2023-04-17 09:28:19
昨日回顾
上周五，A股三大指数今日集体收涨，截至收盘，沪指涨0.6%，深成指涨0.51%，创业板指涨0.93%，北证50涨0.35%，沪深两市全天成交额11150亿元，连续第九个交易日突破万亿元。半导体、光刻胶、贵金属等板块涨幅居前，旅游、酒店、互联网电商等板块飘绿。两市超2700家个股上涨，北向资金全天净买入64.24亿元。
今日盘前重要公司新闻
1.逾300家A股公司发布一季度“成绩单” 超七成净利增长释放复苏暖意
伴随各行业复苏脚步加快，市场需求增长叠加公司降本增效，越来越多的上市公司提前“报喜”一季度“成绩单”。
2.研发大手笔创新加速度从年报透视A股公司“动力源”
随着年报披露渐近高潮，上市公司2022年全年研发情况也可一窥概貌。截至4月16日17时，已披露2022年年报的2579家A股公司中，有1637家公司“透底”研发相关数据。
3.镁基固态储氢技术获突破氢能产业化提速
氢能产业化应用正在加速。自中国石化4月10日称我国首条“西氢东送”管道纳入国家规划后，有关部门4月12日提出将研究提升氢能跨区域输送能力等重点任务。4月13日，全球先进吨级镁基固态储运氢车亮相上海，瞬间吸引了市场目光。
4.内容生成应用初步落地业内探讨AI大模型惠及更多企业
ChatGPT用户量已经过亿，除了普通用户，企业也在思考如何应用人工智能（AI）大模型。
5.多因素“催熟”种业龙头公司2022年丰收
据统计，截至目前，已有9家种业上市公司披露2022年年度财务数据（含年报、业绩快报及业绩预告），其中6家公司盈利同比上涨，1家预减，2家亏损。其中农发种业净利润同比增幅最高，达500%以上。
机构策略分析
国盛证券认为，经济数据总体向好，市场震荡上行，成交量重回万亿水平，保持积极乐观。科技板块开始高位分化震荡，可能迎来阶段性调整整理，短期应谨慎对待。4月为年报集中披露窗口，关注业绩优异的低估值板块机会。芯片产业链短期有望保持强势，可继续关注。市场风格可能迎来切换，新能源等相对低位的赛道板块正逐渐被资金关注，可跟随市场主力资金轮动。
中信证券认为，即将公布的一季度宏观数据有望整体超预期，市场对基本面的预期正在不断上修，经济正在从局部复苏走向全面复苏，不会出现通货紧缩，外部地缘环境改善和流动性拐点明确提升市场风险偏好，A股正处于全年第二个关键做多窗口，当前财报季业绩的重要性明显提升，主线轮动已开始，建议继续回避纯AI主题炒作，回归业绩主线，在行业板块之间和数字经济内部两个维度高切低。配置上，建议在行业板块之间由高位切向低位，重点关注医药、基建和基本金属；同时在数字经济内部由高位切向低位，重点关注与硬件和算力相关的半导体、通讯设备。
华西证券指出，近期国内外数据继续验证“海外美联储政策拐点临近+国内经济温和复苏且通胀压力不大”。在经济内生动能修复的过程中，国内货币政策进一步发力的必要性有所降低，但在低通胀环境和稳就业的诉求下，政策也不会急转弯，结构性政策工具仍会加大对薄弱领域的支持力度，国内外流动性环境有利于A股市场“小阳春”行情的展开。盈利方面，A股企业盈利在一季度探明底部后逐步回升，后续板块轮动可能有所加快，可阶段性关注一季报业绩有望高增的细分行业。逢低布局三条主线：1）AI相关的数字经济有望成为贯穿全年的重要主题；2）受益于美债利率下行和AI应用催化的半导体行业；3）“中特估值体系”和“一带一路”催化下优质央企/国企投资机会。
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