2024-02-29 08:54:43
昨日行情
A股三大指数上一个交易日集体下跌，截至收盘，沪指跌1.91%，深成指跌2.40%，创业板指2.51%，北证50指数跌3.30%，沪深京三市成交额13716亿元，其中沪深两市成交额13567亿元，北交所成交额149亿元。两市超5000只个股飘绿，北向资金净买入13.4亿元。板块题材上，农业大金融板块涨幅居前，消费电子、机器人板块跌幅居前。
今日盘前重要公司新闻
1、国资上市公司频获调研市值管理成为“必考题”
近一个月以来，机构对国资上市公司的调研热度持续升温，市值管理成为“必考题”。据上海证券报记者不完全统计，1月下旬以来，机构密集调研了139家国资上市公司，其中58家公司为央企。加上在互动平台的披露，超过30家国企对市值管理给出计划或回应。
2、独董新规“半年考”：沪市公司独董履职折射新生态
备受市场关注的独董新规落地半年来，成效如何？强监管时代，沪市公司独董履职正折射出新生态。统计显示，改革至今，上交所合计对43名独立董事实施纪律处分和监管警示。
3、近千家A股公司披露去年业绩快报半数实现正增长
随着科创板上市公司业绩快报收官，加上一批其他板块A股公司先后披露业绩快报，A股公司2023年整体业绩概貌露出水面。
4、科创板首两份年报业绩亮眼 “提质增效重回报”热潮迭起
2月28日晚间，盛美上海、威胜信息两家科创板公司披露年报，以亮眼业绩拉开科创板2023年年报披露大幕。
5、AI驱动百度2023年营收净利超预期达到1346亿元和287亿元
百度2月28日晚发布2023年第四季度及全年财报，公司2023年总营收达1345.98亿元，净利润（non-GAAP）为287亿元，同比增长39%；其中第四季度营收349.51亿元，净利润（non-GAAP）77.55亿元，同比大涨44%。2023年，百度全年营收和利润均超市场预期，AI成为驱动业绩增长的新动力。
机构策略分析
银河证券研报指出，光模块作为链接AI与通信的基石，引领新一轮科技革命升级，光模块快速迭代带来产品量价齐升有望延续，逐渐从预期转为基本面业绩落地。海外高速光模块需求订单有望逐步加量，长期来看国产智算中心推进，将迎来光模块产业链蓬勃发展时期。光通信相关的技术壁垒较高，产品具有较高的护城河，越高端产品表现越明显，龙头公司的盈利能力集中度有望提升。总体来说，央企引领AI+产业融合发展，推动“5G+”向“AI+”延伸拓展。光通信伴随“AI+”时代浪潮快速迭代，带来行业高景气度可持续性强，通信底座有望持续夯实。建议关注：中际旭创、中国移动等。
中信建投证券研报认为，已上市高速公路REITs布局于经济发达地区的成熟路产，整体估值处在低位。当前共有8只高速公路REITs上市，3只项目挂网，底层资产多位于华东华南等经济发达地区，区域发展和需求回升有望为高速公路车流量和通行费收入提供良好支撑。上市以来高速公路REITs二级市场价格经长期回调，2024年初显现企稳迹象。8只上市REITs的现金分派率在6%-12%的区间，P/FFO低至7.5到15.3倍，估值低位渐具配置价值。
国金证券研报指出，慢性乙肝治愈赛道潜在市场空间广阔，相关政策落地将加速乙肝临床治愈门诊建设，进一步催化市场增长。近年来真实世界的循证医学证据不断积累，基于长效干扰素治疗的临床治愈率可达30%以上，为现阶段可及的治愈最高的治疗方案。目前乙型肝炎领域多款在研创新药物展现出较好的应用前景，但治愈率仍未较现有长效干扰素+NAs药物方案显现出相应优势。此外创新药物单药治疗往往存在复发率高的局限性，创新药物和长效干扰素及NAs多药联用方案为现阶段临床试验方案中的重要趋势，多个药物临床试验结果证实加用或联用长效干扰素可降低患者停药后复发率。整体看乙肝治疗药物格局短期难以颠覆，长效干扰素及NAs仍将是未来慢乙肝治疗重要药物，持续推荐慢乙肝治愈赛道中布局长效干扰素及相关创新药物的企业。建议关注：特宝生物、凯因科技等。
今日金股推荐
（亚汇网编辑：章天）
