2017-07-12 11:54:33
消息传来，金融市场瞬间变脸，美元兑一篮子货币大幅下挫。美元指数跌破96大关，接近6月末触及的9个月低位。美股则坐上过山车。具有避险属性的黄金则扭跌为涨，同时投资者也涌向债市，债券收益率普遍下挫。
除此之外，今日晚间市场还将迎来两件大事。美联储主席耶伦将在美国众议院金融服务委员会作半年度货币政策证词陈述，这也是市场本周最为期待的事件；与此同时，加拿大央行将公布7月利率决议，目前市场普遍预计其将加息25个基点，稍后行长波洛兹将发表讲话。这两颗“核弹”料将引爆市场，投资者需提前做好准备。
“通俄门”再爆新料 金融市场震荡不已
根据周二公布的一些电邮，美国总统特朗普（Donald Trump）的长子小特朗普（Donald Trump Jr.）去年欣然同意与一位据称是俄罗斯政府律师的女士见面，而且据说后者手中可能握有可以打击民主党候选人希拉里克林顿的情报，以此作为俄罗斯正式支持特朗普的举措之一。
小特朗普在回复邮件中写道，“如果你说的是这件事，我非常愿意。”在纽约时报称打算就这些邮件撰写报导后，小特朗普在推特上公开了这些邮件内容。
小特朗普公开的这些电邮是迄今为止最有力的证据，说明特朗普的竞选班子欢迎俄罗斯的帮助。“通俄门”事件已经令特朗普的总统任期蒙上阴霾，并促使司法部和国会展开调查。
该消息公布后，美元兑一篮子主要货币下跌。美元指数接近6月末创下的9个月低位95.47。周三亚洲时段，最新报95.64。需注意的是，周二稍早公布的美国经济数据表现强劲，一度令美元受到提振上涨。
（美元指数 15分钟图）
欧元/美元则刷新逾14个月高位，周三再次上涨，最高至1.1483。美元/日元短线下挫近50点，后跌至当日低点。周三最新报113.45。
出于避险的需要，投资者也涌入黄金、债券等资产。现货黄金在25分钟内短线拉升近8美元，至当日高点；现货白银亦涨至当日高点。债券收益率则普遍下滑。
Commonwealth FX首席市场分析师Omer Esiner对此评论道，“至少，这类消息令人担心华盛顿运作将会受阻，政府恐无法推进任何重大议案立法，尤其是与财政刺激举措相关的立法。”
此外，当天美联储理事布雷纳德表示，只要就业和成长数据保持强劲，美联储应该很快开始缩减其资产负债表。布雷纳德称，一旦开始缩表，她将评估通胀状况，然后再决定是否进一步加息。
不过Omer Esiner表示，“布雷纳德的讲话对美元的帮助也不大。”
需要注意的是，美国参议院共和党议员Cornyn表示，特朗普长子小特朗普将在参议院情报委员会作证词。特朗普对此发推文如下：
万众瞩目耶伦国会作证！
今晚第一颗“核弹”将是耶伦国会作证。北京时间周三（7月12日）22:00，美联储主席耶伦将在美国众议院金融服务委员会作半年度货币政策证词陈述。需注意的是，其演讲稿将于北京时间20:30提前公布。
大家一定还记得上周三公布的美联储6月货币政策会议纪要。纪要显示，委员们对通胀预期的分歧加重。纪要还显示，一些与会委员表达了对通胀升向委员会2%的长期目标进展放缓的担忧，近期的通胀疲弱可能会持续下去。因此，市场将关注耶伦就通胀的看法。
当然不仅是通胀，其他方面也需要重点关注。美银美林表示市场应该关注三个点：1、耶伦是否将强调金融市场继续放松，尽管美联储将进一步加息？2、耶伦会如何谈论双重职责？3、耶伦会提供有关缩表政策的细节吗？
证词会对美元产生什么影响？
法国农业信贷银行策略师Valentin Marinov表示，假如耶伦对缩减资产负债表的时间表给出明确的指示，市场情绪可能会转而利好美元。
Valentin Marinov说道，“我们可能正处于市场对下半年美元前景看法出现转变的边缘。”他并警告称，不管市场的美元空头规模是多少，都会出现一定程度的挤压。
不过，也有机构对此次耶伦作证不以为然。BK Asset分析师Kathy Lien撰文表示，汇市周二的波动表明投资者预期美联储主席耶伦的证词将令市场失望。但由于美国就业数据强劲，料耶伦至少会在国会证词中表示美国经济出现好转，并将强调实施退出宽松政策的必要性。
Kathy Lien并称，若耶伦提出退出宽松政策的必要性，美元将上涨，若未提及进一步加息，美元将大跌。若耶伦释放鹰派，美元/日元的上涨目标在115，若耶伦的政策倾向模棱两可，美元/日元的下跌目标在112.50。
三菱东京日联银行外汇策略研究团队也称，美元的下一重要事件是美联储主席耶伦将于今明两日在国会作证。但预期耶伦在国会的证词不会对市场产生重大影响。该行进一步称，维持美联储9月缩表的观点，将预期美联储下次加息将推迟至12月。除非美联储主席耶伦的证词与以上观点相悖，否则耶伦证词对美元的影响料有限。
加拿大央行加息几成定局 加元如何表现？
今晚第二颗“核弹”将是加拿大央行7月利率决议。与耶伦国会作证同时，北京时间周三（7月12日）22:00加拿大央行将宣布利率决定和货币政策报告。目前市场普遍预计该央行会将利率由0.5%上调25个基点，至0.75%。23:15行长波洛兹（Stephen Poloz）将发表讲话。
据周二公布的路透调查，目前预计加拿大央行将在本周采取近七年来的首次加息举措。该调查显示，受乐观经济数据和决策者发表鹰派言论影响，部分分析师已将加息预期提前。
汇丰银行周二表示，现在预测加拿大央行将在7月和10月加息，而此前预测将维持利率不变直到2018年最后一季。在谈到调整预估时，汇丰表示，这主要是因为最近几周该央行立场变得强硬很多。汇丰预计第三季度将上调利率至0.75%，第四季度上调至1%。
对于如何交易加元，澳新银行预计加拿大央行将鸽派加息，建议在88.14做空加元/日元，目标为85.60，止损89.20。该行还称，我们关闭了3月24日启动的澳元/加元空头头寸，我们的目标为0.99，盈利2.7%。至6月中旬加拿大经济也表现强劲，不过风险是市场可能高估了未来12个月加拿大央行的加息次数（加息65个基点）。因为我们对通胀前景保持谨慎。
法国农业信贷银行外汇策略师在周二发布的一份客户报告中写道，如果加拿大央行周三加息，就卖出加元/挪威克朗，因为加元几乎没有上涨空间，而挪威克朗遭遇惊喜的门槛“相对较低”。推荐在6.4625卖出加元/挪威克朗，目标为6.15；止损在6.60。
报告还显示，市场已经消化加拿大央行加息概率90%，收紧货币政策的进一步预期带给加元的上涨空间有限。法国农贷指出，如果加拿大央行对下一次行动的时间模糊，加元可能会放弃一些最近的涨幅。
另外，需要注意的是，如果加拿大央行今晚选择了加息，那很有可能开启全球央行的加息之旅。此前欧洲央行与英国央行均暗示会采取紧缩货币政策的行动。
不过，也并非所有机构都预计加拿大央行本周会加息。高盛策略师Michael Cahill周一就表示，加拿大央行不会在本周宣布加息决定。高盛称，当前市场反应看起来像是转向过度。虽然时间紧迫，但我们预计加拿大央行会在10月份首次加息，而不是本周。
