2021-09-19 13:23:44
【公告掘金】
石基信息(002153):全资子公司与六洲酒店签订重大合同。
国睿科技（600562）：预中标雷达系统设备采购项目。
淮北矿业(600985)：信湖煤矿正式投产 将新增300万吨/年煤炭产能。
【热点掘金】
光迅科技(002281)：海外需求旺盛 业绩稳步增长
利好: 2020 年光迅科技占全球市场份额7.1%，行业排名第四。未来光通信市场需求持续向好，公司作为全球领先的光通信企业，长期发展值得期待。 公司拥有光芯片、耦合封装、硬件、软件、测试、结构和可靠性七大技术平台，支撑公司有源器件和模块、无源器件和模块和子系统产品。公司有PLC(平面光波导)、III-V、SiP(硅光)三大光电芯片平台。PLC 芯片有AWG、MCS 系列；III-V 芯片有激光器类(FP 芯片、DFB 芯片、EML 芯片、VCSEL 芯片)、探测器类(PD 芯片、APD芯片)；SiP 芯片平台支持直接调制和相干调制方案。公司掌握了包括COC 平台和混合集成平台两大有源平台，混合集成平台包括气密封装和非气密平台，气密平台包括TO 类封装平台、BOX 类封装平台，非气密平台包括AWG 混合集成平台、TFF 混合集成平台、硅光子混合集成平台，多模COB 平台。光迅科技在行业竞争格局中仍处于非常领先的地位。公司持续加大研发投入，增强技术壁垒，上半年研发投入2.8 亿元，占总营收比重8.93%，同比增长22.54%。
双星新材(002585)：业绩连续七个季度环增 三季度再创历史新高
利好: 受益于新材料膜放量以及新产能投放，业绩持续高增长截至今年一季度，公司拥有存量产能56万吨，其中约32 万吨为新材料板块。今年公司计划交付6 条新线，可以增加30 万吨新材料光学产能，其中，4、6、7、9 月已各交付一条新线，已经交付的4 条新线合计20 万吨产能，预计10、11 月还会交付剩下的两条。公司今年第三季报归母净利润能够实现57%-66%的高增长，一方面得益于供给端新产能的增加，另一方面光伏、高端显示光学膜、MLCC 等新材料膜都在快速放量，高毛利的新材料膜收入占比快速提升。
由于新产线从安装完毕到试生产再到爬产需要一段时间，推测已交产线在三季度的有效产能释放率不足50%，未来已交付新产线利用率的提升叠加后续2 条新产线的交付，我们判断公司单季盈利水平持续创新高是大概率事件。伴随30 万吨新产能的释放，预计到2021 年底，公司光学显示膜、MLCC 膜、光伏膜出货量将会是A 股上市公司第一。
紫光股份(000938)：中移资本领投紫光云 股权合作促进业务协同持续深入
利好: 紫光云以云服务的技术开发、运营及销售为基础，聚焦于智慧城市运营和产业互联网等业务，致力于成为中国领先的云服务提供者。目前，紫光云已在全国建设了25 个云节点，自主研发的公有云平台“紫鸾”已正式上线使用。随着我国云计算服务市场逐步成熟及新基建不断落地，政府及行业客户数字化转型进程进一步加快，我国云计算服务市场规模快速提升。紫光云紧抓市场机遇，不断提升技术服务水平和业务运营能力，在基础云服务、智慧城市、行业云等方面取得了阶段性进展。
中移资本是中国移动下属的产业投资机构，中国移动作为全球网络规模最大、客户数量最多、品牌价值和市值排名位居前列的电信运营企业，在运营商体系内实力雄厚，拥有完善的有线、无线网络和丰富的数据中心资源。此外，中国移动强大的品牌效应，以及覆盖到全国县乡镇一级强大的销售与服务网络，也是紫光云和新华三非常看重的资源。双方将会进一步优势互补，借助中国移动在数据中心、带宽等方面的资源积累，完善双方的基础设施建设，进一步优化节点布局；同时，基于混合云架构，丰富双方的服务产品类别，提升云服务能力。
上海沪工(603131)：“专精特新”焊接与切割设备龙头 持续发力航天业务
利好:公司是国内规模居前的焊接与切割设备制造商之一，2020 年入选第二批专精特新“小巨人”企业，其产品应用范围广泛，远销全球110 个国家和地区。近年来公司加大对数字化焊机、智能化焊机、机器人焊接成套系统、智能工厂等领域的投入以及在相关产业链上的拓展；继续努力扩大全球市场份额，并充分发挥产品的进口替代效应，进一步开拓和挖掘更具深度的市场。控股子公司燊星机器人基于工业机器人领域自动化、智能化的技术积累，已将业务范围从单一汽车行业拓展至一般工业领域。目前公司在苏州太仓投建的智能制造生产基地一期已开始投产，为公司业务拓展提供坚实支撑。21H1 公司智能制造业务收入同比增长57.23%，实现较快增长。
公司航天业务包括航天装备制造和卫星业务，前者是我国多家航天总装单位的核心供应单位，后者为商业卫星提供配套产品及服务。近期公司设立上海博创空间热能技术有限公司，主要业务包括宇航相变类热控产品领域，产品大量应用于卫星通讯载荷、5G 基站等多领域应用场景。公司航天业务产能持续扩张，在江西南昌建设的航天装备制造基地一期已基本建成投产。21H1 公司航天业务收入同比增长88.13%，进入快速发展阶段。
长城汽车(601633)：自主龙头布局混动赛道 产品力锦上添花
利好: 长城汽车是国内SUV 市场和皮卡市场的龙头，2020 年公司SUV、皮卡市场份额分别为8.3%、45.8%，哈弗H6、长城炮均为细分市场销量冠军。 对于市场需求的把控、产品力、品牌力是长城汽车长期优势所在，柠檬混动DHT 技术、咖啡智能平台等新技术将持续为公司发展赋能。本篇报告重点分析长城汽车柠檬混动DHT 技术。
国内HEV市场由日系车型占据主导地位，日系合资车市场份额超过99%。本田、丰田的混动系统主打燃油经济性，相比之下长城汽车综合性能更佳。丰田THS路线优势在于工作模式灵活切换，劣势在于机械装置复杂导致动能浪费，本田i-MMD 路线结构简单但是发动机直驱工况下只有单挡，动力性欠缺。长城汽车在本田路线的基础上开创了双速混动新架构，变速箱具备动力挡、经济挡2 挡，发动机直驱工况下可满足更高动力需求，代表了下一代混动系统升级的先进方向。
【技术突破】
华瑞股份(300626)
投资要点:
公司自设立以来专注于从事小功率电机和微特电机换向器的研发、设计、生产和销售，公司主要产品包括全塑型、槽型、钩型、卷板型、平面型等五大类两千余个规格的换向器。公司已经成为全球知名的电动工具换向器供应商，在全球占有较高的市场份额。公司换向器产品全球市场占有率保持世界前三行列，市场占有率水平较为稳定。
精准解析：
近期的平均成本为10.18元，股价在成本上方运行。多头行情中，近几日放量走强，上涨趋势不变。该公司运营状况尚可，多数机构认为该股长期投资价值较高，投资者可加强关注，12.92是第一攻击位。
【事件驱动 】
滨化股份(601678)
投资要点:
公司主营业务为有机、无机化工产品的生产、加工与销售，主要产品为烧碱、环氧丙烷等。滨化股份在氯碱和环氧丙烷行业深耕五十载，产能上拥有61万吨烧碱，28万吨环氧丙烷和8万吨三氯乙烯等，综合配套多项产品发展出循环经济的低成本模式。当前清华工研院间接入股公司，并由工研院副院长刘德权先生担任公司董事长，引领公司从传统氯碱行业逐步迈向石化新材料行业。
精准解析：
近期的平均成本为12.10元，股价在成本上方运行。多头行情中，已发现短线买入信号。该公司运营状况尚可，多数机构认为该股长期投资价值较高，投资者可加强关注，14.50是第一攻击位。
【资金介入】
佐力药业(300181)
投资要点：
公司主营业务为药用真菌乌灵和百令系列产品、中药饮片及中药配方颗粒的研发、生产与销售。公司主要产品包括乌灵系列及百令片、中药饮片及中药配方颗粒。根据2020年度中国非处方药生产企业及产品综合统计排名显示，公司乌灵胶囊在2020年度中国非处方药品综合统计排名（中成药）“头痛失眠类”中排名第3位，控股子公司珠峰药业百令片在2020年度中国非处方药品综合统计排名（中成药）“补益类”中排名第9位。
精准解析：
近期的平均成本为8.23元，股价在成本上方运行。近期资金持续流入，股价放量走强，该公司运营状况尚可，多数机构认为该股长期投资价值较高，投资者可加强关注，9.30元是第一攻击位。 （ 亚汇网编辑：竣生）
