结，欧洲央行的降息言论无疑再令金银价格雪上加霜。金银价格已出现多日连跌行情，如此长时间连日大幅下跌实属罕见，短期内或有小幅回调但难改下行趋势，金银价格仍将继续探底。
今天波幅预计为1085美元/盎司 至1105美元/盎司。
今天建议：
计划一：第一注在1105(美元)做空，止赚设在1085(美元)；如金价再上调至1115(美元)再加第二注，止赚设在1095(美元)，止损设在1125(美元)。
计划二：第一注在1085(美元)做多，止赚设在1105(美元)；如金价再下调至1075(美元)再加第二注，止赚设在1095(美元)，止损设在1065(美元)。
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