2021-06-21 17:12:52
澳元/美元基本面综述：
美联储转为鹰派的动作主要包括将利率点阵图从之前的零利率转向2023年两次加息。6月利率决议公布前，市场对此的预期是50/50，即预计美联储将在2023年加息一次。因此，由於点阵图相对於预期更加鹰派，美元融资套利交易遭遇平仓，使得美元空头受到挤压。也就是说，鉴於短期内美元波动较为剧烈，美元指数的涨势开始显得有些过度。
TD Securities大宗商品策略师Daniel Ghali表示：“随着中国通过调查国有企业的海外期货部位和审计期货，以应对利润率下滑，加大对大宗商品投机、囤积者的打击力道，金属价格正在下跌。”
瑞银集团分析师Art Cashin指出，中国收紧货币和财政政策，可能给大宗商品带来卖压。
澳国家统计局（ABS）发布初始零售贸易数据。经济学家预期5月零售支出上升0.5%。澳大利亚统计局发布的零售销售数据是对澳大利亚零售商销售商品展开的一项调查，该调查基于对不同类型和规模零售商店进行抽样，并且被认为是反映澳大利亚经济发展速度的指标。反映零售部门短期和中期表现。若该数据积极，则澳元/美元维持看涨趋势，若该数据下降，则利空澳元/美元。汇价现报0.7504，涨幅0.32%。
1.本周澳洲市场将迎繁忙一周，零售和国际贸易数据占据头条位置。采购经理人指数（PMI）将受密切关注，就业和居民财富数据同样引人瞩目。根据瑞士管理发展研究所（IMD）公布的“世界竞争力年度报告”，澳大利亚竞争力下降4位至第22位，创25年来最差名次。
2.美联储鹰派立场在市场上掀起巨澜，令市场对大宗商品后市走势感到担忧，近期大众商品价格普遍回落是施压商品货币澳元下滑的重要因素；
3.虽然澳洲几家大型银行此前对澳元今年走强持乐观态度，但澳洲联邦银行（CBA）称，由于澳央行继续坚持鸽派立场，此前的乐观预期遭到挑战。该行外汇策略师Kim Mundy表示，澳央行与其他大多数央行的分歧越来越大，澳元走势面临压力。如果澳央行在7月份仍然维持鸽派立场，澳元上扬或需要更长时间，今年3季度结束之前可能无法上涨到此前预期的83美分；
4.最新外汇零售客户投机情绪显示，澳元/美元空头占比超过30%未占据“绝对空头”仓位；
5.美联储预计2023年底前加息两次，导致外汇市场在随后的24小时之内剧烈波动。澳元一度创下1%的跌幅，澳洲国民银行外汇策略部主任Ray Attrill表示，美联储官员的表态对外汇市场具有重大影响。国民银行此前预计澳元将在今年6月底前上涨至80美分，但从目前来看该预期面临严峻挑战。西太银行此前曾预期澳元将在今年年底之前上涨至82美分，但该行外汇策略部主任Richard Franulovich称，此前的预测面临风险，预计达到此前目标需要克服更多困难。
澳元/美元技术面综述：
澳元/美元已经从之前的低点0.7476反弹，如果这种反弹在中期内持续，短期内可能会向0.7550-0.76进发。若进一步下跌，则下方聚焦0.7209、即78.6%斐波回撤水平。
1.上周五澳元震荡下行，失守0.7500关口并刷新半年低位，日线收一长阴；
2.美元指数在多重利好因素的联合支撑下持续攀升是施压澳元下挫的主要原因；
3.H4周期MACD显示空头状态，绿柱扩张限制；RSI指标显示多头状态，动能趋弱；BOLL开口向下，技术面显示BOLL下轨对汇价有支援作用；
4.日线图MACD显示空头状态，绿柱扩张；RSI指标显示空头状态，动能趋弱； BOLL开口向下，技术面显示BOLL下轨对汇价有牵引作用。
亚汇网观点:
1.上周澳元/美元录得近9个月以来的最差表现。继跌破区间0.7675-0.7706后，澳元/美元进一步跌破了重要的支撑区间0.7532-0.7583。澳元/美元还跌至了200-日SMA的下方，为转向实质性的下跌敞开了大门。这暴露了下方0.7343-0.7413重要区间拐点。澳元/美元触及这一区间或暂停跌势，但20-日和50-日SMA的看跌交叉或提振短期的下行势头；
2.澳元/美元成功触及所等待的目标位0.7500，并在此下方交易，这支持了未来一段时间将实现更悲观修正的预期，下一个目标位达到0.7370；
3.投资建议：关注0.7600附近的压力情况，下方支撑在0.7400附近。（ 亚汇网编辑：竣生）
