2023-08-08 09:18:43
昨日行情
昨日大盘全天低开低走，创业板指领跌。截至收盘，沪指跌0.59%，深成指跌0.83%，创业板指跌1%。北向资金全天净卖出24.98亿元，其中沪股通净买入10.76亿元，深股通净卖出35.74亿元。隔夜美股高开高走，三大指数集体收涨，道指涨1.16%，标普500指数涨0.9%，纳指涨0.61%。
十大券商
天风证券：操作系统政府采购标准发布，信创投资进入2.0阶段
天风证券指出，8月7日，财政部办公厅发布《关于操作系统政府采购需求标准向社会公开征求意见的通知》，发布《操作系统政府采购需求标准（征求意见稿）》（以下简称《采购需求标准》）。《采购需求标准》作为政府确定操作系统采购需求的依据，满足标准的厂商和产品均满足政府采购要求，政府操作系统的采购有望更加市场化。标准对操作系统的运行环境、软件包格式、软件兼容、硬件兼容等兼容性指标有具体要求，利好生态更加完善的开源产品。
中信证券：传统LED国内订单向好 Mini LED降本加速渗透
中信证券指出，传统LED来看，2023年有望同比改善，国内订单正回暖，海外增速有所收敛。MiniLED来看，预计2023年供应链降本及显示行业需求触底复苏下有望持续渗透。预测2025年全球MiniLED背光芯片/模组市场空间将达45/392亿元，2022~2025年CAGR达47%；同时MicroLED也有望自可穿戴领域崭露头角。看好中国台湾、大陆厂商在Mini/MicroLED领域的发展机会，Mini/MicroLED技术为显示领域带来的革命性变化及为MiniLED产业链带来的增长机会。
中信建投：军工板块估值处于底部区间 坚定加大配置力度
中信建投称，当前军工板块的估值已接近2020年第四个底部区间，高性价比更加凸显，建议坚定加大配置力度。2022年初以来中证军工指数下跌26.52%，板块估值得到了充分消化，高性价比更加凸显。目前中证军工板块PE为59.46倍，处于历史低位。此外，从跟踪的核心重点公司来看，2023年上游、中游、下游的平均估值水平依次为24.3、27.4、50.6倍。当前军工板块正处于景气切换的关键节点，板块高性价比更加凸显，2023年军工国改有望密集落地，板块估值有望实现切换，加配军工板块正当时。
招商证券：8月A股有望继续上行
招商证券指出，进入8月，政策落地情况和半年报是影响市场的两个关键变量。综合考虑政策、流动性以及企业盈利拐点，8月A股有望继续上行。当前北上资金是A股重要边际增量，同时随着政策暖风带动市场风险偏好改善，融资资金有望回流，可能更有利于A股中小风格的表现；综合加息预期、美债供给增加等因素，预计美债收益率短期高位震荡、上行空间可控，对A股影响有限；叠加上市公司业绩披露期担忧落地，中小成长风格有望接力价值，重回占优。
粤开证券：全A盈利的向上拐点或在四季度前后到来
粤开证券指出，2023年是复苏之年（2023Q1万得全A归母净利润增速为+1.9%，全A非金融、石油石化的归母净利润增速为-6%），从预期值来看，经历了4、5月的库存加速去化后，一致预期显示7月通胀数据有望回升向好，带来利润端的修复。但受制于逆全球化、需求不足等负面扰动，我们认为A股的盈利修复并非一蹴而就，从基钦周期与朱格拉周期来看，类似2012-2013年呈U型磨底、弱修复的概率更大，盈利修复时间或被拉长，我们认为全A盈利的向上拐点或在四季度前后到来。
广发证券：促进老旧汽车更新或是未来实际弹性较大的政策选择
广发证券研报认为，促进汽车消费的若干措施有助于进一步稳定和扩大汽车消费，乘用车方面，国三及以下老旧乘用车有望在3-5年内集中转化为更新需求，商用车方面，治理大吨小标等行业规范化政策持续推进，国家发改委等部门印发《关于促进汽车消费的若干措施》，鼓励加快违规非标商用车淘汰报废，政策有望为乘、商用车提供较大销量弹性。展望下半年，预计2023年9-11月的乘用车交强险销量有望表现亮眼，同比增速或环比上台阶。商用车3-5年拐点确立，卡车行业正站在未来3-5年复苏的起点。
银河证券：益于权益市场回暖和地产政策改善 险企投资收益有望进一步增厚
中国银河证券表示，2023年以来险企基本面超预期向好，行业景气度持续回升。负债端，随着疫情影响消退，代理人展业稳步推进，寿险收入增速不断改善；产险收入同比维持增长态势，整体业绩稳中向好。资产端，受益于权益市场回暖和地产政策改善，险企投资收益有望进一步增厚，但应考虑长端利率回落带来的不利影响。
国海证券：多看少动 等待企稳信号明确
国海证券表示，整体来看，昨日市场再陷缩量调整。虽然TMT方向轮动走强，但却未能与指数共振，可见市场情绪依旧低迷。短期来看，由于投资者信心仍显不足，市场或仍将延续震荡整理的走势。但随着稳增长政策持续发力，对后市仍可以保持相对积极，当前操作上建议多看少动，等待企稳信号明确。
中金公司：锂电正极产能加速落地 卡位新技术与国际化
中金公司指出，在全球锂电需求高增、行业产能加速落地、产业链加码国际化的背景下，高镍三元、磷酸锰铁锂等新技术领先或者具有国际化先发布局优势的正极材料企业有望迎来alpha成长机遇。
海通证券：助力华虹半导体登陆上交所科创板
海通证券微信公众号发布消息称，公司作为保荐机构及主承销商，助力华虹半导体有限公司（简称华虹半导体）在上海证券交易所科创板挂牌上市，募集资金总额212.03亿元，是今年以来A股IPO募集资金总额排名第一的企业，也是截至目前全科创板IPO募集资金总额排名第三的企业。
自科创板设立以来，海通证券紧抓“硬科技”定位，围绕集成电路产业链上下游进行全面布局，先后保荐中微公司、沪硅产业、中芯国际、华虹半导体等近20家具有市场影响力的半导体企业登陆科创板，在集成电路领域成功打响海通品牌。海通证券表示，将继续立足国家产业布局，深入贯彻落实国家产业发展方针，发挥自身丰富的资本市场经验和综合化的金融服务能力，为科技创新产业高质量发展贡献海通力量。
（亚汇网编辑：章天）
