2022-07-06 13:09:16
市场摘要
昨日，美元指数大涨1.33%，续创2002年以来新高，收报106.53。主要非美货币对美元多数收跌，欧元对美元跌至近20年低点，收报1.0266，跌幅1.44%；英镑对美元收报1.1957，跌幅1.23%；澳元兑美元收报0.6802，下跌0.91%，美元兑加元收报1.3036，涨幅1.37%；美元兑日元收报135.87，上涨0.13%。国际现货黄金收报1764.35美元/盎司，跌幅2.44%。
欧元兑美元
近期，欧元兑美元震荡走弱，过去的三周以来在1.03-1.06区间波动，昨日大幅下跌至近20年以来的最低点，收于1.0266。展望后市，个人认为，欧元兑美元可能继续保持弱势，于低位震荡。
受能源和食品价格高涨的影响，上周公布的欧元区6月调和CPI同比增幅8.6%再创记录新高，PPI同比增幅36.3%较前值小幅回落但仍处于高位。同时，经济数据表现偏弱，欧元区6月制造业PMI较前值下滑较多，德、法、意等国的制造业PMI值也取得一年多以来新低。由于物价上涨和经济前景不确定，欧元区投资和消费支出的意愿和需求有所减弱，投资者信心指数和消费者信心指数继续延续了前几个月的下降趋势，市场对欧洲经济衰退的担忧有所增加，债券市场碎片化和债务压力增加的问题显现，欧元在未来一段时间将承压。货币政策方面，高通胀为欧央行加息提供依据，行长拉加德上周重申7月加息25基点的计划，市场已对此定价，但相比于市场对美联储有70%以上的概率于7月加息75基点的定价，欧央行的行动仍较为温和，对欧元利空。中期来看，能源供应对通胀预期的影响和经济前景是影响欧央行货币政策紧缩速率的重要因素。
技术面上，欧元兑美元5日、10日和21日移动均线形态偏空，欧元有继续走弱的可能。
美元指数
近期，美元指数震荡上行，昨日结束了自6月中旬以来于104附近的盘整，续创2002年以来的新高106.79，盘终收于106.53。展望后市，个人认为美元指数可能继续于高位震荡。
上周公布的5月PCE年率6.3%与前值持平，核心PCE年率4.7%较前值有所回落，但均位于高位。美联储继续鹰派发声，鲍威尔重申使通胀水平达到2%的目标，市场预期美联储年末加息到3.2%左右，将对美元形成支撑。但另一方面，美国经济数据表现不佳，6月ISM制造业PMI值53不及预期，创下两年新低，高通胀已传导至需求端，个人消费支出环比较前值下降，同比为负值。在高通胀、加息和美联储抗通胀的艰难的背景下，企业利润放缓，消费者信心降低，亚特兰大联储下调了对美国二季度GDP的预期，市场对美国经济衰退的担忧加剧，并预计联邦基金利率将于2023年一季度于3.3%见顶，叠加市场对全球经济衰退的讨论，避险情绪升温，带动近期美债收益率下行，并可能于未来一段时间支撑美元走强。但长期来看，基本面可能会使美元指数从高位回落。
技术面上，美元指数运行至21日布林带上轨，可能继续维持高位。
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