2021-08-08 14:04:18
【公告掘金】
山东海化(000822)：上半年同比扭亏为盈 拟10派1.1元。
思维列控(603508)：上半年净利润同比增长49.79%。
凯美特气(002549)：上半年净利润同比增长88.14%。
【热点掘金】
三峡水利(600116)：规划全面展开 未来成长可期
利好：四网融合，电力业务持续向好。公司重组后，电力业务范围覆盖拓展变为涪陵区、黔江区、秀山县、酉阳县和两江新区，年供电量、服务人口、大工业用户数大幅提升。2021上半年公司完成发电量12.5 亿千瓦时，同比增长0.7%，售电量64.4 亿千瓦时，同比增长23.1%，电力业务收入27.4 亿元，同比增长264.9%，电力业务收入随着售电范围增长而提升显著。2021 上半年公司成立的上海售电公司实现签约电量3055 万千瓦时，由此开启了公司在重庆以外地区售电业务新局面，后续随着公司进一步整合售电资源，取得全国范围电力交易市场资质，2025 年公司有望实现售电量超过1000 亿千瓦时的规划目标。
布局综合能源服务，拓展业务新空间。公司全面推动“十四五”战略发展规划，积极布局综合能源业务，2021 上半年公司设立了合资公司，并与九江市人民政府就九江市低碳智慧示范园区、增量配电网基础设施建设、节能减排及绿色交通等领域达成了战略合作意向，随着该项目启动，公司将正式打开综合能源服务市场。
科达利(002850)：锂电结构件需求强劲 业绩同比大幅增长
利好：产能加速释放，客户结构优化，支撑公司高增长。公司绑定宁德，为宁德时代(300750)主供，2020 年份额阶段性下滑，2021 年公司凭借产品、产能优势，占宁德采购量比重恢复至50-60%。同时公司客户结构优化，对宁德依赖显著降低，国内中航锂电、亿纬等出货量份额上升、与海外电池企业LG、松下、NV、三星等开始放量，我们预计22 年海外市场将开始显著贡献收入，增量明显。
比亚迪(002594)：7月销量再创新高 电池产能加速扩张
利好：产能扩张、新品上市，销量有望持续上行。根据比亚迪(002594)官方微 信 号，dmi 车型订单超过10 万台，目前仍有大量订单未交付，预计随着产能的陆续释放，dmi车型销量有望持续上行。比亚迪e 平台3.0 全新车型：海豚、元Plus 已进入工信部公告，预计将于3 季度陆续上市，e 平台3.0 系列车型产品力强、性价比高，上市后有望抢占同价格区间的燃油车市场。
刀片电池产能加速扩张，出货量有望超预期。根据弗迪电池微信公众号，弗迪电池重庆基地产能达35GWh，蚌埠基地一期产能达10GWh，与年初相比，产能大幅扩张。另外，根据相关上市公司公告，比亚迪与多氟多(002407)、天际股份(002759)、江苏九九久等公司签署了合计采购不低于14470 吨六氟磷酸锂的协议，对应约90GWh 以上的磷酸铁锂电池，因此，未来公司刀片电池出货量有望超预期。
晶方科技(603005)：CIS先进封测领域龙头 消费、车载带来业绩高弹性
利好：全球领先的先进封测领域龙头。是全球将晶圆级芯片尺寸封装(WLCSP)专注应用在以影像传感器为代表的传感器领域的先行者与引领者。近年来，公司营收稳健增长。受益于手机多摄像趋势不断渗透、安防数码监控市场持续增长、汽车摄像头应用的逐步普及，以及机器视觉应用的兴起等因素，同时，车载CIS 领域行业集中度高，2019 年CR3 高达97%，公司积极合作下游头部客户，与下游客户共同发力车载CIS 战略方向，与客户共同成长。公司在车载CIS 芯片封测领域有望凭借先进的晶圆级封装技术优势、先发优势以及与客户深度合作的市场优势持续受益，车载电子领域将为公司业绩带来更大弹性。
拥抱头部客户，汽车电子业务将为公司业绩带来更大弹性。在汽车电动化趋势日渐清晰的趋势下，车智能化程度将成为未来智能电动汽车赛道优胜劣汰的重要标准。车载摄像头作为汽车智能化的核心应用之一，正迎来快速增长阶段，公司深耕汽车CIS 封测领域多年，并于2019 年通过汽车电子终端客户的认证并开始逐步导入量产。车规级产品认证普遍较长，公司较早进入该领域，先发优势较为明显。
凯美特气(002549)：中国食品级二氧化碳龙头 电子特气打造新增长极
利好：“碳中和”提升客户尾气回收积极性，产能扩张助力增长公司上游为大型石化企业，客户更依赖于专业的第三方尾气处理公司。在“碳中和”的大背景下，客户对尾气回收的意愿增强，公司传统业务产能有望持续扩张。揭阳项目投产后有望新增20 万吨二氧化碳、6000 吨氢气以及30 万吨高纯净双氧水产能，完全达产预计新增年收入6.5 亿元左右。
电子特气新星，优先切入稀有气体及激光混配气我国电子特气市场150 亿元，复合增速20%左右，主要应用在集成电路、液晶显示、晶硅太阳能(000591)电池、光纤等领域，其中半导体市场所需电子特气占比达70%左右。我国电子特气国产化率约15%，行业的主要壁垒在于技术，具体包括混配精度要求高、分析检测与质量控制要求高、气体充装及储运要求高。
【技术突破】
天汽模(002510)
投资要点：公司的主营业务为汽车车身覆盖件模具及其配套产品的研发、设计、生产与销售等。公司的主要产品包括汽车车身覆盖件模具、汽车车身冲压件、检具及装焊夹具。公司是全球生产规模最大的汽车覆盖件模具供应商，行业领先的规模使公司在成本控制、大额订单的承接及快速响应能力方面具有明显优势。公司拥有多种先进的测量手段，所采用的数码照相、光学投影、机械触指等各种原理的大型测量设备和技术都达到了国际先进水平。公司通过承接并主导“国家863”计划、“国家十一五”科技支撑计划等高层次科技研发项目，掌握了汽车模具开发的多项关键技术，提升了公司的整体技术水平。
精准解析：
近期的平均成本为4.11元，股价在成本上方运行。多头行情中，近几日放量走强，上涨趋势不变。该公司运营状况尚可，多数机构认为该股长期投资价值较高，投资者可加强关注，4.57是第一攻击位。
【事件驱动 】
豫光金铅(600531)
投资要点:公司主营为有色金属冶炼及经营，化工原料的销售；贵金属冶炼；金银制品销售。主要产品是电解铅、白银、黄金、阴极铜、硫酸。豫光集团持有豫光金铅29.61%股权，豫光集团由济源国有资本运营有限公司全资持有。按照公司计划，混改完成后豫光集团持股比例将下降至12.88%，变为第二大股东；引入投资者持股比例为16.73%，成为第一大股东。根据去年三季报，公司股东还有济源投资集团有限公司，持股比例6.89%，以及中国黄金集团资产管理有限公司，持股比例为3.29%。 公司目前及将来一段时间内的利润主要来源于资源综合利用回收小金属、铅银铜产品深加工及循环经济。
精准解析：
近期的平均成本为5.70元，股价在成本上方运行。多头行情中，已发现短线买入信号。该公司运营状况尚可，多数机构认为该股长期投资价值较高，投资者可加强关注，6.38是第一攻击位。
【资金介入】
华伍股份(300095)
投资要点：公司是一家主要从事工业制动器及其控制系统的研发、设计、制造和销售的公司.公司主要产品为起重运输制动系统、风电制动系统、摩擦衬垫、金属管件、阀门产品、轨道交通制动系统、军用航空零部件。公司拟定增募资扩大航空制造等产能，有助于加快军工业务发展。公司持续加大对航空装备制造领域的投入，已成为军机和航空发动机产业链重要配套企业，其重要产品机匣和反推装置主要配套我国某型号涡扇发动机。公司拟定增募资投入“航空装备和航空零部件研发制造基地”、“年产3000 台起重机新型智能起重小车新建项目”及补充流动资金。我们认为，国防和军队现代化建设持续推进，以及主机厂“小核心、大协作”科研生产模式的推进为航空制造配套企业带来了重要发展机遇，公司航空制造相关产能的扩大有助于加快军工业务发展步伐。
精准解析：
近期的平均成本为11.82元，股价在成本上方运行。近期资金持续流入，股价放量走强，该公司运营状况尚可，多数机构认为该股长期投资价值较高，投资者可加强关注，14.70元是第一攻击位。 （ 亚汇网编辑：竣生）
