2025-08-20 09:49:20
由于QDII基金所投资的境外市场存在时差等因素，2025年8月20日的QDII基金净值通常无法在当日及时获取，需等到当日晚间或次日才会陆续披露。以下为你提供部分截至8月19日已公布的具有代表性的QDII基金净值相关情况：
天弘恒生科技指数（QDII）A（012348）：截至8月19日，基金净值为0.7967元，当日净值下跌0.51%。该基金近1个月收益率为0.11%，在同类80只基金中排名57位；近3个月收益率是4.17%，于同类78只基金里排名71位；今年来收益率达到21.36%，在同类72只基金中排名43位。
广发恒生科技ETF联接（QDII）C（012805）：8月19日的最新净值为0.9325元，当天净值下跌0.53%。其近1个月收益率为0.11%，在同类37只基金中排名32位；近3个月收益率是4.25%，于同类35只基金内排名33位；今年来收益率是20.29%，在同类33只基金里排名30位。
易方达优质精选混合（QDII）（110011）：8月19日净值为5.3217元，当日净值增长0.78%。该基金近1个月收益率达到3.54%，在同类1只基金中排名第1位；近3个月收益率为2.11%，在同类1只基金里同样排名第1位；今年来收益率是8.72%，于同类1只基金内也是排名第1位。
广发纳指100ETF联接（QDII）人民币A（270042）：截至8月5日，单位净值为6.8096，净值增长率-0.76%，累计净值为7.0796。
（亚汇网编辑：章天）
