2024-01-02 19:20:03
今日盘面：
A股今日迎来新年首个交易日，三大指数集体走弱，截止收盘，沪指跌0.43%，收报2962.28点；深证成指跌1.29%，收报9401.35点；创业板指跌1.87%，收报1855.92点。市场成交额不足8000亿元，今日仅有7878亿元，北向资金今日净卖出52.69亿。
七大机构明日股市行情大盘走势观点汇总：
国元证券研报指出，医药行业处于业绩底、估值底和配置底三重底部，2024年重点看好创新药、创新医疗器械和中药三大赛道。经过两年时间调整，目前医药板块估值水平（TTM）为25倍，处于历史底部区间。2023年医疗反腐，对板块整体业绩造成较大冲击，带来业绩底，预计随着行业经营逐步规范，2024年业绩有望恢复。目前公募机构配置医药板块比例处于底部区间，有较大提升空间。预计2024年医药行业有望迎来结构性行情，重点看好创新药、创新医疗器械和中药三大赛道。
东海证券指出，近期全国多个带量采购结果公布，涵盖药品、器械、血制品等多个类别，总体降价幅度符合市场预期，边际温和改善趋势明显。展望2024年，国内医药生物行业有望持续企稳向好，政策环境进一步转暖；国际市场方面，创新药海外授权、海外注册上市有望取得更多成就，出海将成为重要的市场看点。可关注创新药、特色器械连锁药店、医疗服务、二类疫苗、血制品等板块及个股。建议关注：贝达药业、康泰生物、国际医学等。
国海证券研报指出，短期来看，库存仍在下降，而铝价持续上涨，宏观预期改善，行业基本面仍在向好，继续关注板块投资机会；长期来看，云南限产进一步强化铝行业长期供给增量有限的逻辑，考虑需求仍有增长点，行业或将维持高景气。建议关注：云铝股份、神火股份、天山铝业等。
中邮证券研报指出，家用电器表现亮眼，主要得益于空调内销景气、出口业务改善叠加成本、汇率等贡献，基本面稳步向上。其中，细分子版块黑电受益于格局改善，领涨行业。但从整体板块估值看，目前估值接近2019年年初水平，估值处于历史底部水平。往后看，需求稳步提升，新产品、新市场、新渠道等新发展可期，其中，国内消费需求得益于地产端政策效应逐步发挥，地产销售端改善以及换新需求提升。此外，公司采取品类拓展、多渠道运营等策略，国内业务有望稳步发展；国外方面需求稳步向上，市场布局也逐步从北美、欧洲向全球发展，优势企业份额扩大，这里面智能化产品认可度提升加快，表现更为靓丽。建议关注：欧派家居、志邦家居、索菲亚等。
中信证券近日研报指出，随着行业库存见底，2024年消费电子复苏预期不断强化。叠加AI、算力、MR等题材催化，消费电子行业景气度有望高位运行。建议关注消费电子产业链上的折叠屏、钛合金方向的金属新材料投资机会。个股关注：天齐锂业、中矿资源、永兴材料等。
光大证券近日研报指出，白色家电景气度持续性强： 2023年上半年白电龙头业绩增长明显回升+受热夏催化景气度延续，下半年海外需求企稳+企业渠道库存水位较低，白电全年业绩释放确定性强。部分行业的景气复苏还未明显到来：大厨电（与地产关联度高）基本面反转仍需等待行业景气复苏，预计2023年四季度低基数+前期需求回补，业绩增速环比向上；生活/厨房类小家电“双十一”表现整体平淡，预计2023年四季度业绩整体较为平稳。建议关注：美的集团、海尔智家、老板电器等。
东吴证券研报指出，（1）随着需求临近淡季逐步季节性走弱，价格的稳定主要依赖于主动错峰停窑对供给端的限制，但由于整体需求偏弱，加之部分地区企业急于清库，价格出现小幅回落。预计后期价格将维持小幅震荡下行走势。（2）当前水泥行业景气处于底部，企业自律控制供给、维护价格意愿增强，随着冬季错峰生产方案陆续出台，考虑到整体力度维持或有所加强，冬季错峰落实有望缓解当前产能过剩、库存高企的状态，为明年旺季景气反弹奠定基础。（3）水泥企业市净率估值处于历史底部，龙头企业综合竞争优势凸显，叠加中期需求预期提振，景气有望底部反弹估值有望迎来修复。建议关注：华新水泥、海螺水泥、上峰水泥等。
（亚汇网编辑：章天）
