2023-08-15 09:28:16
昨日行情
A股三大指数昨日探底回升，截至收盘，沪指跌0.34%，深成指跌0.50%，北证50跌0.53%，创业板指跌1.02%。沪深两市成交额7420亿元。个股上涨多跌少，两市超2900只个股上涨，北向资金净卖出46.63亿元。板块题材上，传媒游戏、数据安全、算力租赁涨幅居前，汽车整车、房地产开发等跌幅居前。
今日盘前重要公司新闻
1.民营企业的信心，如何提振？
民营企业究竟遭遇了什么困境？对最新扶持政策有何感受？展望未来有哪些期待？近期，上海证券报民企调研小组深入民营经济重镇——广东，直面当地民营企业真实现状，倾听民营企业真切呼声，剖析民营企业真正难题，问寻民营企业信心所在。即日起，本报推出《寻“信”于“民”——广东民营上市公司一线调研》栏目，记录民营上市公司苦乐，感受这些企业的韧劲、干劲、后劲。
2.真金白银落到实处 27家沪市公司更新回购增持“进度条”
或抛出方案，或更新进展，一大批沪市公司及其股东正加速跑在回购增持的路上。仅8月14日晚，沪市便有27家上市公司集中披露回购增持类公告，以真金白银持续提振市场信心。据上海证券报记者统计，截至目前，在回购方面，沪市公司今年以来新增披露回购计划93家次，拟回购金额上限合计约243亿元，年初以来共披露229家次回购实施进展和完成公告；在增持方面，沪市公司今年以来新增披露重要股东增持计划185家次，拟增持金额上限合计逾74亿元。
3.千亿光伏组件巨头再出手
8月14日晚间，光伏龙头企业晶科能源发布2023年半年报，交出了一份极其亮眼的答卷。今年上半年，晶科能源实现营业收入536.24亿元，同比增长60.52%，实现归属于上市公司股东的净利润38.43亿元，同比增长324.58%。晶科能源表示，光伏产业的“N型时代”已经全面到来。
4.特斯拉回应数据“泄密”
近日有网络消息称，特斯拉被湖南岳阳三荷机场禁止入内，原因是特斯拉带有哨兵模式，存在泄密风险。8月14日，特斯拉发布回应称，哨兵模式（一些品牌也称为“守卫模式”）是目前主流智能汽车标配的一种智能安全配置，并非特斯拉独有。特斯拉车辆出厂时，该功能默认处于关闭状态，需要车主手动开启才能使用。
5.龙湖提前偿债碧桂园展开自救两大民营房企释放积极信号
在碧桂园因为债务兑付问题成为资本市场焦点之际，龙湖选择了提前偿还债务，曾经同为示范房企的碧桂园和龙湖，如今境遇迥异。8月14日，市场有消息称，龙湖已将17亿元款项拨入18龙湖04债券兑付专户，目前龙湖年内境内到期债务仅余11月到期的1.19亿元。接近龙湖集团的相关人士证实了上述消息。
机构策略分析
银河证券指出，基于A股市场投资环境分析，尤其是当前市场存量博弈为主的背景下，建议关注以下“2+1”主线轮动：（1）国产科技替代创新：电子（半导体、消费电子）、通信（光芯片、运营商转型数字经济平台）、计算机（AI 算力、数据要素、信创）以及传媒（游戏、广告、平台经济）等；（2）大消费细分领域：医药生物、新能源消费、食品饮料、酒店、旅游、交运等；（3）中国特色估值重塑主题：能源、电力、基建、房地产产业链等。
国金证券认为，下半年A股投资策略：乐观不冒进，牛市尚在酝酿。静待国内经济进入“被动去库”阶段，市场方有望收获较大的上涨行情。投资风格时钟框架：1）成长或将向消费逐步切换，左侧布局消费底仓；2）行业配置：AI（传媒）、汽车（智能汽车/无人驾驶）、机械（机器人/工业母机）、医药（CXO/创新药）、电力设备（大储/充电桩/HJT）、消费（首选消费电子，同时推荐白酒/免税/轻工，关注家电）。大类资产研判：重视趋势，看多黄金和有色，看空原油。
国盛证券指出，回顾历史，在政策底出现后，由于政策推出具有一定的节奏性，经济数据好转也需要时间验证，往往市场底将在政策底后的1-2个月出现，在此期间市场走势将以筑底震荡的方式呈现。短期来看，随着近期经济数据不及预期的利空落地，市场在快速下跌后，将逐步企稳回升。操作上，短期关注对市场人气有正面刺激作用的券商板块，以及顺周期方向，如地产、银行、有色等权重板块，食品饮料、汽车整车及零部件等消费方向也同样值得关注；权重维稳指数后，调整到位的AI等人工智能方向可积极参与。
今日金股推荐
（亚汇网编辑：章天）
