2015-04-21 17:55:52
A股本周的前两个交易日再次迎来巨幅波动，相信投资者的心脏也经历了过山车般的起伏。本周两车结束连续涨停后迎来巨幅波动，主题投资者面临新的抉择。
关于主题方面，中信证券认为：
高铁之后是核电、输变电，持续关注有国家背书的“国策主题” 投资机会。在我国，政府主导发展的产业常不被投资者认可，原因在于缺少竞争。但一些行业如高铁、核电及输变电，立足过去十年国内市场的高速增长，以体制优势集中全国科技、人力、物力、财力资源突破发展，已具备国际竞争力。当国内产业需要面向全球市场时，这些行业的国际竞争优势开始显现。“一带一路”战略提出后，高铁板块行情显示投资者认识到这些行业的战略价值，中信认为核电和输变电能够接力高铁板块。上周国务院会议决定建设核电示范机组、伊朗宣布中国将协助伊朗进行核电站建设、中巴经济走廊战略研讨会落下帷幕等舆情值得关注。
稳增长政策与 “一带一路”战略融合，本周主题风口建议重点关注：一是与高铁产业体制类似、并同样具备国际竞争力的核电、输变电行业；其二，中巴经济走廊建设中受益的电力设备、能源项目等。个股方面，重点推荐久立特材、 特变电工、平高电气、金风科技、中兴通讯。
对于保守型投资者中信证券建议：
降准将推动无风险利率下行，预计 5 月份还可能降息，应大胆配置利率敏感行业，如银行、非银、地产、有色等。恐高者可以关注 “价值洼地”，如前期涨幅较少、估值水平较低且具备明显业绩催化的家电、食品饮料、汽车等消费行业。
行业方面重点配置银行、非银、 地产、有色；关注家电、食品饮料、汽车。个股方面，重点关注海通证券、华泰证券、浦发银行、招商银行、 保利地产、厦门钨业、格力电器、汤臣倍健、长城汽车。
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