2018-08-20 10:24:45
当下美股市场充斥着两种相反的声音：一种是标准普尔500指数即将突破史上最长牛市纪录，美股牛市将开启新的上涨空间；一种是科技股泡沫可能随时破灭，美股牛市拐点临近。
建立在减税、企业大规模回购基础上的自信满满，与美联储逐渐收紧的货币政策、财政赤字有增无减的担忧焦虑，两种情绪在美股市场相互交织，使市场不稳定性加剧。
多空拔河背景下，究竟应该做出怎样的投资决策、选择什么样的投资板块使收益最大化，成为市场讨论的焦点。
近日，美国证监会(SEC)公布了截至6月30日各大对冲基金二季度持仓报告。基金经理对个股的最新看法以及对市场的判断将成为投资者未来的指路灯和风向标。
根据SEC规定，管理资产规模超过1亿美元的基金经理必须在每个季度结束后的45天内提交一份13F文件，以披露股票、债券方面的持仓。尽管文件没有披露空头头寸，不能完整体现基金公司的持股状况，但13F持仓变动通常对投资者具有较大指导意义。
从已公布的信息来看，对冲基金大佬对美国大型科技股存在严重分歧，而他们对不同板块的偏爱也存在巨大的差异。
巴菲特：连续两季度增持苹果
美国证券交易管理委员会公开的文件显示，二季度伯克希尔·哈撒韦公司购买了1238.82万股苹果股票，增幅5.2%，价值54亿美元，总共持有2.519亿股。
8月2日，苹果公司市值突破1万亿美元，成为美股历史上第一家万亿美元市值的公司。
巴菲特此前表示，因为科技股的不稳定性而不愿意投资这些股票，但如今他因为苹果逐渐转变了态度。这是他今年连续第二个季度增持苹果，一季度伯克希尔增持苹果7420万股，使苹果取代富国银行成为伯克希尔最大持仓股票。
值得注意的是，二季度伯克希尔继续减持富国银行450万股，为一季度减持规模172万股的2.6倍，持仓降至约4.52亿股，季末市值约251亿美元。
在伯克希尔的二季度前五大持仓中，除了苹果和富国银行，伯克希尔对其他三大持仓卡夫亨氏、美国银行和可口可乐均无变动，分别持有3.256亿股、6.79亿股和4亿股，市值分别约为205亿美元、191亿美元和175亿美元。
目前伯克希尔还持有美国四大航空公司和七大银行中四家的主要股份。二季度，伯克希尔增加了对高盛、美国合众银行、达美航空和西南航空的投资，削减了美国航空公司，联合大陆控股公司的股份，以避免持股超过10%，巴菲特表示这是他不想跨越的门槛。
伯克希尔在周一的声明中表示，“这些买卖决策并未反映我们的投资管理层对相关股票吸引力的看法，而是遵守持股不超过10%的原则。”
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