2025-07-23 09:19:09
在全球金融市场紧密联动的当下，QDII（合格境内机构投资者）基金为国内投资者开辟了参与海外市场投资的渠道。2025年7月23日，各QDII基金净值表现各异，反映出不同海外资产配置的收益情况。
股票型QDII基金净值表现
广发全球精选股票A（270023）
今日净值为3.646元，较前一交易日上涨了0.039元，涨幅达1.08%。该基金主要投资于全球范围内具有持续增长潜力的优质企业股票。其净值上涨得益于对部分海外科技与消费龙头企业的精准布局。例如，对美国一家新兴生物科技公司的持仓，该公司近日公布了突破性的研发成果，股价大幅上扬，带动了基金净值增长。同时，对欧洲某高端消费品企业的投资也表现良好，受益于当地消费市场的复苏，该企业产品销量大增，股价攀升。
易方达标普全球高端消费品指数增强A（118002）
净值为2.807元，相比前一交易日有一定幅度波动。前一交易日收盘价为2.764元，当日涨幅1.56%。此基金紧密跟踪标普全球高端消费品指数，成分股涵盖全球知名高端品牌企业。近期全球旅游市场回暖，高端酒店、奢侈品等消费需求上升，相关成分股表现出色，推动基金净值上升。不过，部分新兴市场货币波动，对以当地货币计价的高端消费企业收入换算产生影响，在一定程度上增加了净值波动的复杂性。
指数型QDII基金净值动态
广发纳斯达克100ETFQDII（159941）
最新净值为1.19元，较昨日上涨0.009元，涨幅0.77%，当日成交量达9.3111亿份。该ETF紧密跟踪纳斯达克100指数，成分股多为全球顶尖科技企业。当日美国科技板块整体表现强势，如苹果公司公布了超预期的季度财报，云计算业务增长迅猛；英伟达在人工智能芯片领域持续领先，股价再创新高，这些龙头企业的出色表现带动纳斯达克100指数上扬，进而推动基金净值上升。
易方达日兴资管日经225ETFQDII（513000）
净值报收于1.472元。日本经济近期呈现温和复苏迹象，企业盈利改善。日经225指数成分股中的汽车制造企业，凭借在新能源汽车技术上的突破，扩大了全球市场份额，股价上升；电子元器件企业受益于5G、物联网等产业发展，订单增加，也为指数带来支撑，使得该QDII基金净值维持在一定水平。
债券型及其他QDII基金情况
海富通全球美元收益债券基金（QDII）人民币（501300）
净值为0.960元，较前一交易日的0.959元微涨0.09%。该基金主要投资于全球美元计价的债券。近期全球债券市场受各国央行货币政策预期影响，波动频繁。美国国债收益率因通胀预期有所波动，而该基金通过合理配置不同信用等级、不同期限的美元债券，分散风险，在一定程度上维持了净值稳定增长。
诺安全球不动产（QDII）（320017）
今日净值1.267元，上涨0.013元，涨幅1.04%。该基金投资于全球房地产信托凭证（REITs）等不动产相关资产。随着全球经济复苏，商业地产、物流地产需求上升，部分REITs资产表现良好。例如，美国物流仓储REITs受益于电商行业的持续繁荣，租金收入稳定增长，推动相关REITs股价上升，带动该基金净值上涨。
总体来看，2025年7月23日QDII基金净值表现受全球不同市场板块、行业发展以及宏观经济因素影响。投资者在关注QDII基金时，需综合考虑全球经济形势、海外市场走势以及基金投资标的等多方面因素，以便做出合理投资决策。
（亚汇网编辑：章天）
