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文 / 竣生
2021-06-06 19:53:08
来源:亚汇网
选股思路：风险评价下行，中盘蓝筹领跑，大盘蓝筹跟随。
由于市场风险偏好仍处中低水平，蓝筹股仍将是投资重点，但大盘蓝筹与中盘蓝筹表现有别：
1）中盘蓝筹领跑。随着中盘盈利大幅改善，其经营稳定预期快速抬升，风险评价边际显著下行。事实上，基于近10年以来经济政策不确定性指数复盘来看，风险评价下行期间中盘蓝筹相对优势表现突出。
2）大盘蓝筹跟随。当前以公募基金重仓股为代表的大盘蓝筹，微观市场交易结构恶化问题得到了显著改善，重回我们的投资视野。考虑大盘业绩虽有改善但幅度较小，且其风险评价本身较低，风险评价下行边际贡献有限，未来将是跟随行情。
风险评价下行，买从不确定到确定边际改善大的品种。按照风险评价对于行业配置的受益先后程度，重点推荐：
1）风险评价下行，首推券商/银行；
2）科技成长起点：新能源车/电子/计算机/军工/医药；
3）后疫情时代复苏加速：国货消费/新兴消费/高端消费；
4）碳中和下周期新机遇：建材/钢铁/建筑工程；
5）成本受制预期边际缓和下中游制造超跌反攻：家电/机械。
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