2024-04-14 15:47:01
【公告掘金】
金现代（300830.SZ）：2023年度净利润降77.88%至1265.58万元 拟10派0.232491元
神州细胞（688520.SH）：2023年净亏损3.96亿元
湘财股份（600095.SH）：2023年净利润1.19亿元 同比扭亏为盈
【热点掘金】
一、报喜鸟-002154-年报点评报告：实现高质量发展
利好：公司23Q4收入15.9亿，同增+24%；归母1.4亿，同增+92%，扣非后归母1.2亿，同增+104%；23年收入52.5亿，同增+22%，归母7亿，同增+52%，扣非后归母6亿，同增+62%；非经主要为政府补助1亿。公司拟每10股派发现金红利2.5元（含税），合计分红3.6亿，分红率约52%；2024年公司坚持既定战略目标，努力做好产品研发、提升品牌形象、升级渠道布局、提升运营管理效率，实现高质量、稳定性、可持续发展。考虑到渠道调整效果显现仍需时间以及终端消费不确定性993，我们调整盈利预测，预计公司24-26年归母净利为8.2/9.5/11亿元（24-25前值为8.5/10.4亿元），EPS分别为0.56/0.65/0.75元/股（24-25前值为0.58/0.71元/股）28w，对应PE为11/9/8X。
二、国能日新-301162-2023年年报点评：功率预测服务电站规模稳步提升，创新类业务持续实现突破
利好：公司发布2023年年报，2023年实现营业收入4.56亿元，同比增长26.89%，实现归母净利润0.84亿，同比增长25.59%；2023Q4实现营业收入1.47亿元，同比增长5.56%，实现归母净利润0.32亿元，同比增长6.11%，环比增长68.42%。拟每10股派现金红利4.5元（含税）。维持“买入”评级：公司电力交易、虚拟电厂等创新类业务发展实现突破，我们上调盈利预测，预计公司24-26年实现归母净利润1.30/1.72/2.25亿元（维持/上调2%/新增），当前股价对应24年PE为34倍。公司凭借“气象+算法”的两个核心能力实现在功率预测领域的龙头地位，在我国新能源装机规模持续增长背景下功率预测服务规模有望保持快速增长；此外，公司依托功率预测核心能力，在电力体制改革加速推进过程中实现了电力交易和虚拟电厂领域的突破，未来展现出较大的成长空间，维持“买入”评级。
三、国科军工-688543-公司点评：营收与净利润保持快速增长，新增多型项目构筑未来业绩增长点
利好：公司3月28日公告，2023年实现营收（10.40亿元，+24.25%），归母净利润（1.41亿元，+27.34%），扣非归母净利润（1.39亿元，+37.42%），毛利率（32.35%，-4.79pcts），净利率（14.13%，+0.62pcts），基本每股收益（1.10元，+10.00%）。我们预计公司2024-2026年的营业收入分别为12.98亿元、16.35亿元和20.34亿元，归母净利润分别为1.80亿元、2.27亿元和2.84亿元，EPS分别为1.23元、1.55元、1.94元。基于公司所处行业地位以及未来的发展前景，我们给予“买入”评级。
【技术突破】
桂林三金（002275）
投资要点：公司主营业务为中成药的研发、制造与销售，同时涵盖化学药品制剂、生物制剂与日化保健大健康等多个细分行业。公司主要药品包括三金片、桂林西瓜霜、西瓜霜润喉片、西瓜霜清咽含片、眩晕宁片（颗粒）、脑脉泰胶囊、玉叶解毒颗粒、拉莫三嗪片等。广西医药工业领先企业，也是国家级企业技术中心，中国中药企业50强企业，中国医药工业百强企业。公司有46个独家产品与64项发明专利（其中1项为美国发明专利，1项为国家保密发明专利，4项发明专利获得中国专利优秀奖），创新成果曾获得国家科技进步奖3项，2次获得广西科技进步特别贡献奖。
精准解析：强势上涨过程中，可逢低买进，暂不考虑做空。已有73家主力机构披露2023-12-31报告期持股数据，持仓量总计831.82万股，占流通A股1.49%。近期的平均成本为14.41元。该股资金方面呈流出状态，投资者请谨慎投资。该公司运营状况良好，多数机构认为该股长期投资价值较高。
火星人（300894）
投资要点：公司专业从事新型厨房电器产品的研发、设计、生产与销售业务，主要产品包括集成灶、集成水槽、集成洗碗机、厨柜、嵌入式电器、燃气热水器等系列产品。公司的X7集成灶荣获了“IF设计金奖”、“红点设计奖”、“中国设计红星奖”等国内外知名奖项，公司也是我国厨电行业内首个获得IF设计金奖的厨电品牌。
精准解析：股价的强势特征已经确立，短线可能回调。已有96家主力机构披露2023-12-31报告期持股数据，持仓量总计944.68万股，占流通A股3.21%。近期的平均成本为14.05元。该公司运营状况尚可，暂时未获得多数机构的显著认同，后续可继续关注。
中金辐照（300962）
投资要点：公司的主营业务为辐照技术服务，为客户提供医疗保健产品、食品（包括宠物食品）、药品、包装材料等产品的辐照灭菌服务，高分子材料的辐照改性服务。公司主要利用放射性同位素钴-60产生的γ射线，为多种类型产品提供辐照技术服务，从而达到灭菌或改性的效果，主要服务包括医疗卫生用品辐照灭菌、食品辐照灭菌、包装材料辐照灭菌、药品辐照灭菌、其他产品辐照灭菌、辐照改性服务、其他消毒灭菌。
精准解析：强势上涨过程中，可逢低买进，暂不考虑做空。已有45家主力机构披露2023-12-31报告期持股数据，持仓量总计148.13万股，占流通A股1.23%。近期的平均成本为15.15元。该股资金方面呈流出状态，投资者请谨慎投资。该公司运营状况尚可，暂时未获得多数机构的显著认同，后续可继续关注。
（亚汇网编辑：书瑶）
