2022-12-07 15:11:50
盘面概述：
三大指数涨跌不一，沪指早盘弱势震荡，午后，防疫“新十条”发布，沪指快速拉至日内高位约0.4%的涨幅后跳水，最终收跌0.4%报3199点，深成指涨0.17%，盘中一度涨1.6%的创业板指收涨0.87%。两市2830股下跌，2010股上涨，成交额9480亿，北上资金净买入2.7亿。盘面上，板块走势分化，旅游、医药等消费板块大涨；地产、能源、基建等权重板块跌幅靠前。具体来看，题材概念涨幅前十基本让医药霸占，个股大面积涨停，以岭药业股价再创新高；旅游板块午后走高，桂林旅游、曲江文旅涨停；纺织、航空、仓储物流、食品饮料等板块涨幅靠前。
亚汇网观点：
当前医药板块投资将逐步归回主业，重点关注消费医疗(包括眼科产业链等)。其中，我们预计消费医疗中的眼科产业链将可能最先复苏，推荐爱尔眼科、爱博医疗、华厦眼科等。同时，消费医疗领域还可以关注华东医药等标的。
此外，“对冲品型”预计将实现稳健业绩，短期来看其主业业务可能受到疫情变化而导致的一定程度影响，但新冠业务需求增加可以一定程度缓冲主业业务的影响，当疫情退去则回归主业发展。这一类型主要包括连锁药店等细分领域，推荐益丰药房，建议关注大参林、老百姓、一心堂、健之佳等。
长期来看，我们继续看好创新药板块，短期即将到来的创新药谈判将继续催化板块景气度上行。对于药品板块，我们延续此前推荐策略，核心关注“A”(集采对企业收入端的影响边际削弱，迎来业绩拐点)+“B”(创新或特色品种逐渐进入销售或产品数据兑现期)型的Big Pharma，如恒瑞医药、华东医药、恩华药业、石药集团、中国生物制药、翰森制药、先声药业、科伦药业、丽珠集团、京新药业、信立泰、海思科等。
同时，具备差异化、国际化及良好商业化潜力的Bio Pharma/ Biotech 型药企，建议关注百济神州、荣昌生物、诺诚健华、迪哲药业、科济药业、康诺亚、信达生物、君实生物、康方生物、和黄医药、康宁杰瑞制药、加科思、亚盛医药等。
（亚汇网编辑：熙云）
