2023-12-05 08:48:03
昨日行情
12月4日，大盘全天震荡调整，三大指数均收跌。截至收盘，沪指跌0.29%，深成指跌0.62%，创业板指跌0.9%。北向资金全天净卖出14.41亿元，其中沪股通净卖出3.98亿元，深股通净卖出10.43亿元。板块方面，黄金、猪肉、短剧、黑龙江自贸区等板块涨幅居前，CRO、转基因、复合集流体、白酒概念等板块跌幅居前。
今日盘前重要公司新闻
1、齐聚中国企业家博鳌论坛各方热议新质生产力形成路径
12月2日至5日，2023中国企业家博鳌论坛在海南博鳌举行。在4日举行的主论坛上，围绕“聚焦新质生产力，增强发展新动能”，政产学研代表畅谈如何理解新质生产力、加快形成新质生产力有哪些路径等话题。
2、聚链成群集群成势现代特色农业绘就新疆新图景
近年来，新疆围绕粮、棉、果、畜和特色农业等优势产业，在提升现代农业发展质效上奋力驰骋。当地多位农企负责人表示，新疆自贸试验区建设全面启动，让他们对新疆农业的发展更有信心，将大胆试、大胆闯、自主改，努力把这块“试验田”建设成为新时代改革开放新高地。
3、再融资从严从紧多家上市公司定增“搁浅”
再融资新规从严从紧，部分上市公司知难而退。上海证券报记者注意到，11月8日沪深交易所就优化再融资监管安排出台5项具体举措以来，已经有至少16家公司公告终止定增事项，其中不乏高达百亿元的巨额定增“搁浅”。从申万行业分类来看，农林牧渔领域的公司终止定增最多，共有3家，电子行业次之，有2家。
4、深度绑定链主企业上市公司经销商频频增持
近期有6家上市公司披露了公司经销商的增持计划。其中，友发集团经销商在今年2月增持1.27亿元股份后，近日再次增持，规模为1亿元至2亿元；喜临门经销商增持计划在今年7月已经完成；慕思股份经销商则已经开始买入。
5、民航业超预期复苏产业链公司踊跃“护航”
国内航空市场出行需求恢复远超预期，拉动民航整体客流量快速增长。第三季度，民航客运规模创历史新高，共完成旅客运输量1.8亿人次，同比增长108.3%，较2019年同期增长2.6%。国际航线的恢复也明显加速，主要出行的国家包括英国、澳大利亚、土耳其、泰国、日本等国际客运航班持续恢复。
机构策略分析
中信证券研报指出，随着美国通胀趋势性回落+经济受损信号频频显现，我们认为美联储加息或已临近尾声，降息预期加速升温，黄金板块有望迎来极佳布局时点。同时，随着地缘局势紧张+去美元化浪潮延续，避险属性和信用属性的增强将为金价提供中长期支撑。我们预计后续金价有望续创新高，看好黄金板块的配置价值。
中原证券研报指出，智能化重塑行业格局，汽车行业集中度提升。以华为、小米等为代表的科技型企业纷纷入局汽车智能化产业链，车企加速由传统的垂直分工产业链经营模式转变为生态圈式分工。对于一些智能化进展较慢，品牌、产品影响力有限的车企销量承压，竞争格局头部集中高阶智驾落地再加码，助推软硬件迭代升级。政策推进L3+智驾技术落地，高阶智能驾驶对于软件算法和硬件性能要求提升。车企聚焦AI大模型的应用，国内新能源品牌纷纷推进城市NOA量产落地，以城市NOA为代表L2+功能搭载价位持续下行。2024年智能化变革之年，全球电动化长期趋势确定，智能化赋能，新能源渗透率仍将持续增长，行业成长驱动力明显，自主品牌需求持续向上。
据中金公司研报，截至2023年11月30日，中国公募REITs（“C-REITs”）29只上市标的总市值为819亿元（含扩募份额），自由流通市值391亿元，本月全市场流通市值加权总回报为-7.39%。中金公司认为，当前估值计入较多市场悲观情绪，部分项目短期调整幅度已经大于其基本面波动。中期来看，年末虽仍有部分项目解禁或对市场流动性产生影响，但结合具体项目基本面趋势、估值要素及政策托底动力来看，当前市场已提供个券挖掘、左侧布局的机会。建议关注基本面稳健且在本轮中回调较为充分的保租房、物流仓储及部分能源和高速REITs的配置机会，以及优质消费、保租房、能源REITs的一级参与机会。
今日金股推荐
（亚汇网编辑：章天）
