一、整体净值表现：多数飘红，贵金属基金领涨 10月14日QDII基金净值随海外市场普涨实现结构性走强，与A股科创板“V型反弹”形成跨市场共振，但内部分化显著。截至当日净值更新，核心数据如下： 整体业绩：全市场667只QDII基金（不同份额分开计算）中，482只实现净值上涨，占比达72.26%，平均净值增长率0.8
海外基金 章天 10月14日 09:26 671
一、整体净值格局：结构分化显著，科技与商品走势背离 10月13日QDII基金市场呈现“科技遇冷、商品回暖”的分化态势，与同日科创板“头部科技领涨、高估值承压”的格局形成呼应。从核心数据看，权益类QDII平均净值下跌0.32%，其中海外科技主题基金跌幅居前；商品及另类QDII平均净值上涨0.18%，原油类基金止跌迹象
海外基金 章天 10月13日 09:47 662
截至2025年10月10日，由于部分QDII基金净值数据尚未完全披露，以下提供部分已公布的QDII基金净值情况： 华夏全球股票（QDII）：基金代码为000041，截至2025年8月29日，单位净值为1.2738，日涨跌幅为-0.83%。该基金近一年涨跌幅为17.16%，今年以来净值增长率为7.98%。 海富通中证港股通科技TF发起联接A：基
海外基金 章天 10月10日 09:49 709
截至2025年10月9日，部分QDII基金净值信息如下： 另外，根据公开信息，广发恒生消费交易型开放式指数证券投资基金（QDII）截至2025年3月31日，期末基金份额净值为0.9922。嘉实基金旗下某QDII基金2025年7月11日的份额净值为5.128，2024年10月9日的份额净值为4.639。 由于10月9日为周四，部分QDII基金净值可
海外基金 章天 10月09日 09:06 665
一、整体净值表现：科技主题爆发，首尾收益差超7% 9月30日QDII基金净值呈现“科技强、资源弱”的显著分化格局。受益于全球科技成长情绪升温（A股科创50指数单日暴涨17.88%形成共振），聚焦AI医疗、云计算的QDII基金领涨市场，而跟踪大宗商品、传统能源的基金则因油价震荡承压。 从收益分布看，全市场327只
海外基金 章天 09月30日 09:07 842
由于2025年9月29日为节假日，QDII基金净值通常在下一交易日更新，因此截至目前，尚未有9月29日的具体净值数据。以下为你提供部分QDII基金近期的净值情况： 招商普盛全球配置（QDII）人民币C（023559）：截至2025年9月22日，该基金净值为1.3495，较前一交易日增长0.0028，增长率为0.21%。 广发全球精选股票
海外基金 章天 09月29日 09:06 836
一、整体净值表现：主题分化显著，原油基金成最大赢家 9月26日QDII基金净值呈现“少数领跑、多数调整”的分化格局。受益于国际油价震荡上行，原油与大宗商品主题基金表现强势，包揽净值涨幅榜前15位；而跟踪全球宽基指数、亚太市场的品种则受外围市场调整影响，净值多数承压。 从全市场维度看，可统计的34
海外基金 章天 09月26日 09:20 865
一、整体净值表现：科技主题领涨，美股方向承压 截至9月25日净值更新，QDII基金整体呈现“科技强、美股弱”的分化格局。全市场327只QDII基金（不同份额合并统计）中，189只实现净值上涨，占比57.8%，平均收益率0.18%，较前一交易日小幅回落0.05个百分点。 指数型QDII表现尤为突出，中韩半导体TF（513310）
海外基金 章天 09月25日 09:20 381
9月24日QDII基金市场呈现“商品强、权益弱”的结构性特征，黄金主题基金受地缘避险情绪与降息预期双重驱动领涨，而权益类基金因全球市场震荡多数收跌。截至当日净值更新，全市场327只可统计QDII基金中，128只实现正收益，占比39.1%，平均净值涨幅0.12%，较前一交易日回落0.35个百分点，反映全球资产波动加剧背景下的分化
海外基金 章天 09月24日 09:08 341
在全球资产配置的浪潮下，QDII基金（QualifidDoticIntitutionalInvtor，合格境内机构投资者基金）为国内投资者打开了投资海外市场的大门。2025年9月23日，众多QDII基金净值呈现出丰富多样的变化，反映着全球金融市场的复杂态势。 主要QDII基金净值表现 当日，广发恒生消费交易型开放式指数证券投资基金（Q
海外基金 章天 09月23日 09:22 336
在全球资产配置需求日益增长的当下，QDII（合格境内机构投资者）基金凭借其投资海外市场的独特优势，吸引了众多投资者的目光。2025年9月22日，QDII基金净值情况再度成为市场焦点，其背后受多种复杂因素影响，呈现出多样化的表现。 一、整体表现概览 根据最新数据统计，截至9月18日（因QDII基金净值披露存
海外基金 章天 09月22日 09:20 185
在全球资产配置的浪潮下，QDII基金（合格境内机构投资者基金）凭借其可投资海外市场的独特优势，吸引了众多投资者的目光。2025年9月19日，各QDII基金净值表现再度成为市场关注焦点，其波动不仅反映了海外投资标的的市场动态，也映射出全球经济与金融环境的复杂变化。 截至9月19日收盘，多只QDII基金净值呈现出不
海外基金 章天 09月19日 09:13 198
在全球金融市场互联互通的大背景下，QDII（合格境内机构投资者）基金为国内投资者打开了投资海外市场的窗口。随着9月18日金融市场的动态变化，QDII基金净值也呈现出相应波动，以下为您详细梳理当日重点QDII基金的净值表现。 以华夏全球股票（QDII）基金（基金代码：000041）为例，在9月15日，其单位净值为1.3300
海外基金 章天 09月18日 09:15 157
在全球金融市场紧密联动的当下，QDII（合格境内机构投资者）基金为国内投资者打开了参与海外市场投资的窗口。2025年9月17日，各QDII基金净值表现受到全球股市、债市、大宗商品市场等多方面因素影响，呈现出多样化的态势。 从投资于海外股票市场的QDII基金来看，跟踪美国科技股为主的部分基金净值波动明显。例如，
海外基金 章天 09月17日 09:19 159
在全球资产配置逐渐成为投资者关注焦点的当下，QDII基金作为普通投资者参与境外资产投资的重要渠道，其净值表现备受瞩目。2025年9月16日，众多QDII基金净值呈现出多样化的波动，这背后是全球金融市场复杂多变的形势在基金业绩上的直观反映。 一、整体表现概览 截至9月16日收盘，QDII基金指数开盘报1480.58
海外基金 章天 09月16日 09:23 167
在全球金融市场紧密联动的当下，QDII（合格境内机构投资者）基金为国内投资者打开了投资海外市场的大门。今日（2025年9月15日），多只QDII基金净值情况新鲜出炉，为投资者展现了不同资产配置与海外市场投资的阶段性成果。 一、股票型QDII基金表现 （一）华夏全球股票（QDII） 华夏全球股票（QDII）
海外基金 章天 09月15日 09:27 175
在全球资产配置需求日益增长的当下，QDII（合格境内机构投资者）基金为国内投资者提供了参与境外资产投资的重要渠道。2025年9月12日，QDII基金市场表现出一系列值得关注的动态，其净值情况不仅反映了基金的投资成果，也为投资者的决策提供了关键参考。 一、整体市场表现 当日，QDII基金指数呈现出稳定的态
海外基金 章天 09月12日 09:17 225
在全球金融市场相互关联日益紧密的当下，QDII（合格境内机构投资者）基金为国内投资者打开了投资海外市场的大门。2025年9月11日，多只QDII基金净值呈现出不同程度的波动，反映着所投资海外资产的表现及市场环境的变化。 各类型QDII基金净值表现 股票型QDII基金 以国泰君安中证香港科技指数发起（QD
海外基金 章天 09月11日 09:26 184
在全球金融市场紧密联动、投资渠道日益多元化的当下，QDII（合格境内机构投资者）基金凭借其能够投资海外市场的独特优势，成为众多投资者资产配置版图中的重要组成部分。2025年9月10日，各类QDII基金净值表现备受关注，其背后反映着全球不同市场的行情波动与投资机遇。 权益类QDII基金净值表现 大中华区股
海外基金 章天 09月10日 09:18 154
在全球资产配置逐渐成为投资者重要选择的当下，QDII（合格境内机构投资者）基金为国内投资者打开了一扇投资海外市场的窗口。2025年9月9日，众多QDII基金净值表现成为投资者关注焦点，其背后反映着全球各类资产市场的复杂波动与投资机遇。 部分热门QDII基金净值表现 华夏全球股票（QDII）基金（000041）
海外基金 章天 09月09日 09:24 155
在2025年9月8日，QDII（合格境内机构投资者）基金净值呈现出多样化的表现，为投资者展现了全球市场投资的复杂态势。QDII基金由于投资范围涵盖境外市场，其净值波动受多种因素影响，包括国际经济形势、海外股市表现、汇率变动等。 当日，多只跟踪海外科技股指数的QDII基金表现引人关注。华夏恒生科技TF（QDII）净
海外基金 章天 09月08日 09:10 178
在全球资产配置需求日益高涨的当下，QDII基金作为国内投资者参与境外资产投资的关键渠道，备受市场瞩目。2025年9月5日，我们对QDII基金净值展开深入梳理，为投资者呈现最新动态。 整体表现与市场态势 截至9月3日（因9月4日为交易日，通常基金净值在交易日后一天更新），市场中存续的314只QDII基金展现出差
海外基金 章天 09月05日 09:16 247
在全球金融市场相互交织的背景下，QDII基金为国内投资者打开了参与海外市场投资的窗口。2025年9月4日，各QDII基金净值表现多样，反映了所涉不同海外资产类别的复杂动态。 以华夏标普500TF（QDII）为例，截至2025年9月1日（基金净值披露存在一定延迟，通常为T-1日数据），其基金净值为1.6735元。该基金跟踪标普500
海外基金 章天 09月04日 08:56 221
一、整体表现概览 9月3日QDII基金市场呈现显著分化态势，能源主题基金延续强势表现，而投资于消费、医疗及部分海外市场指数的产品则持续承压。据统计，全市场513只有可比业绩的QDII基金中，58只净值上涨，455只净值下跌，首尾业绩差距显著。受国际原油价格上涨及美联储降息预期推动，油气类QDII基金成为当日最大
海外基金 章天 09月03日 09:36 209
一、总体表现概览 9月2日，众多QDII基金净值数据陆续披露，整体呈现出涨跌互现的复杂格局。QDII基金作为投资海外市场的特殊基金品类，其净值波动紧密关联全球各类资产表现与市场动态。据Wind数据统计，截至当日收盘，在可获取净值数据的350余只QDII基金（初始基金口径）中，约53%的基金净值出现下跌，45%的基金净
海外基金 章天 09月02日 09:37 210
在全球金融市场紧密联动、投资者资产配置需求日益多元化的当下，QDII（合格境内机构投资者）基金作为国内投资者参与境外资产投资的重要渠道，其净值表现备受关注。2025年9月1日，各类QDII基金净值呈现出丰富多样的变化态势，反映了境外市场的复杂动态以及基金投资策略的成效。 一、整体表现概览 截至9月1
海外基金 章天 09月01日 09:48 190
在全球资产配置的浪潮下，QDII基金凭借其可投资境外市场的独特优势，愈发受到投资者的关注。8月29日，QDII基金市场延续着近期的活跃态势，呈现出丰富多样的表现。了解当日QDII基金的净值情况，对于投资者把握投资机会、调整资产配置具有重要意义。 一、整体市场表现 截至8月29日，QDII基金指数开市报1449.
海外基金 章天 08月29日 09:44 193
在全球金融市场互联互通的大背景下，QDII（合格境内机构投资者）基金作为国内投资者参与海外资本市场投资的重要工具，其净值表现一直备受关注。2025年8月28日，各类QDII基金净值呈现出多样化的波动，反映了全球不同资本市场的动态以及基金管理人的投资策略成效。 根据公开数据统计，截至8月28日，多只投资于不同
海外基金 章天 08月28日 09:31 156
2025年8月27日，QDII（合格境内机构投资者）基金净值呈现出多样化的表现，反映了其投资的全球不同市场和资产类别的动态。随着全球经济形势的复杂演变以及各地区资本市场的波动，QDII基金为投资者提供了分散投资风险、参与国际市场的渠道，其净值变化备受投资者关注。 据统计数据，截至目前，市场上存续的QDII基金
海外基金 章天 08月27日 09:33 159
在全球金融市场紧密关联的当下，QDII基金作为国内投资者布局海外资产的重要工具，其净值表现备受关注。2025年8月26日，多只QDII基金净值呈现出多样变化，反映了不同海外市场与资产类别的动态。 从部分跟踪海外股票市场的QDII基金来看，投资于香港市场的招商中证香港科技TF（QDII），截至8月7日单位净值为1.0588，
海外基金 章天 08月26日 09:41 182
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