2023-06-19 09:39:12
上周五行情
上个交易日，A股三大指数集体收涨，截至收盘，沪指涨0.63%，深成指涨1.11%，北证50涨0.5%，创业板指涨1.44%。沪深两市全天成交额10677亿元，北向资金净买入105.46亿元。两市超3000股上涨。
今日盘前重要公司新闻
1.注册制激发活力 A股并购市场重现暖意
近日，来自券商投行、投资机构等从事并购业务的人士向上海证券报记者回顾上半年的工作状态——忙，似乎成为并购市场回暖的一个明显信号。iFind数据显示，今年以来A股市场已披露2047起并购事件，同比增长18%。业内人士普遍认为，并购市场正在迎来期待已久的触底反弹。
2.“活水”灌溉农业产业科技创新企业将获上市及再融资支持
农业正在成为A股市场的重要板块。6月16日，上交所上市审核委员会通过先正达集团首发上市申请，公司拟募资650亿元，有望创下A股近13年最大IPO规模。上海证券报记者注意到，今年以来，已有金苑种业、十月稻田等农业龙头冲刺A股或港股IPO。同时，部分农业上市公司相继披露定增预案，计划通过再融资加码主业，打造核心竞争优势。
3.业复苏暖风来袭产业龙头领衔“再创业”
今年以来，影视行业加速回暖，电影市场紧抓复苏机遇，表现尤为亮眼。国家统计局最新数据显示，前5个月全国票房收入同比增长40%，这为全年行业复苏打下良好基础。
4.天猫“6.18”最新数据：305个品牌成交额过亿元
淘天集团6月18日发布的最新数据显示，今年“6.18”期间，淘宝首次推出面向中小商家的专属会场——淘宝好价节。截至6月18日0点，超256万名中小商家今年“6.18”的成交额超过去年同期，成交破亿元品牌数已达305个。
5.发全员信 CEO许冉详解未来20年“35711”梦想路线图
6月18日下午，京东集团新任CEO许冉发表题为《京东下一个20年：奔赴“35711”星辰大海》的演讲。当天上午，京东向56万员工发送的《凝心聚力迈向“35711”梦想》全员信中，正式提出了面向未来20年的“35711”梦想：京东有3家收入过万亿元，净利润过700亿元的公司；5家进入世界五百强公司；7家从零做起市值不低于1000亿元的上市公司；能为国家缴纳1000亿元税收；提供超过100万就业岗位。
机构策略分析
华西证券指出，当前A股估值位于历史中位数附近，股权风险溢价位于近三年均值+1倍标准差附近，市场配置性价比仍较高。在流动性宽松环境下，增量政策的落地有望推动市场风险偏好持续回升，驱动A股震荡上行。行业配置上，聚焦“稳增长”主线。1）受益于稳增长、促消费政策落地的食饮、家电、汽车等板块存估值修复的机会；2）关注受益于产业催化和政策支持的AI+主题机会；3）关注优质国央企在关键领域的整合机会。
国海证券认为，三季度伴随政策窗口期以及中报季的到来，相较于一季度的预期交易与二季度的基本面交易来说，三季度则是预期与基本面皆可以实现验证的时期，市场风格在这一时期也更加均衡，根据2011-2022年市场表现，A股三季度大小盘风格表现均衡，行业风格上成长占优概率较高。配置方面，建议关注成长与周期板块中高景气的TMT，以及上游周期品中去库存相对比较充分的海外定价品种以及高景气的新材料领域，同时关注高股息且存在业绩改善预期的电力央国企等大盘方向。
中信建投指出，在前期一片谨慎情绪中，我们坚定看多A股、港股。我们认为随着政策持续落地以及基本面预期逐步改善，市场将迎来年内最佳机会。预计行情结构整体呈现科技-复苏链双线轮动特征，顺周期方向基本面预期有望随政策支持及库存与价格周期见底而逐步修复，优选弹性优质标的，另一方面，科技受益于自身产业周期驱动仍将延续中期行情，但需聚焦景气持续验证方向。行业关注：汽车、家电、保险、食品饮料、传媒、通信、计算机、半导体、有色金属等。
中金公司认为，在海外经济缓衰退、中国经济温和复苏的基准判断下，我们对2023下半年A股市场持中性偏积极看法，指数相比当前位置仍具备一定上行空间。当下来看：1）中国增长复苏有望延续，政策支持依然关键。2）上市公司盈利下半年有望继续改善。行业配置：短期成长为主线，中期看消费。行业配置建议关注三条主线：1）顺应新技术、新产业、新趋势的偏成长领域，尤其是人工智能和数字经济等科技成长赛道，下半年半导体产业链有望具备周期反转与技术共振的机会；软件端继续关注人工智能有望率先实现行业赋能的传媒互联网、办公软件等。2）需求好转或者库存和产能等供给格局改善，具备较大业绩弹性的领域，例如白酒、白色家电、珠宝首饰、电网设备和航海装备等。3）股息率高且具备优质现金流的领域，低估值国央企在政策催化下仍有修复空间。
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