2023-09-04 17:30:09
今日盘面：
A股三大指数今日集体收涨，沪指涨1.40%，收报3177.06点；深证成指涨1.41%，收报10611.74点；创业板指涨0.85%，收报2118.03点。市场成交额达到8849亿元，北向资金净买入68.84亿元。
七大机构明日股市行情大盘走势观点汇总：
中泰证券近日研报指出，品牌OTC终端需求旺盛、补益品类表现亮眼。统计了以OTC品种为主的24家中药企业上半年核心经营数据，2023H1收入、扣非净利润的中位数分别为19.9%、37.8%，快于中药板块整体增速；其中环比2022H1分别提速10.7pp、20.2pp，品牌OTC企业盈利改善显著。政策红利叠加企业经营周期共振，中药板块整体进入景气上行周期。建议重点关注以下两个方向：1）品牌OTC+国企改革，多家企业已经进行了大力度的组织变革、人事调整，股权激励有望进一步激发内在活力，重点看好同仁堂、东阿阿胶、华润三九、太极集团等；2）中药创新药，看好管线布局及商业化能力强的公司业绩提速换挡，重点看好方盛制药、康缘药业等。
浙商证券指出，展望后续，待消费信心重振，预计居民消费增速将逐步回升，快递量增速将逐步恢复。头部企业竞争将加速行业集中，部分企业业绩不确定性提升，后续竞争方式和竞争格局仍待观察。当前市场对快递板块预期仍在低位，中长期来看，快递行业规模经济显著，关注龙头企业的长期价值。建议关注圆通速递、韵达股份、申通快递。
招商证券表示，在AIGC技术变革，以及信创和数据要素的政策景气度驱动下，计算机板块基本面反转在即。海外微软、Google、Salesforce、Adobe等大型厂商的AI应用持续定价落地中，AIGC对产品的价值量及业绩空间提升显著。近期数据要素政策频繁发布，《企业数据资源相关会计处理暂行规定》等数据要素顶层政策出台与国家数据局等组织机构设立同步推进，数据要素行业发展有望提速。此外信创招标加速推进，推动信创产业发展。我们预计在AIGC、数据要素及信创三条主线推动下，计算机行业下半年业绩将迎来反转。
信达证券研报指出，云南复产结束供给压力解除，宏观利好频出提振铝价。据百川盈孚，上周暂无新增产能，云南180.2万吨/年产能均已复产。本周受房地产利好提振，以及宏观经济数据转暖，宏观利好提振，铝价周内持续上行。基本面来看，云南拟复产产能全部投产，供给端边际增量趋缓，需求伴随9月传统旺季到来，有望带来需求端边际改善，叠加当前铝锭库存仍维持在今年低点，我们预计铝价或仍将保持上行趋势。铝板块建议关注云铝股份、神火股份、中国铝业、中国宏桥、索通发展、中孚实业等。
中信建投证券近日研报表示，暑期期间出行人数攀升，出行人数恢复超过2019年同期。今年暑期全国国内旅游人数达18.39亿人次，占全年国内旅游出游人数的28.1%；实现国内旅游收入1.21万亿元，约占全年国内旅游收入的28.7%。铁路方面：全国铁路累计发送旅客8.3亿人次，创暑运旅客发送量历史新高；航空方面：国内航线旅客运输量超过1.11亿人次，比2019年同期增长约11%。出境游恢复相对较缓，预计十一小长假出境游有望加速。出行需求持续较旺，出行链的酒店、景区、**等行业龙头企业有望充分受益。
开源证券研报表示，国庆档票房预期或升温，基于短期和长期视角继续布局电影板块。根据猫眼专业版，9月2日全国电影票房达1.9亿元，较猫眼预测高出19%，电影票房预期或再次升温。而国庆档目前已有9部影片定档，题材类型较过去更丰富，其中《前任4：英年早婚》《我是哪吒2之英雄归来》《志愿军：雄兵出击》《坚如磐石》猫眼想看人数分别超过121、14、12、9万，考虑到暑期档人们观影意愿的回升或延续至国庆档，我们判断国庆档票房超预期概率较大。基于更长视角，国产电影质量提高或带来票房稳定性提升，头部影投、院线公司市占率提升以及控制资本开支或驱动盈利能力提升，电影产业具备成长属性，电影板块配置价值凸显，受益标的包括猫眼娱乐、幸福蓝海、万达电影、横店影视、中国电影、光线传媒、华谊兄弟、百纳千成、北京文化等。
中邮证券研报表示，预计下半年猪价温和回升，行业仍处于下行周期。天气转凉，且在开学、中秋国庆等备货需求支撑下，生猪需求有所回暖。但供给依然过剩，一是自去年12月至今，能繁母猪存栏仅去化3%左右，且生产效率明显提升，当前行业产能中枢高于去年同期；二是7月下旬的猪价快涨推动了行业的惜售压栏、二育行为，而业内普遍看好十一行情，或造成集中出栏。供需博弈僵持，短期内猪价不具备大幅上涨基础，预计下半年仅季节性回暖，涨幅有限。从投资上看，中报披露完毕，绝大部分企业亏损严重，且各企业间养殖成本差异明显。在猪价磨底阶段，养殖成本对企业能否熬过下行周期的影响更大。我们建议，当前阶段需首选成本优势突出的标的，再兼顾成长性。1）龙头企业成本优势相对明显，且出栏确定性更强。建议关注：牧原股份、温氏股份。2）中小企业出栏增速更快，且成本下降空间更大。建议关注：巨星农牧、华统股份、天康生物和唐人神。
（亚汇网编辑：章天）
