2021-09-04 11:16:04
在北京证券交易所的消息出来后，市场走出了高开低走的行情。市场很多人解读为利好兑现，这是一件重大的事件，蕴含着很多未来的投资机会。其中重点点出来关于券商、创投、券商服务等板块可能优先被市场资金挖掘出来。而市场的实际反应也是如此。不过从上述板块的强势个股中可以看出，资金的挖掘依然是比较浅层。例如券商中资金挖掘了有做市商资格的，创投板块中资金挖掘了北京的园区股。完全是按照简单的第一层思维在选股，在结合大盘的高开低走，其实给了我们后面很好的上车机会。
比如，交易所的推出，虽然做市商是受益的，但是相对于上海、深圳的交易所，北京交易所的交易规模可能连零头都不够。同时交易所推出后，其他券商必然也要介入该领域，做市商并没有太大的独占性特点。同时我们也知道券商的最好的利润实际上不是通道业务，而是投行类的业务，也就是ipo。所以，目前资金并没有开始挖掘到真实的受益券商是哪些，真正受益的是有强大投行能力的公司。
关于创投则更离谱，资金居然只强势做了北京的相关园区创投公司，对于其他地区的创投公司视而不见。这其实也是留给我们的一个好机会。交易所是全国的，服务于全国的中小创业公司。北京的受益，武汉的也受益，上海的也受益。所以说炒创投我们要看哪家公司目前手上的中小创业公司的股权多，谁才是真受益的。
所以大家周末要加油了，选股方向已经定好，市场存在了认知偏差，那么我们就要抓好这个机会，重点寻找有大投行业务的券商，有大量股权的创投公司。
两市回到了调整周期，上证也撑不住了，创出3600点的高点之后开始回落。焦点行业走的都不理想，证券，创投冲高回落，锂电池，光伏冲高回落，而且越是中盘股跌得越惨，资金出逃比较明显。对于目前的市场来说，指数分化比较厉害，题材风险与机遇并存，高位风险不断释放中，低位机会不断酝酿中，短期很难形成共振突破情绪。北交所成立带动的突破情绪可能要延后了，不过市场总体风险不大。
上证还是多头趋势，创业板指破位了。创业板指短期会考验年线3000点附近的支撑，对于上证有打压。不过总体上证指数的风险不大，等创业板指的下跌情绪释放完。外资流入超70亿。内资砸盘，外资抄底，总体我还是认可外资抄底的逻辑。北交所的影响偏正向带动。锂电池，光伏行业里面中盘股跌幅最大。宁德时代，隆基股份等行业龙头其实估值相对充分，反倒是一些市值在1000亿附近的公司，上涨有很多情绪的推动，接下来这个方向要持续挤水分。证券，创投行业还存一定机会。创投整体强于证券，证券还是多头趋势。
总龙头是北京科锐，属于场内最高板，收出4连板，公司带光伏概念，但是光伏开始在走弱，行业对它没有加成，可能会有独立走强的机会，但是不适合参与。这一块有望形成竞争的是北交所概念方向的中关村，创元科技等，这些一字板的股票下周开启淘汰赛，总体是偏短期的方向，确定性更高一点。
周末北交所的消息有望继续发酵，创投，证券，参股三板精选层，专精特新中小盘等应该是短期的主线。同时医药，白酒，房地产也有望持续吸引中线资金的关注。老热点的方向注意高位风险。目前主流方向还是不太确定。
综合来看，逢利好下跌，说明市场的突破情绪不高。短期上证可能回落整理，创业板指考验强支撑，不过总体风险不大。接下来上证还是会酝酿突破的走势，时间周期会稍长一点，届时也会带来市场风格的变化。操作上继续关注金融，超跌，专精特新中小盘方向。
