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文 / 竣生
2021-10-02 14:54:38
来源:亚汇网
投资策略方面，有鉴于经济面临更大困难的预期相对一致，而大宗商品价格的普遍式上涨，在加剧盈利结构分化的同时，也在对A股整体盈利形成一定支撑，因此PPI的冲击或将有限，此外，限电因素也部分影响A股盈利预期，总体来看，A股业绩虽然面临压力，但压力可控。在估值层面，估值静态水平适中，流动性总量稳中趋松，叠加资本市场深化改革周期，令资金有持续增配A股市场倾向，但考虑到专项债等发行提速对流动性需求的增长，流动性总量对A股估值的作用也将趋于平缓。
行业配置方面，在四季度震荡行情判断下，看好以下领域的投资机会。基建：经济下行压力背景下，基建托底必要性抬升，叠加专项债发行加速，基建领域疲弱的态势有望改观。储能：新型电力系统建设背景下，新能源在电力系统中的渗透率将抬升，储能需求有望增加，其中，发电侧政策相对密集；叠加电力体系在近期“电荒”中所暴露出来的短板或将加快储能配置的节奏；综合而言，可关注政策推动下储能领域的主题性机会。专精特新：政策预期推动下专精特新“小巨人”的主题性机会。消费：中长期角度，可对消费板块中估值回归合理区间的个股进行左侧布局。
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