2025-11-05 08:29:08
基本消息面
周二，美股三大指数集体重挫，纳指科技指数收跌超2.5%，半导体指数跌4%。多家华尔街大行CEO公开警告美股市场可能出现回调，直接点燃了投资者的焦虑。
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美国政府关门持续时间追平史上最长纪录
美国政府目前的关门危机已进入第六周，持续时间追平历史纪录。而周二在纽约市、新泽西州、弗吉尼亚州等地举行的选举结果，被视为可能改变华盛顿政治动态、打破预算僵局的关键因素。随着选举结束，两党将把重心转向明年中期选举争夺国会控制权，但选举结果究竟会推动双方妥协，还是加深党派对立，仍存在不确定性。参议院已十多次投票反对众议院通过的临时拨款议案，且没有一位议员改变立场。特朗普领导的共和党在参议院拥有53比47的多数席位，但大多数议案需要至少七名民主党人的支持才能达到参议院60票的门槛。民主党人拒绝投下赞成票，意在争取延长部分医疗保险补贴。
比特币自6月下旬以来首次跌破10万美元
周二，比特币价格暴跌，四个多月来首次跌破10万美元。由于投资者对人工智能股票估值持续走高的可持续性日益担忧，纷纷抛售这种风险资产。比特币当日下跌6%，报100870美元，盘中一度跌至99966美元。这是自6月23日以来，比特币首次跌破10万美元。以太坊周二下跌近10%，报3296美元。主流加密货币和人工智能股票吸引了许多相同的投资者，因此，当其中一种交易出现问题时，两种交易往往会受到牵连。
加拿大卡尼政府公布首份预算案，大幅上调财年赤字预期
卡尼领导的政府周二公布首份预算案，承诺投入数十亿加元用于基建、国防、住房和贸易多元化，以应对美国关税对加拿大经济的冲击。主要内容包括本财年赤字预计将扩大至783亿加元（555亿美元），相比2024年12月上一次发布的财政预测为赤字422亿加元。预计2026-27财年赤字将降至654亿加元，2027-28财年降至635亿加元，2028-29财年降至579亿加元，2029-30财年降至566亿加元。预计本财年债务与国内生产总值的比率为42.4%，并将在2028-29财年升至43.3%的峰值，随后于次年略降至43.1%。
高盛、大摩CEO齐发预警：美股市场“介于公允与昂贵”之间，10%健康回调难避免
摩根士丹利首席执行官Ted Pick和高盛首席执行官David Solomon在香港金管局组织的金融峰会上均认为，美股当前估值水平令人担忧，未来一段时间市场可能出现大幅抛售，高盛认为，股市可能在未来12至24个月内出现10%至20%的回调。大摩则称，不是由某种宏观悬崖效应驱动的10%至15%回调值得欢迎。两位高管强调，回调是市场周期的正常特征，投资者应将其视为健康的发展。
货币市场资金压力高企，华尔街押注美联储临时加大流动性投放
华尔街分析师表示，美国货币市场的流动性紧张状况可能在11月继续持续，随着融资成本持续处于高位，美联储或不得不在下月正式停止缩表前就开始加大流动性投放。上周五，货币市场经历了一个波动剧烈的月末，隔夜融资利率（SOFR）一天之内飙升18个基点，为2020年3月以来除加息周期外最大单日涨幅。尽管随着月末压力缓解，SOFR在周一有所下降，但仍高于美联储设定的关键政策利率，包括联邦基金利率。其他短期隔夜回购利率也持续高于美联储的政策工具利率。
（亚汇网编辑：章天）
