今日QDII基金净值一览（2025年6月5日）

   一、市场整体表现与净值更新机制

  

   截至2025年6月5日，由于QDII基金净值通常遵循T+1日更新规则，当日（6月5日）的净值数据需待晚间或次日上午公布。当前可参考的是6月4日的净值表现。根据市场动态，6月4日全球主要股市呈现分化格局：美股涨跌互现，纳斯达克指数上涨0.32%，标普500指数微涨0.01%，道琼斯指数下跌0.22%；港股恒生指数上涨0.91%，科技股表现活跃。汇率方面，6月5日人民币对美元汇率为1美元≈7.1852人民币，较前一交易日略有贬值，这可能对投资于美元资产的QDII基金净值产生一定支撑。

  

   二、重点QDII基金净值动态

  

   美股科技主题基金

  

   景顺长城纳斯达克科技市值加权ETF：6月4日净值估算上涨约0.3%，主要受益于纳斯达克指数的上涨及科技股的强势表现。该基金重仓的英伟达、微软等科技巨头当日股价普遍上涨，叠加汇率因素，净值表现稳健。

  

   易方达标普医疗保健指数（QDII-LOF）C：6月3日净值为1.7685，日涨幅+0.19%。近期美国医疗保健板块受政策预期和企业财报利好推动，表现优于大盘。

  

   港股及中国资产主题基金

  

   南方中国新兴经济QDII：6月4日净值上涨约1.2%，主要受益于港股科技股和中概股的反弹。该基金重仓的满帮集团、金蝶国际等个股当日涨幅显著，叠加南向资金流入，净值弹性较大。

  

   招商中证香港科技ETF（QDII）：4月30日净值为0.9631，近1年涨幅达47.99%。尽管近期港股波动加剧，但中国科技企业的技术突破（如DeepSeek模型）仍为基金提供长期支撑。

  

   全球能源与大宗商品基金

  

   华宝标普石油天然气上游股票指数QDII：6月4日净值下跌约0.8%，受国际原油价格下跌拖累。WTI原油当日收跌1.05%，报62.17美元/桶，加拿大原油出口受限的担忧加剧市场对能源需求的疑虑。

  

   申万菱信全球新能源股票型发起式（QDII）：2025年一季度净值下跌6.49%，主要受AI技术突破引发的能源需求预期变化影响。基金持仓的核电相关标的在季度初期表现良好，但后期受市场情绪波动拖累。

  

   三、影响净值的核心因素分析

  

   汇率波动

  

   人民币对美元汇率的变动直接影响QDII基金的净值换算。6月5日人民币汇率微贬，投资于美元资产的QDII基金可能因汇率转换获得额外收益。例如，若某基金持有100万美元资产，当日汇率从7.1800升至7.1852，换算成人民币后净值将增加约5200元。

  

   全球市场动态

  

   美股经济数据：美国5月ADP新增就业仅3.7万人，创两年新低，引发市场对经济放缓的担忧，降息预期升温。这推动了美股科技股的反弹，但也增加了市场波动性。

  

   中国资产重估：中国科技企业的技术突破（如DeepSeek模型）和政策支持（如关税调整）带动港股和中概股估值修复，重仓相关标的的QDII基金受益显著。

  

   基金策略与持仓调整

  

   部分QDII基金近期调整持仓，增加对中国科技股和港股的配置。例如，华夏大中华企业QDII增持人工智能和互联网平台标的，鹏华港美互联QDII则因中国科技股的估值重塑而加大布局。

  

   四、后市展望与投资建议

  

   短期关注焦点

  

   美国非农数据：市场密切关注5月非农就业数据（将于6月7日公布），若数据疲软，可能进一步强化降息预期，利好美股科技股和成长型QDII基金。

  

   地缘政治风险：中东局势紧张和台海局势波动可能影响能源价格和科技股表现，需警惕相关主题基金的净值波动。

  

   中长期配置逻辑

  

   科技与创新：人工智能、半导体等领域的技术突破仍是长期主线，可关注跟踪纳斯达克、恒生科技指数的QDII基金。

  

   能源转型：全球能源结构调整背景下，新能源主题基金（如光伏、储能）可能迎来结构性机会，但需关注政策变化和市场情绪。

  

   风险提示

  

   汇率风险：人民币汇率波动可能侵蚀投资收益，尤其是持有美元资产的基金需关注汇率变动。

  

   流动性溢价：部分QDII基金因限购或市场情绪导致场内溢价过高，投资者需警惕溢价回落风险。

  

   五、数据查询与操作建议

  

   净值查询渠道

  

   投资者可通过基金公司官网、天天基金网、东方财富网等平台查询QDII基金净值。例如，南方基金官网提供旗下QDII基金的实时净值更新，天天基金网则支持多基金对比分析。

  

   交易策略

  

   定投策略：对于波动较大的科技类QDII基金，可采用定投方式平滑成本，降低短期波动影响。

  

   汇率对冲：若预期人民币升值，可考虑配置挂钩非美元资产（如欧元、日元）的QDII基金，或通过外汇衍生品对冲汇率风险。

  

   重点基金跟踪

  

   高弹性品种：景顺长城纳斯达克科技ETF、南方中国新兴经济QDII等，适合风险偏好较高的投资者。

  

   稳健型品种：易方达标普医疗保健指数QDII、华宝标普石油天然气QDII等，适合追求长期稳健收益的投资者。

  

   六、总结

  

   6月5日QDII基金净值受全球市场波动和汇率因素影响，呈现分化格局。投资者需密切关注6月4日美股收盘数据及6月5日晚间公布的净值更新，结合自身风险偏好和投资目标调整持仓。中长期来看，科技与能源转型仍是核心主线，建议通过分散配置降低单一市场风险，并合理利用定投和汇率对冲策略优化收益。

  

   注：以上分析基于公开信息整理，不构成投资建议。基金净值以基金公司公告为准，投资需谨慎。

  

   （亚汇网编辑：章天）