2025-09-08 09:10:32
在2025年9月8日，QDII（合格境内机构投资者）基金净值呈现出多样化的表现，为投资者展现了全球市场投资的复杂态势。QDII基金由于投资范围涵盖境外市场，其净值波动受多种因素影响，包括国际经济形势、海外股市表现、汇率变动等。
当日，多只跟踪海外科技股指数的QDII基金表现引人关注。华夏恒生科技ETF（QDII）净值出现一定波动。近期，恒生科技指数成分股受宏观经济数据及企业业绩预期影响，整体走势震荡。该ETF紧密跟踪恒生科技指数，9月8日其净值变化反映了所持仓的科技企业在港股市场的综合表现。部分互联网科技巨头由于发布的季度财报显示业务增长放缓，股价受挫，进而拖累了指数及相关ETF净值。与之相关的广发恒生科技ETF联接（QDII）C类份额，净值也随市场波动。其在9月8日的净值调整，同样源于对恒生科技指数的跟踪，以及C类份额特有的费用结构在市场变化下对收益的影响。
在海外医药领域投资方面，博时恒生医疗保健（QDII-ETF）展现出独特走势。9月8日，该基金净值在医疗行业动态消息的刺激下有所变动。近期，全球医药研发进展、政策法规调整等因素对恒生医疗保健指数成分股产生作用。一些创新药研发企业取得阶段性成果，股价上涨，而部分传统药企因市场竞争加剧面临挑战，股价下跌，综合影响下该基金净值在当日出现相应变化。当日资金流向数据显示，其资金净流入情况与市场对医疗行业的短期预期相关，投资者基于对行业前景的判断，调整对该基金的配置，使得资金流入流出发生改变，进而影响基金最新资产净值计算值。
投资于大宗商品领域的QDII基金净值也备受关注。例如国泰商品这类投资原油等大宗商品的基金，其净值估算可通过特定方法。首先，从基金定期信息披露中获取其投资的“UNITEDSTATESOILFUNDLP”等成份股信息，通过百度等方式查询到“UNITEDSTATESOILFUNDLP”简称为uso，进而获取uso的行情。9月8日，国际原油市场受OPEC+增产决策、地缘政治局势以及全球经济增长预期等多重因素影响，价格大幅波动。这些因素传导至投资原油相关的QDII基金，使得国泰商品等基金净值估算出现较大变化。原油供应端的增产预期打压油价，而地缘政治紧张局势又为油价带来不确定性支撑，多空因素博弈下，相关基金净值也在复杂市场环境中波动。
易方达优质精选混合（QDII）主要投资于境外优质企业，9月8日其净值变化反映了所持仓企业在全球市场的综合表现。该基金通过精选消费、科技、金融等多领域优质企业，构建投资组合。当日，全球经济复苏进程中的不均衡，使得不同行业企业面临不同发展境遇。消费类企业受消费者信心、通胀等因素影响；科技企业则受技术创新速度、行业竞争格局等左右。这些因素共同作用于基金持仓企业股价，最终反映在基金净值上。
从整体市场数据来看，2024年末，QDII基金净值总规模达到0.61万亿元，在公募基金总净值中占比1.86%。尽管占比相对不大，但QDII基金为国内投资者打开了投资全球市场的窗口。在9月8日，各QDII基金净值变化背后，是复杂的国际经济形势、海外资本市场波动以及汇率风险等多种因素交织。投资者在关注QDII基金净值时，需综合考量这些因素，全面评估投资风险与收益，结合自身投资目标和风险承受能力，做出合理投资决策。此外，由于QDII基金投资境外市场，与A股交易时间不同步，其净值披露存在“时差”。如投资美股的QDII基金，投资者在T日（交易日）15:00前申购或赎回，按T日净值成交，但该净值要到T+1日晚才能看到，投资者需了解这一交易规则特点，以便更好地把握投资时机。
（亚汇网编辑：章天）
